ILF iShares Latin America 40 ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 35.21 | 당일 가격 범위 | 35.00 – 35.44 |
| 52주 범위 | 26.36 – 38.50 | 거래량 | 986.91K |
| 평균 거래량 | 2.60M | AUM | $3.83B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.47% | 수익률 (TTM) | 3.35% |
| NAV | 35.16 | 프리미엄/디스카운트 | -0.37% 잠정 |
| 설정일 | Oct 25, 2001 | 보유 종목 | 41 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 464287390 | ISIN | US4642873909 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares Latin America 40 ETF is designed to replicate the financial performance of a benchmark index, which itself is made up of 40 of the most prominent Latin American stocks.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.65% | -0.42% | -4.97% | +15.63% | +31.82% | +10.00% | +3.94% | +2.28% | +1.08% |
| 총수익률 | +1.65% | +0.86% | -3.75% | +17.09% | +36.79% | +15.86% | +11.67% | +7.37% | +4.90% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.47% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $47.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 52 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 8.79% | 22.57M | $333.2M |
| 2 | VALE ADR REPRESENTING ONE | VALE | 8.18% | 20.62M | $310.1M |
| 3 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB.MX | 6.75% | 18.31M | $255.8M |
| 4 | ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE | ITUB | 6.31% | 31.81M | $239.2M |
| 5 | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE | PBR-A | 5.74% | 12.97M | $217.5M |
| 6 | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA | PBR | 5.37% | 10.94M | $203.5M |
| 7 | GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO.MX | 4.16% | 14.23M | $157.5M |
| 8 | CREDICORP LTD | 0U8N.L | 4.00% | 399.59K | $151.7M |
| 9 | AMERICA MOVIL B | AMXB.MX | 3.33% | 106.10M | $126.3M |
| 10 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | FEMSAUBD.MX | 3.15% | 9.83M | $119.5M |
| 11 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 2.81% | 496.49K | $106.4M |
| 12 | CEMEX CPO | CEMEXCPO.MX | 2.60% | 89.01M | $98.6M |
| 13 | BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF | BBD | 2.58% | 31.10M | $97.9M |
| 14 | B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | B3SA3.SA | 2.35% | 29.67M | $89.1M |
| 15 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | ITSA4.SA | 2.22% | 34.19M | $84.0M |
| 16 | WEG | WEGE3.SA | 2.17% | 8.64M | $82.3M |
| 17 | WALMART DE MEXICO V | WALMEX.MX | 2.07% | 28.41M | $78.4M |
| 18 | AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA | ABEV | 1.93% | 25.03M | $73.1M |
| 19 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | SQM | 1.82% | 839.80K | $69.1M |
| 20 | AXIA ENERGIA SA | AXIA3.SA | 1.78% | 6.59M | $67.3M |
| 21 | GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S | CIB | 1.74% | 646.86K | $65.9M |
| 22 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | SBSP3.SA | 1.70% | 13.89M | $64.4M |
| 23 | BANCO DO BRASIL SA | BBAS3.SA | 1.61% | 16.85M | $60.9M |
| 24 | BANCO DE CHILE | CHILE.SN | 1.55% | 273.24M | $58.7M |
| 25 | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR | TIGO | 1.40% | 571.40K | $53.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.35% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1804 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.4392 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | -20.76% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -19.85% / +12.43% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4392 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2012 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5400 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5955 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8941 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6620 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8603 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4787 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.8140 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.0980 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.6090 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3780 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 22.37% / 20.93% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.64 / 0.708 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.93% / -23.98% | 소르티노 지수 1년 | 2.44 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.779 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.575 |
| 하방 편차 1년 | 15.06% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 986.91K | 평균 거래량 | 2.60M |
| AUM | $3.83B | 프리미엄/디스카운트 | -0.37% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $95.7M | +2.56% | $3.74B → $3.83B |
| 1주 | $31.5M | +0.87% | $3.64B → $3.83B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.