ILF iShares Latin America 40 ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.51 | Rentang Harian | 37.73 – 38.15 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.35 – 38.50 | Volume | 1.86M |
| Volume Rata-Rata | 2.53M | AUM | $4.16B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Yield (TTM) | 3.09% |
| NAV | 38.16 | Premium/Diskon | -0.03% indikatif |
| Inception | Oct 25, 2001 | Kepemilikan | 41 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464287390 | ISIN | US4642873909 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Latin America 40 ETF is designed to replicate the financial performance of a benchmark index, which itself is made up of 40 of the most prominent Latin American stocks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.50% | +10.55% | +0.87% | +25.29% | +36.69% | +14.86% | +7.51% | +2.63% | +1.48% |
| Total return | +5.50% | +10.55% | +2.17% | +26.87% | +41.82% | +20.99% | +15.49% | +7.74% | +5.29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.47% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $47.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 51 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 8.32% | 22.20M | $341.4M |
| 2 | ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE | ITUB | 7.56% | 31.53M | $310.0M |
| 3 | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE | PBR-A | 6.94% | 12.86M | $284.7M |
| 4 | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA | PBR | 6.53% | 10.85M | $267.8M |
| 5 | VALE ADR REPRESENTING ONE | VALE | 6.52% | 19.93M | $267.4M |
| 6 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB.MX | 5.70% | 18.25M | $233.6M |
| 7 | GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO.MX | 3.68% | 14.29M | $151.0M |
| 8 | CREDICORP LTD | BAP | 3.67% | 396.17K | $150.7M |
| 9 | BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF | BBD | 3.37% | 32.64M | $138.4M |
| 10 | B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | B3SA3.SA | 3.26% | 29.46M | $133.9M |
| 11 | AMERICA MOVIL B | AMXB.MX | 2.87% | 104.80M | $117.7M |
| 12 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | FEMSAUBD.MX | 2.87% | 9.76M | $117.5M |
| 13 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | ITSA4.SA | 2.68% | 34.28M | $109.8M |
| 14 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 2.62% | 541.47K | $107.6M |
| 15 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | SBSP3.SA | 2.24% | 13.80M | $91.8M |
| 16 | WEG | WEGE3.SA | 2.22% | 8.81M | $91.0M |
| 17 | CEMEX CPO | CEMEXCPO.MX | 2.09% | 88.25M | $85.5M |
| 18 | BANCO DO BRASIL SA | BBAS3.SA | 1.98% | 16.74M | $81.0M |
| 19 | AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA | ABEV | 1.90% | 24.42M | $77.9M |
| 20 | WALMART DE MEXICO V | WALMEX.MX | 1.86% | 29.03M | $76.2M |
| 21 | AXIA ENERGIA SA | AXIA3.SA | 1.70% | 5.90M | $69.9M |
| 22 | FALABELLA SACI | FALABELLA.SN | 1.54% | 9.51M | $63.1M |
| 23 | GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S | CIB | 1.46% | 635.73K | $59.8M |
| 24 | BANCO DE CHILE | CHILE.SN | 1.36% | 288.57M | $55.8M |
| 25 | REDE DOR SAO LUIZ SA | RDOR3.SA | 1.34% | 6.03M | $54.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.09% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1804 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4392 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -20.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -19.85% / +12.43% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4392 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2012 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5400 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5955 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8941 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6620 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8603 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4787 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.8140 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.0980 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.6090 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3780 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.23% / 21.27% | Sharpe 1T / 3T | 1.90 / 0.953 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.93% / -23.98% | Sortino 1T | 3.02 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.773 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.547 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.26% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.86M | Volume rata-rata | 2.53M |
| AUM | $4.16B | Premium/Diskon | -0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $63.8M | +1.56% | $4.10B → $4.16B |
| 1 Bulan | -$79.4M | -1.99% | $4.00B → $4.16B |
| 1 Minggu | $227.9M | +5.84% | $3.90B → $4.16B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ILF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.