ILDR First Trust Innovation Leaders ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 38.70 | Tagesspanne | 38.51 – 38.89 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.19 – 40.99 | Volumen | 33.11K |
| Durchschn. Volumen | 51.44K | AUM | $325.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 38.71 | Aufgeld/Abschlag | +0.15% indikativ |
| Auflegung | May 25, 2021 | Positionen | 63 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33740F565 | ISIN | US33740F5659 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The First Trust Innovation Leaders ETF (referred to as the "Fund") primarily seeks to generate capital appreciation for its investors. In typical market environments, the Fund allocates a minimum of 80% of its net assets (which may include funds borrowed for investment purposes) to equity shares and depository receipts. These securities are issued by both domestic (U.S.) and international entities that are anticipated to thrive from the development or deployment of scientific and technological breakthroughs. This investment universe includes, but is not confined to, enterprises positioned to gain from groundbreaking products or services, pioneering scientific inquiry, technological enhancements, or significant improvements to existing offerings. Specific areas of focus include automation, advanced medical technologies, digital networking, high-performance computing, expanded mobility solutions, the transformation of energy, and electronic commerce.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.71% | +0.40% | +24.37% | +17.32% | +29.10% | +29.88% | +11.39% | — | +13.05% |
| Gesamtrendite | +6.73% | +0.41% | +24.39% | +17.34% | +29.12% | +29.89% | +11.43% | — | +13.09% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 82 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 9.68% | 144.59K | $31.4M |
| 2 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 5.53% | 68.83K | $17.9M |
| 3 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 4.76% | 45.26K | $15.4M |
| 4 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 4.32% | 29.84K | $14.0M |
| 5 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.68% | 32.78K | $11.9M |
| 6 | Eli Lilly and Company | LLY | 3.30% | 8.60K | $10.7M |
| 7 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 3.26% | 42.06K | $10.6M |
| 8 | Micron Technology, Inc. | MU | 2.72% | 9.04K | $8.8M |
| 9 | Oracle Corporation | ORCL | 2.60% | 59.38K | $8.4M |
| 10 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.36% | 22.33K | $7.7M |
| 11 | Arista Networks, Inc. | ANET | 2.30% | 40.55K | $7.5M |
| 12 | Shopify Inc. (Class A) | SHOP | 2.11% | 46.35K | $6.8M |
| 13 | Eaton Corporation Plc | ETN | 2.05% | 15.99K | $6.6M |
| 14 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.90% | 34.60K | $6.1M |
| 15 | Microsoft Corporation | MSFT | 1.83% | 12.33K | $5.9M |
| 16 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 1.78% | 10.59K | $5.8M |
| 17 | Tesla, Inc. | TSLA | 1.75% | 16.45K | $5.7M |
| 18 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 1.54% | 28.61K | $5.0M |
| 19 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 1.52% | 46.50K | $4.9M |
| 20 | argenx SE | ARGX.BR | 1.49% | 4.67K | $4.8M |
| 21 | Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX | 1.28% | 27.02K | $4.1M |
| 22 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 1.25% | 11.59K | $4.1M |
| 23 | ServiceNow, Inc. | NOW | 1.21% | 30.11K | $3.9M |
| 24 | Rubrik, Inc. (Class A) | RBRK | 1.20% | 39.80K | $3.9M |
| 25 | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | MDGL | 1.18% | 7.37K | $3.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.0340 (Dec 31, 2021) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0340 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.79% / 24.04% | Sharpe 1J / 3J | 1.19 / 1.26 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -17.71% / -26.43% | Sortino 1J | 1.73 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.41 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.891 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.07% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 33.11K | Durchschnittliches Volumen | 51.44K |
| AUM | $325.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$5.5M | -1.70% | $326.5M → $321.0M |
| 1 Woche | $2.8M | +0.88% | $321.9M → $321.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ILDR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.