IINC Alki Consolidated Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.14 | Günlük Aralık | 25.14 – 25.15 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.49 – 27.18 | Hacim | 235 |
| Ort. Hacim | 23.86K | AUM | $32.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 2.57% |
| NAV | 24.97 | Prim/İskonto | +0.67% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 24, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Alki | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88635U408 | ISIN | US88635U4085 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Alki Consolidated Income ETF is a U.S.-incorporated fund that invests directly or indirectly in a diversified portfolio of equity securities issued by large- and mid-capitalization companies. The fund also seeks to generate options premiums through an options portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.06% | -1.33% | — | — | — | — | — | — | +0.20% |
| Toplam getiri | -2.06% | -0.51% | — | — | — | — | — | — | +1.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 115 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 34.36% | 11.14M | $11.1M |
| 2 | Cash & Other | — | 10.38% | 3.37M | $3.4M |
| 3 | Gap Inc/The | GPS | 1.66% | 23.00K | $537.3K |
| 4 | Watsco Inc | WSO | 1.59% | 1.83K | $515.9K |
| 5 | Warner Music Group Corp | WMG | 1.58% | 17.77K | $513.8K |
| 6 | Cigna Group/The | CI | 1.56% | 1.80K | $505.9K |
| 7 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.54% | 9.07K | $499.0K |
| 8 | Lennar Corp | LEN | 1.53% | 6.40K | $496.6K |
| 9 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.53% | 3.10K | $495.9K |
| 10 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 1.52% | 1.60K | $493.8K |
| 11 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.52% | 7.00K | $491.7K |
| 12 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1.51% | 2.60K | $491.0K |
| 13 | Nexstar Media Group Inc | NXST | 1.50% | 3.00K | $486.3K |
| 14 | Southern Co/The | SO | 1.46% | 5.50K | $473.8K |
| 15 | McDonald's Corp | MCD | 1.46% | 2.00K | $473.8K |
| 16 | Chewy Inc | CHWY | 1.46% | 25.00K | $472.8K |
| 17 | Constellation Brands Inc | STZ | 1.45% | 3.80K | $469.8K |
| 18 | Scotts Miracle-Gro Co/The | SMG | 1.43% | 9.20K | $464.0K |
| 19 | Charter Communications Inc | CHTR | 1.42% | 4.20K | $460.6K |
| 20 | Accenture PLC | ACN | 1.41% | 2.20K | $458.4K |
| 21 | Comcast Corp | CMCSA | 1.41% | 21.50K | $456.0K |
| 22 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.40% | 3.40K | $452.6K |
| 23 | Sun Communities Inc | SUI | 1.39% | 4.03K | $450.7K |
| 24 | PepsiCo Inc | PEP | 1.38% | 3.50K | $449.2K |
| 25 | Abbott Laboratories | ABT | 1.37% | 4.50K | $443.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.57% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6470 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.2100 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2100 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2210 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2160 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 235 | Ortalama hacim | 23.86K |
| AUM | $32.2M | Prim/İskonto | +0.67% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $32.2M → $32.2M |
| 1 Ay | $13.1M | +66.77% | $19.6M → $32.2M |
| 1 Hafta | -$765.5K | -2.36% | $32.5M → $32.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IINC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.