IINC Alki Consolidated Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.14 | Intervalo Diário | 25.14 – 25.15 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.49 – 27.18 | Volume | 235 |
| Volume Médio | 23.86K | AUM | $32.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 2.57% |
| NAV | 24.97 | Prêmio/Desconto | +0.67% indicativo |
| Início | Jun 24, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Alki | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88635U408 | ISIN | US88635U4085 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Alki Consolidated Income ETF is a U.S.-incorporated fund that invests directly or indirectly in a diversified portfolio of equity securities issued by large- and mid-capitalization companies. The fund also seeks to generate options premiums through an options portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.06% | -1.33% | — | — | — | — | — | — | +0.20% |
| Retorno total | -2.06% | -0.51% | — | — | — | — | — | — | +1.04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 115 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 34.36% | 11.14M | $11.1M |
| 2 | Cash & Other | — | 10.38% | 3.37M | $3.4M |
| 3 | Gap Inc/The | GPS | 1.66% | 23.00K | $537.3K |
| 4 | Watsco Inc | WSO | 1.59% | 1.83K | $515.9K |
| 5 | Warner Music Group Corp | WMG | 1.58% | 17.77K | $513.8K |
| 6 | Cigna Group/The | CI | 1.56% | 1.80K | $505.9K |
| 7 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.54% | 9.07K | $499.0K |
| 8 | Lennar Corp | LEN | 1.53% | 6.40K | $496.6K |
| 9 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.53% | 3.10K | $495.9K |
| 10 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 1.52% | 1.60K | $493.8K |
| 11 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.52% | 7.00K | $491.7K |
| 12 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1.51% | 2.60K | $491.0K |
| 13 | Nexstar Media Group Inc | NXST | 1.50% | 3.00K | $486.3K |
| 14 | Southern Co/The | SO | 1.46% | 5.50K | $473.8K |
| 15 | McDonald's Corp | MCD | 1.46% | 2.00K | $473.8K |
| 16 | Chewy Inc | CHWY | 1.46% | 25.00K | $472.8K |
| 17 | Constellation Brands Inc | STZ | 1.45% | 3.80K | $469.8K |
| 18 | Scotts Miracle-Gro Co/The | SMG | 1.43% | 9.20K | $464.0K |
| 19 | Charter Communications Inc | CHTR | 1.42% | 4.20K | $460.6K |
| 20 | Accenture PLC | ACN | 1.41% | 2.20K | $458.4K |
| 21 | Comcast Corp | CMCSA | 1.41% | 21.50K | $456.0K |
| 22 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.40% | 3.40K | $452.6K |
| 23 | Sun Communities Inc | SUI | 1.39% | 4.03K | $450.7K |
| 24 | PepsiCo Inc | PEP | 1.38% | 3.50K | $449.2K |
| 25 | Abbott Laboratories | ABT | 1.37% | 4.50K | $443.2K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.57% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6470 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.2100 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2100 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2210 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2160 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 235 | Volume médio | 23.86K |
| AUM | $32.2M | Prêmio/Desconto | +0.67% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $32.2M → $32.2M |
| 1 Mês | $13.1M | +66.77% | $19.6M → $32.2M |
| 1 Semana | -$765.5K | -2.36% | $32.5M → $32.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IINC
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.