IINC Alki Consolidated Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.14 | Tagesspanne | 25.14 – 25.15 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.49 – 27.18 | Volumen | 235 |
| Durchschn. Volumen | 23.86K | AUM | $32.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 2.57% |
| NAV | 24.97 | Aufgeld/Abschlag | +0.67% indikativ |
| Auflegung | Jun 24, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Alki | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88635U408 | ISIN | US88635U4085 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Alki Consolidated Income ETF is a U.S.-incorporated fund that invests directly or indirectly in a diversified portfolio of equity securities issued by large- and mid-capitalization companies. The fund also seeks to generate options premiums through an options portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.06% | -1.33% | — | — | — | — | — | — | +0.20% |
| Gesamtrendite | -2.06% | -0.51% | — | — | — | — | — | — | +1.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 115 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 34.36% | 11.14M | $11.1M |
| 2 | Cash & Other | — | 10.38% | 3.37M | $3.4M |
| 3 | Gap Inc/The | GPS | 1.66% | 23.00K | $537.3K |
| 4 | Watsco Inc | WSO | 1.59% | 1.83K | $515.9K |
| 5 | Warner Music Group Corp | WMG | 1.58% | 17.77K | $513.8K |
| 6 | Cigna Group/The | CI | 1.56% | 1.80K | $505.9K |
| 7 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.54% | 9.07K | $499.0K |
| 8 | Lennar Corp | LEN | 1.53% | 6.40K | $496.6K |
| 9 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.53% | 3.10K | $495.9K |
| 10 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 1.52% | 1.60K | $493.8K |
| 11 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.52% | 7.00K | $491.7K |
| 12 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1.51% | 2.60K | $491.0K |
| 13 | Nexstar Media Group Inc | NXST | 1.50% | 3.00K | $486.3K |
| 14 | Southern Co/The | SO | 1.46% | 5.50K | $473.8K |
| 15 | McDonald's Corp | MCD | 1.46% | 2.00K | $473.8K |
| 16 | Chewy Inc | CHWY | 1.46% | 25.00K | $472.8K |
| 17 | Constellation Brands Inc | STZ | 1.45% | 3.80K | $469.8K |
| 18 | Scotts Miracle-Gro Co/The | SMG | 1.43% | 9.20K | $464.0K |
| 19 | Charter Communications Inc | CHTR | 1.42% | 4.20K | $460.6K |
| 20 | Accenture PLC | ACN | 1.41% | 2.20K | $458.4K |
| 21 | Comcast Corp | CMCSA | 1.41% | 21.50K | $456.0K |
| 22 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.40% | 3.40K | $452.6K |
| 23 | Sun Communities Inc | SUI | 1.39% | 4.03K | $450.7K |
| 24 | PepsiCo Inc | PEP | 1.38% | 3.50K | $449.2K |
| 25 | Abbott Laboratories | ABT | 1.37% | 4.50K | $443.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.57% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6470 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2100 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2100 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2210 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 235 | Durchschnittliches Volumen | 23.86K |
| AUM | $32.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.67% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $32.2M → $32.2M |
| 1 Monat | $13.1M | +66.77% | $19.6M → $32.2M |
| 1 Woche | -$765.5K | -2.36% | $32.5M → $32.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IINC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.