IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 19.96 | 当日价格区间 | 20.22 – 20.33 |
| 52周区间 | 19.79 – 30.42 | 成交量 | 321.41K |
| 平均成交量 | 398.49K | AUM | $583.7M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.85% | 收益率（TTM） | 24.53% |
| NAV | 20.03 | 溢价/折价 | +1.45% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 02, 2021 | 持仓明细 | 4 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Gold | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33733E856 | ISIN | US33733E8562 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The FT Vest Gold Strategy Target Income ETF, referred to as "the Fund," pursues two primary goals: first, to offer investors exposure to the price fluctuations of the SPDR Gold Trust (its "Underlying ETF"), and second, to deliver a consistent income stream. To achieve these objectives, the Fund allocates the majority of its assets to secure U.S. Treasury securities. Additionally, it invests in a wholly-owned subsidiary. This subsidiary, in turn, holds a portfolio of various exchange-traded options, including specialized FLexible Exchange Options ("FLEX Options"), all of which are designed to track the performance of the aforementioned Underlying ETF.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -5.00% | -3.33% | -20.34% | -18.75% | -16.52% | +3.97% | +0.60% | -33.99% | -12.98% |
| 总回报 | -5.00% | -1.31% | -13.97% | -7.09% | +0.05% | +20.84% | +12.65% | -30.03% | -10.64% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.85% | 每10,000美元投资的年化费用 | $85.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 5 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/27/2026 | — | 150.53% | 907.82M | $903.3M |
| 2 | US Dollar | — | 0.50% | 2.97M | $3.0M |
| 3 | 2026-11-30 SPDR® Gold Trust C 581.82 | — | 0.03% | 15.61K | $204.5K |
| 4 | 2026-10-30 SPDR® Gold Trust C 380.84 | — | -0.63% | -3.83K | -$3.8M |
| 5 | 2026-11-30 SPDR® Gold Trust P 581.82 | — | -50.43% | -15.61K | -$302.6M |
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行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | 24.53% | 已派发（过去12个月） | $4.9843 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1175 (Oct 02, 2026) |
| 1年增长率 | +30.33% | 3年/5年增长率（年化） | +50.91% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1175 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.3991 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.4239 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.4259 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.4407 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.4443 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.4792 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.4962 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.5544 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5968 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.4641 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1422 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 26.74% / 18.53% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.061 / 1.01 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -24.10% / -24.10% | 索提诺比率（1年） | -0.081 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.219 | 与标普500的相关性（1年） | 0.354 |
| 下行偏差 1年 | 19.99% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 321.41K | 平均成交量 | 398.49K |
| AUM | $583.7M | 溢价/折价 | +1.45% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $3.8M | +0.66% | $579.9M → $583.7M |
| 1个月 | $11.0M | +1.84% | $597.6M → $583.7M |
| 1周 | -$32.9M | -5.41% | $608.8M → $583.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。