IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.96 | Day Range | 20.22 – 20.33 |
| 52-Week Range | 19.79 – 30.42 | Volume | 321.41K |
| Avg Volume | 398.49K | AUM | $583.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 24.53% |
| NAV | 20.03 | Premio/Sconto | +1.45% indicativo |
| Inception | Mar 02, 2021 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Gold | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33733E856 | ISIN | US33733E8562 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The FT Vest Gold Strategy Target Income ETF, referred to as "the Fund," pursues two primary goals: first, to offer investors exposure to the price fluctuations of the SPDR Gold Trust (its "Underlying ETF"), and second, to deliver a consistent income stream. To achieve these objectives, the Fund allocates the majority of its assets to secure U.S. Treasury securities. Additionally, it invests in a wholly-owned subsidiary. This subsidiary, in turn, holds a portfolio of various exchange-traded options, including specialized FLexible Exchange Options ("FLEX Options"), all of which are designed to track the performance of the aforementioned Underlying ETF.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.00% | -3.33% | -20.34% | -18.75% | -16.52% | +3.97% | +0.60% | -33.99% | -12.98% |
| Rendimento totale | -5.00% | -1.31% | -13.97% | -7.09% | +0.05% | +20.84% | +12.65% | -30.03% | -10.64% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/27/2026 | — | 150.53% | 907.82M | $903.3M |
| 2 | US Dollar | — | 0.50% | 2.97M | $3.0M |
| 3 | 2026-11-30 SPDR® Gold Trust C 581.82 | — | 0.03% | 15.61K | $204.5K |
| 4 | 2026-10-30 SPDR® Gold Trust C 380.84 | — | -0.63% | -3.83K | -$3.8M |
| 5 | 2026-11-30 SPDR® Gold Trust P 581.82 | — | -50.43% | -15.61K | -$302.6M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 24.53% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.9843 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1175 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | +30.33% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +50.91% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1175 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.3991 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.4239 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.4259 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.4407 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.4443 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.4792 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.4962 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.5544 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5968 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.4641 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1422 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 26.74% / 18.53% | Sharpe 1A / 3A | -0.061 / 1.01 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -24.10% / -24.10% | Sortino 1A | -0.081 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.219 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.354 |
| Downside deviation 1Y | 19.99% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 321.41K | Average volume | 398.49K |
| AUM | $583.7M | Premio/Sconto | +1.45% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.8M | +0.66% | $579.9M → $583.7M |
| 1 Month | $11.0M | +1.84% | $597.6M → $583.7M |
| 1 Week | -$32.9M | -5.41% | $608.8M → $583.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IGLD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.