IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.93 | Rentang Harian | 22.53 – 22.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.22 – 30.42 | Volume | 333.58K |
| Volume Rata-Rata | 334.35K | AUM | $612.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 20.69% |
| NAV | 22.79 | Premium/Diskon | -1.14% indikatif |
| Inception | Mar 02, 2021 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Gold | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33733E856 | ISIN | US33733E8562 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The FT Vest Gold Strategy Target Income ETF, referred to as "the Fund," pursues two primary goals: first, to offer investors exposure to the price fluctuations of the SPDR Gold Trust (its "Underlying ETF"), and second, to deliver a consistent income stream. To achieve these objectives, the Fund allocates the majority of its assets to secure U.S. Treasury securities. Additionally, it invests in a wholly-owned subsidiary. This subsidiary, in turn, holds a portfolio of various exchange-traded options, including specialized FLexible Exchange Options ("FLEX Options"), all of which are designed to track the performance of the aforementioned Underlying ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +10.13% | -3.74% | -19.63% | -8.32% | +4.51% | +6.79% | +2.53% | -33.53% | -12.57% |
| Total return | +12.40% | +2.14% | -9.97% | +4.85% | +26.83% | +24.71% | +14.91% | -29.55% | -10.20% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 57.31% | 2.68M | $2.7M |
| 2 | 2026-11-30 SPDR® Gold Trust C 581.82 | — | 42.69% | 14.71K | $2.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 20.69% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.7436 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4239 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +23.77% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +51.79% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.4239 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.4259 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.4407 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.4443 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.4792 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.4962 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.5544 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5968 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.4641 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1422 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1412 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1347 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.62% / 17.94% | Sharpe 1T / 3T | 1.07 / 1.29 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -23.84% / -23.84% | Sortino 1T | 1.48 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.201 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.313 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 333.58K | Volume rata-rata | 334.35K |
| AUM | $612.0M | Premium/Diskon | -1.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $4.1M | +0.70% | $594.3M → $598.5M |
| 1 Minggu | $21.4M | +3.83% | $559.7M → $598.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IGLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.