IGHG ProShares - Investment Grade - Interest Rate Hedged
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 77.81 | Günlük Aralık | 77.59 – 77.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 76.76 – 79.56 | Hacim | 84.77K |
| Ort. Hacim | 23.47K | AUM | $393.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 5.13% |
| NAV | 77.61 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 05, 2013 | Varlıklar | 188 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74347B607 | ISIN | US74347B6074 |
| Yapı | Ters Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This index is constructed from a combination of two primary asset types: it holds long positions in high-quality corporate bonds, denominated in U.S. dollars and issued by companies based both in the United States and abroad. Alongside these, it maintains short positions in U.S. government debt instruments, specifically Treasury notes or bonds. The aggregate interest rate sensitivity (duration) of these short Treasury positions is intentionally kept roughly equivalent to that of the investment-grade corporate bonds, serving to hedge against potential interest rate movements. Regarding its investment strategy, the fund is required to allocate at least 80% of its total capital to the constituent securities of this index. Additionally, it ensures that a minimum of 80% of its overall assets are invested in investment-grade bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.09% | -0.46% | -0.46% | -0.96% | -1.35% | +1.62% | +0.58% | +0.44% | -0.25% |
| Toplam getiri | -0.09% | -0.04% | +1.24% | +2.04% | +2.90% | +6.70% | +5.23% | +4.37% | +3.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 187 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 4.86% | 19.14M | $19.1M |
| 2 | MORGAN STANLEY, 4.375%, due 2047-01-22 | — | 1.51% | 7.78M | $5.9M |
| 3 | PFIZER INC, 7.2%, due 2039-03-15 | — | 1.47% | 5.27M | $5.8M |
| 4 | HOME DEPOT INC, 5.875%, due 2036-12-16 | — | 1.32% | 5.19M | $5.2M |
| 5 | RTX CORP, 4.5%, due 2042-06-01 | — | 1.13% | 5.37M | $4.5M |
| 6 | GLAXOSMITHKLINE CAP INC, 6.375%, due 2038-05-15 | — | 1.10% | 4.20M | $4.3M |
| 7 | TIME WARNER CABLE LLC, 6.75%, due 2039-06-15 | — | 1.08% | 4.79M | $4.2M |
| 8 | APPLE INC, 3.45%, due 2045-02-09 | — | 1.08% | 6.06M | $4.2M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO, 4.95%, due 2045-06-01 | — | 1.05% | 4.93M | $4.1M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC, 6.75%, due 2037-10-01 | — | 1.01% | 3.92M | $4.0M |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC, 6.25%, due 2041-02-01 | — | 1.01% | 4.02M | $4.0M |
| 12 | TORONTO-DOMINION BANK, 4.928%, due 2035-10-15 | — | 1.00% | 4.26M | $3.9M |
| 13 | BANCO SANTANDER SA, 6.921%, due 2033-08-08 | — | 0.99% | 3.78M | $3.9M |
| 14 | TELEFONICA EMISIONES SAU, 7.045%, due 2036-06-20 | — | 0.97% | 3.67M | $3.8M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP, 7.75%, due 2038-05-14 | — | 0.95% | 3.39M | $3.8M |
| 16 | ASTRAZENECA PLC, 6.45%, due 2037-09-15 | — | 0.95% | 3.58M | $3.7M |
| 17 | BANK OF AMERICA CORP, 5.875%, due 2042-02-07 | — | 0.92% | 3.77M | $3.6M |
| 18 | SHELL FINANCE US INC, 4.375%, due 2045-05-11 | — | 0.92% | 4.60M | $3.6M |
| 19 | SPRINT CAPITAL CORP, 8.75%, due 2032-03-15 | — | 0.91% | 3.19M | $3.6M |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC, 6.5%, due 2037-09-15 | — | 0.91% | 3.57M | $3.6M |
| 21 | CITIGROUP INC, 6.625%, due 2032-06-15 | — | 0.91% | 3.44M | $3.6M |
| 22 | SOUTHERN COPPER CORP, 5.875%, due 2045-04-23 | — | 0.89% | 3.74M | $3.5M |
| 23 | ORACLE CORP, 6.5%, due 2038-04-15 | — | 0.89% | 3.84M | $3.5M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC, 5.9%, due 2039-02-15 | — | 0.89% | 3.53M | $3.5M |
| 25 | IBM CORP, 4.25%, due 2049-05-15 | — | 0.83% | 4.62M | $3.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.13% | Ödenen (son 12 ay) | $3.9841 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.3355 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.38% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.98% / +17.30% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3355 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3401 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3318 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.3329 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3316 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3377 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3420 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3322 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3244 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3220 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3326 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3213 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.26% / 3.97% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.086 / 0.727 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.76% / -3.74% | Sortino 1Y | -0.128 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.121 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.376 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 84.77K | Ortalama hacim | 23.47K |
| AUM | $393.9M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$554.1K | -0.14% | $394.4M → $393.9M |
| 1 Ay | $42.9M | +12.21% | $351.2M → $393.9M |
| 1 Hafta | $6.1M | +1.58% | $386.6M → $393.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IGHG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.