IGHG ProShares - Investment Grade - Interest Rate Hedged
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 77.81 | Дневной диапазон | 77.59 – 77.83 |
| Диапазон за 52 недели | 76.76 – 79.56 | Объём торгов | 84.77K |
| Средний объём | 23.47K | AUM | $393.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 5.13% |
| NAV | 77.61 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Nov 05, 2013 | Состав портфеля | 188 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347B607 | ISIN | US74347B6074 |
| Структура | Инверсные С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This index is constructed from a combination of two primary asset types: it holds long positions in high-quality corporate bonds, denominated in U.S. dollars and issued by companies based both in the United States and abroad. Alongside these, it maintains short positions in U.S. government debt instruments, specifically Treasury notes or bonds. The aggregate interest rate sensitivity (duration) of these short Treasury positions is intentionally kept roughly equivalent to that of the investment-grade corporate bonds, serving to hedge against potential interest rate movements. Regarding its investment strategy, the fund is required to allocate at least 80% of its total capital to the constituent securities of this index. Additionally, it ensures that a minimum of 80% of its overall assets are invested in investment-grade bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.09% | -0.46% | -0.46% | -0.96% | -1.35% | +1.62% | +0.58% | +0.44% | -0.25% |
| Совокупная доходность | -0.09% | -0.04% | +1.24% | +2.04% | +2.90% | +6.70% | +5.23% | +4.37% | +3.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 187 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 4.86% | 19.14M | $19.1M |
| 2 | MORGAN STANLEY, 4.375%, due 2047-01-22 | — | 1.51% | 7.78M | $5.9M |
| 3 | PFIZER INC, 7.2%, due 2039-03-15 | — | 1.47% | 5.27M | $5.8M |
| 4 | HOME DEPOT INC, 5.875%, due 2036-12-16 | — | 1.32% | 5.19M | $5.2M |
| 5 | RTX CORP, 4.5%, due 2042-06-01 | — | 1.13% | 5.37M | $4.5M |
| 6 | GLAXOSMITHKLINE CAP INC, 6.375%, due 2038-05-15 | — | 1.10% | 4.20M | $4.3M |
| 7 | TIME WARNER CABLE LLC, 6.75%, due 2039-06-15 | — | 1.08% | 4.79M | $4.2M |
| 8 | APPLE INC, 3.45%, due 2045-02-09 | — | 1.08% | 6.06M | $4.2M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO, 4.95%, due 2045-06-01 | — | 1.05% | 4.93M | $4.1M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC, 6.75%, due 2037-10-01 | — | 1.01% | 3.92M | $4.0M |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC, 6.25%, due 2041-02-01 | — | 1.01% | 4.02M | $4.0M |
| 12 | TORONTO-DOMINION BANK, 4.928%, due 2035-10-15 | — | 1.00% | 4.26M | $3.9M |
| 13 | BANCO SANTANDER SA, 6.921%, due 2033-08-08 | — | 0.99% | 3.78M | $3.9M |
| 14 | TELEFONICA EMISIONES SAU, 7.045%, due 2036-06-20 | — | 0.97% | 3.67M | $3.8M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP, 7.75%, due 2038-05-14 | — | 0.95% | 3.39M | $3.8M |
| 16 | ASTRAZENECA PLC, 6.45%, due 2037-09-15 | — | 0.95% | 3.58M | $3.7M |
| 17 | BANK OF AMERICA CORP, 5.875%, due 2042-02-07 | — | 0.92% | 3.77M | $3.6M |
| 18 | SHELL FINANCE US INC, 4.375%, due 2045-05-11 | — | 0.92% | 4.60M | $3.6M |
| 19 | SPRINT CAPITAL CORP, 8.75%, due 2032-03-15 | — | 0.91% | 3.19M | $3.6M |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC, 6.5%, due 2037-09-15 | — | 0.91% | 3.57M | $3.6M |
| 21 | CITIGROUP INC, 6.625%, due 2032-06-15 | — | 0.91% | 3.44M | $3.6M |
| 22 | SOUTHERN COPPER CORP, 5.875%, due 2045-04-23 | — | 0.89% | 3.74M | $3.5M |
| 23 | ORACLE CORP, 6.5%, due 2038-04-15 | — | 0.89% | 3.84M | $3.5M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC, 5.9%, due 2039-02-15 | — | 0.89% | 3.53M | $3.5M |
| 25 | IBM CORP, 4.25%, due 2049-05-15 | — | 0.83% | 4.62M | $3.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.9841 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.3355 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.38% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.98% / +17.30% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3355 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3401 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3318 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.3329 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3316 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3377 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3420 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3322 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3244 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3220 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3326 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3213 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.26% / 3.97% | Шарп 1Л / 3Л | -0.086 / 0.727 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.76% / -3.74% | Сортино 1Л | -0.128 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.121 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.376 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.19% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 84.77K | Средний объём | 23.47K |
| AUM | $393.9M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$554.1K | -0.14% | $394.4M → $393.9M |
| 1 месяц | $42.9M | +12.21% | $351.2M → $393.9M |
| 1 неделя | $6.1M | +1.58% | $386.6M → $393.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IGHG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.