IGHG ProShares - Investment Grade - Interest Rate Hedged
Cours au Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 77.81 | Plage journalière | 77.59 – 77.83 |
| Plage 52 semaines | 76.76 – 79.56 | Volume | 84.77K |
| Volume moy. | 23.47K | AUM | $393.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.30% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.13% |
| NAV | 77.61 | Prime/Décote | +0.08% indicatif |
| Création | Nov 05, 2013 | Participations | 188 |
| Émetteur | ProShares | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 74347B607 | ISIN | US74347B6074 |
| Structure | Inverse Couvert en devise | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This index is constructed from a combination of two primary asset types: it holds long positions in high-quality corporate bonds, denominated in U.S. dollars and issued by companies based both in the United States and abroad. Alongside these, it maintains short positions in U.S. government debt instruments, specifically Treasury notes or bonds. The aggregate interest rate sensitivity (duration) of these short Treasury positions is intentionally kept roughly equivalent to that of the investment-grade corporate bonds, serving to hedge against potential interest rate movements. Regarding its investment strategy, the fund is required to allocate at least 80% of its total capital to the constituent securities of this index. Additionally, it ensures that a minimum of 80% of its overall assets are invested in investment-grade bonds.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.09% | -0.46% | -0.46% | -0.96% | -1.35% | +1.62% | +0.58% | +0.44% | -0.25% |
| Performance totale | -0.09% | -0.04% | +1.24% | +2.04% | +2.90% | +6.70% | +5.23% | +4.37% | +3.57% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.30% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $30.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 187 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 4.86% | 19.14M | $19.1M |
| 2 | MORGAN STANLEY, 4.375%, due 2047-01-22 | — | 1.51% | 7.78M | $5.9M |
| 3 | PFIZER INC, 7.2%, due 2039-03-15 | — | 1.47% | 5.27M | $5.8M |
| 4 | HOME DEPOT INC, 5.875%, due 2036-12-16 | — | 1.32% | 5.19M | $5.2M |
| 5 | RTX CORP, 4.5%, due 2042-06-01 | — | 1.13% | 5.37M | $4.5M |
| 6 | GLAXOSMITHKLINE CAP INC, 6.375%, due 2038-05-15 | — | 1.10% | 4.20M | $4.3M |
| 7 | TIME WARNER CABLE LLC, 6.75%, due 2039-06-15 | — | 1.08% | 4.79M | $4.2M |
| 8 | APPLE INC, 3.45%, due 2045-02-09 | — | 1.08% | 6.06M | $4.2M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO, 4.95%, due 2045-06-01 | — | 1.05% | 4.93M | $4.1M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC, 6.75%, due 2037-10-01 | — | 1.01% | 3.92M | $4.0M |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC, 6.25%, due 2041-02-01 | — | 1.01% | 4.02M | $4.0M |
| 12 | TORONTO-DOMINION BANK, 4.928%, due 2035-10-15 | — | 1.00% | 4.26M | $3.9M |
| 13 | BANCO SANTANDER SA, 6.921%, due 2033-08-08 | — | 0.99% | 3.78M | $3.9M |
| 14 | TELEFONICA EMISIONES SAU, 7.045%, due 2036-06-20 | — | 0.97% | 3.67M | $3.8M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP, 7.75%, due 2038-05-14 | — | 0.95% | 3.39M | $3.8M |
| 16 | ASTRAZENECA PLC, 6.45%, due 2037-09-15 | — | 0.95% | 3.58M | $3.7M |
| 17 | BANK OF AMERICA CORP, 5.875%, due 2042-02-07 | — | 0.92% | 3.77M | $3.6M |
| 18 | SHELL FINANCE US INC, 4.375%, due 2045-05-11 | — | 0.92% | 4.60M | $3.6M |
| 19 | SPRINT CAPITAL CORP, 8.75%, due 2032-03-15 | — | 0.91% | 3.19M | $3.6M |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC, 6.5%, due 2037-09-15 | — | 0.91% | 3.57M | $3.6M |
| 21 | CITIGROUP INC, 6.625%, due 2032-06-15 | — | 0.91% | 3.44M | $3.6M |
| 22 | SOUTHERN COPPER CORP, 5.875%, due 2045-04-23 | — | 0.89% | 3.74M | $3.5M |
| 23 | ORACLE CORP, 6.5%, due 2038-04-15 | — | 0.89% | 3.84M | $3.5M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC, 5.9%, due 2039-02-15 | — | 0.89% | 3.53M | $3.5M |
| 25 | IBM CORP, 4.25%, due 2049-05-15 | — | 0.83% | 4.62M | $3.3M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Oui (selon le nom du fonds).
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.13% | Versé (12 derniers mois) | $3.9841 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2026 | Dernier versement | $0.3355 (Oct 07, 2026) |
| Croissance 1 an | -1.38% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +3.98% / +17.30% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3355 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3401 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3318 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.3329 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3316 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3377 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3420 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3322 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3244 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3220 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3326 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3213 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.26% / 3.97% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.086 / 0.727 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -1.76% / -3.74% | Sortino 1 an | -0.128 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.121 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.376 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.19% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 84.77K | Volume moyen | 23.47K |
| AUM | $393.9M | Prime/Décote | +0.08% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$554.1K | -0.14% | $394.4M → $393.9M |
| 1 mois | $42.9M | +12.21% | $351.2M → $393.9M |
| 1 semaine | $6.1M | +1.58% | $386.6M → $393.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.