IGHG ProShares - Investment Grade - Interest Rate Hedged
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 77.81 | Tagesspanne | 77.59 – 77.83 |
| 52-Wochen-Spanne | 76.76 – 79.56 | Volumen | 84.77K |
| Durchschn. Volumen | 23.47K | AUM | $393.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 5.13% |
| NAV | 77.61 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Nov 05, 2013 | Positionen | 188 |
| Anbieter | ProShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74347B607 | ISIN | US74347B6074 |
| Struktur | Invers Währungsgesichert | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This index is constructed from a combination of two primary asset types: it holds long positions in high-quality corporate bonds, denominated in U.S. dollars and issued by companies based both in the United States and abroad. Alongside these, it maintains short positions in U.S. government debt instruments, specifically Treasury notes or bonds. The aggregate interest rate sensitivity (duration) of these short Treasury positions is intentionally kept roughly equivalent to that of the investment-grade corporate bonds, serving to hedge against potential interest rate movements. Regarding its investment strategy, the fund is required to allocate at least 80% of its total capital to the constituent securities of this index. Additionally, it ensures that a minimum of 80% of its overall assets are invested in investment-grade bonds.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.09% | -0.46% | -0.46% | -0.96% | -1.35% | +1.62% | +0.58% | +0.44% | -0.25% |
| Gesamtrendite | -0.09% | -0.04% | +1.24% | +2.04% | +2.90% | +6.70% | +5.23% | +4.37% | +3.57% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 187 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 4.86% | 19.14M | $19.1M |
| 2 | MORGAN STANLEY, 4.375%, due 2047-01-22 | — | 1.51% | 7.78M | $5.9M |
| 3 | PFIZER INC, 7.2%, due 2039-03-15 | — | 1.47% | 5.27M | $5.8M |
| 4 | HOME DEPOT INC, 5.875%, due 2036-12-16 | — | 1.32% | 5.19M | $5.2M |
| 5 | RTX CORP, 4.5%, due 2042-06-01 | — | 1.13% | 5.37M | $4.5M |
| 6 | GLAXOSMITHKLINE CAP INC, 6.375%, due 2038-05-15 | — | 1.10% | 4.20M | $4.3M |
| 7 | TIME WARNER CABLE LLC, 6.75%, due 2039-06-15 | — | 1.08% | 4.79M | $4.2M |
| 8 | APPLE INC, 3.45%, due 2045-02-09 | — | 1.08% | 6.06M | $4.2M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO, 4.95%, due 2045-06-01 | — | 1.05% | 4.93M | $4.1M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC, 6.75%, due 2037-10-01 | — | 1.01% | 3.92M | $4.0M |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC, 6.25%, due 2041-02-01 | — | 1.01% | 4.02M | $4.0M |
| 12 | TORONTO-DOMINION BANK, 4.928%, due 2035-10-15 | — | 1.00% | 4.26M | $3.9M |
| 13 | BANCO SANTANDER SA, 6.921%, due 2033-08-08 | — | 0.99% | 3.78M | $3.9M |
| 14 | TELEFONICA EMISIONES SAU, 7.045%, due 2036-06-20 | — | 0.97% | 3.67M | $3.8M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP, 7.75%, due 2038-05-14 | — | 0.95% | 3.39M | $3.8M |
| 16 | ASTRAZENECA PLC, 6.45%, due 2037-09-15 | — | 0.95% | 3.58M | $3.7M |
| 17 | BANK OF AMERICA CORP, 5.875%, due 2042-02-07 | — | 0.92% | 3.77M | $3.6M |
| 18 | SHELL FINANCE US INC, 4.375%, due 2045-05-11 | — | 0.92% | 4.60M | $3.6M |
| 19 | SPRINT CAPITAL CORP, 8.75%, due 2032-03-15 | — | 0.91% | 3.19M | $3.6M |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC, 6.5%, due 2037-09-15 | — | 0.91% | 3.57M | $3.6M |
| 21 | CITIGROUP INC, 6.625%, due 2032-06-15 | — | 0.91% | 3.44M | $3.6M |
| 22 | SOUTHERN COPPER CORP, 5.875%, due 2045-04-23 | — | 0.89% | 3.74M | $3.5M |
| 23 | ORACLE CORP, 6.5%, due 2038-04-15 | — | 0.89% | 3.84M | $3.5M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC, 5.9%, due 2039-02-15 | — | 0.89% | 3.53M | $3.5M |
| 25 | IBM CORP, 4.25%, due 2049-05-15 | — | 0.83% | 4.62M | $3.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.13% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.9841 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3355 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.38% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.98% / +17.30% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3355 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3401 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3318 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.3329 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3316 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3377 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3420 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3322 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3244 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3220 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3326 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3213 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.26% / 3.97% | Sharpe 1J / 3J | -0.086 / 0.727 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.76% / -3.74% | Sortino 1J | -0.128 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.121 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.376 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.19% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 84.77K | Durchschnittliches Volumen | 23.47K |
| AUM | $393.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$554.1K | -0.14% | $394.4M → $393.9M |
| 1 Monat | $42.9M | +12.21% | $351.2M → $393.9M |
| 1 Woche | $6.1M | +1.58% | $386.6M → $393.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IGHG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.