IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.31 | Дневной диапазон | 26.21 – 26.47 |
| Диапазон за 52 недели | 23.19 – 28.70 | Объём торгов | 10.46K |
| Средний объём | 51.68K | AUM | $231.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 1.82% |
| NAV | 26.30 | Премия/дисконт | -0.21% индикативный |
| Дата запуска | Jul 22, 2014 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738R886 | ISIN | US33738R8869 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) is designed to mirror the overall investment performance – encompassing both capital appreciation and income generation – of a specific benchmark, the Dorsey Wright International Focus Five Index. Its objective is assessed prior to the deduction of the fund's own fees and operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.44% | -6.37% | -6.03% | +5.70% | +8.36% | +13.50% | +1.93% | +4.12% | +2.17% |
| Совокупная доходность | +4.46% | -5.47% | -5.06% | +6.79% | +10.43% | +16.00% | +4.54% | +6.45% | +4.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Europe AlphaDEX® Fund | FEP | 21.52% | 838.16K | $50.3M |
| 2 | First Trust Eurozone AlphaDEX® ETF | FEUZ | 21.00% | 719.28K | $49.1M |
| 3 | First Trust Germany AlphaDEX® Fund | FGM | 20.50% | 763.04K | $47.9M |
| 4 | First Trust International Equity Opportunities… | FPXI | 18.78% | 617.99K | $43.9M |
| 5 | First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX® Fund | FPA | 18.10% | 865.07K | $42.3M |
| 6 | US Dollar | — | 0.10% | 245.29K | $245.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4783 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.2505 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.21% / +15.90% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2505 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0087 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1502 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0689 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2657 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1872 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0337 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1495 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0733 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1781 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0493 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.3081 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.32% / 16.69% | Шарп 1Л / 3Л | 0.471 / 0.84 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.55% / -14.63% | Сортино 1Л | 0.677 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.699 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.758 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.75% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.46K | Средний объём | 51.68K |
| AUM | $231.4M | Премия/дисконт | -0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.1M | +0.93% | $229.3M → $231.4M |
| 1 неделя | -$11.2M | -4.69% | $238.2M → $231.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IFV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.