IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.31 | Rentang Harian | 26.21 – 26.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.19 – 28.70 | Volume | 10.46K |
| Volume Rata-Rata | 51.68K | AUM | $231.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 1.81% |
| NAV | 26.30 | Premium/Diskon | -0.21% indikatif |
| Inception | Jul 22, 2014 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33738R886 | ISIN | US33738R8869 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund (ETF) is designed to mirror the overall investment performance – encompassing both capital appreciation and income generation – of a specific benchmark, the Dorsey Wright International Focus Five Index. Its objective is assessed prior to the deduction of the fund's own fees and operational expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.54% | -6.74% | -4.41% | +6.14% | +8.86% | +13.68% | +2.29% | +4.17% | +2.20% |
| Total return | +4.56% | -5.86% | -3.44% | +7.24% | +10.94% | +16.17% | +4.91% | +6.50% | +4.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Europe AlphaDEX® Fund | FEP | 21.52% | 838.16K | $50.3M |
| 2 | First Trust Eurozone AlphaDEX® ETF | FEUZ | 21.00% | 719.28K | $49.1M |
| 3 | First Trust Germany AlphaDEX® Fund | FGM | 20.50% | 763.04K | $47.9M |
| 4 | First Trust International Equity Opportunities… | FPXI | 18.78% | 617.99K | $43.9M |
| 5 | First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX® Fund | FPA | 18.10% | 865.07K | $42.3M |
| 6 | US Dollar | — | 0.10% | 245.29K | $245.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4783 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2505 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.71% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -6.21% / +15.90% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2505 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0087 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1502 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0689 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2657 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1872 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0337 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1495 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0733 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1781 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0493 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.3081 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.32% / 16.70% | Sharpe 1T / 3T | 0.499 / 0.851 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.55% / -14.63% | Sortino 1T | 0.717 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.699 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.757 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.46K | Volume rata-rata | 51.68K |
| AUM | $231.4M | Premium/Diskon | -0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$6.5M | -2.77% | $235.8M → $229.3M |
| 1 Minggu | -$11.0M | -4.60% | $238.2M → $229.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IFV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.