IDVZ Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 33,96 | Günlük Aralık | 33,69 – 33,92 |
| 52 Haftalık Aralık | 30,04 – 37,98 | Hacim | 23,9 B |
| Ort. Hacim | 23,65 B | AUM | 202,8 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,75 | Getiri (TTM) | %3,05 |
| NAV | 33,91 | Prim/İskonto | +%0,03 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 26 Ara 2024 | Varlıklar | 43 |
| İhraççı | TrueShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | MSCI ACWI |
| CUSIP | 210322707 | ISIN | US2103227078 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
IDVZ is an actively managed ETF that invests in a portfolio of 40 to 60 dividend-paying companies that expect dividend growth and exhibit attractive valuations. The fund provides exposure to global ex-US equities. It aims for capital appreciation and a higher dividend yield than the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield Total Return Index. The fund, among others, considers companies with high cash flow, stable revenue streams, and disciplined capital reinvestment programs. At least 40% of its assets can be invested in securities outside the US, including emerging markets. Non-US companies must have a market capitalization exceeding USD 8 billion to be considered. However, if their dividend yields surpass the market average, they can qualify without meeting the USD 8 billion requirement. Prior to February 9, 2026, The fund traded under the name Opal International Dividend Income ETF.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%1,07 | -%2,53 | -%2,47 | +%6,73 | +%10,52 | — | — | — | +%18,14 |
| Toplam getiri | +%1,28 | -%1,68 | -%0,70 | +%9,42 | +%13,94 | — | — | — | +%21,82 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,75 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 43 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro SA | PBR | %4,85 | 374,8 B | 9,8 Mn $ |
| 2 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | %4,08 | 553,62 B | 8,2 Mn $ |
| 3 | Roche Holding AG | RHHBY | %3,62 | 119,68 B | 7,3 Mn $ |
| 4 | Enel SpA | ENLAY | %3,46 | 681,04 B | 7 Mn $ |
| 5 | Imperial Brands PLC | IMBBY | %3,43 | 180,46 B | 6,9 Mn $ |
| 6 | TotalEnergies SE | TTE | %3,41 | 74,26 B | 6,9 Mn $ |
| 7 | GSK PLC | GSK | %3,19 | 127,22 B | 6,5 Mn $ |
| 8 | British American Tobacco PLC | BTI | %3,13 | 106,33 B | 6,3 Mn $ |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN | %3,07 | 36,16 B | 6,2 Mn $ |
| 10 | Sanofi | SNY | %3,03 | 147,02 B | 6,1 Mn $ |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | %2,94 | 14,21 B | 5,9 Mn $ |
| 12 | BP PLC | BP | %2,83 | 111,27 B | 5,7 Mn $ |
| 13 | Bunzl PLC | BZLFY | %2,81 | 299,74 B | 5,7 Mn $ |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | ISNPY | %2,75 | 141,08 B | 5,6 Mn $ |
| 15 | BB Seguridade Participacoes SA | BBSEY | %2,58 | 592,48 B | 5,2 Mn $ |
| 16 | Rio Tinto PLC | RIO | %2,54 | 61,59 B | 5,1 Mn $ |
| 17 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | KOF | %2,52 | 43,09 B | 5,1 Mn $ |
| 18 | America Movil SAB de CV | AMX | %2,39 | 196,19 B | 4,8 Mn $ |
| 19 | ASML Holding NV | ASML | %2,33 | 3 B | 4,7 Mn $ |
| 20 | Nestle SA | NSRGY | %2,30 | 45,91 B | 4,6 Mn $ |
| 21 | Telefonica Brasil SA | VIV | %2,29 | 357,74 B | 4,6 Mn $ |
| 22 | China Construction Bank Corp | CICHY | %2,26 | 183,03 B | 4,6 Mn $ |
| 23 | Tokio Marine Holdings Inc | TKOMF | %2,25 | 1,22 Mn | 4,5 Mn $ |
| 24 | BNP Paribas SA | BNPQY | %2,25 | 96,95 B | 4,5 Mn $ |
| 25 | Orange SA | ORANY | %2,23 | 281,93 B | 4,5 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,05 | Ödenen (son 12 ay) | $1.0346 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 29 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0734 (30 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 29 Eyl 2026 | 29 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.0734 |
| 28 Ağu 2026 | 28 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.1200 |
| 30 Tem 2026 | 30 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | $0.1109 |
| 29 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | $0.0800 |
| 28 May 2026 | 28 May 2026 | 29 May 2026 | $0.1200 |
| 29 Nis 2026 | 29 Nis 2026 | 30 Nis 2026 | $0.1250 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.1050 |
| 26 Şub 2026 | 26 Şub 2026 | 27 Şub 2026 | $0.1000 |
| 29 Oca 2026 | 29 Oca 2026 | 30 Oca 2026 | $0.0290 |
| 24 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | 26 Ara 2025 | $0.0960 |
| 25 Kas 2025 | 25 Kas 2025 | 26 Kas 2025 | $0.0408 |
| 30 Eki 2025 | 30 Eki 2025 | 31 Eki 2025 | $0.0345 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %12,15 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,8440 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%9,35 / — | Sortino 1Y | 1,24 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,5080 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,5780 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %8,26 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 23,9 B | Ortalama hacim | 23,65 B |
| AUM | 202,8 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,03 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 1,6 Mn $ | +%0,79 | 200,7 Mn $ → 202,8 Mn $ |
| 1 Ay | 514,4 B $ | +%0,26 | 199,6 Mn $ → 202,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IDVZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.