IDVZ Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 33,96 | Rentang Harian | 33,69 – 33,92 |
| Kisaran 52 Minggu | 30,04 – 37,98 | Volume | 23,9 rb |
| Volume Rata-Rata | 23,65 rb | AUM | US$202,8 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,75% | Yield (TTM) | 3,05% |
| NAV | 33,91 | Premium/Diskon | +0,03% indikatif |
| Inception | 26 Des 2024 | Kepemilikan | 43 |
| Penerbit | TrueShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | MSCI ACWI |
| CUSIP | 210322707 | ISIN | US2103227078 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
IDVZ is an actively managed ETF that invests in a portfolio of 40 to 60 dividend-paying companies that expect dividend growth and exhibit attractive valuations. The fund provides exposure to global ex-US equities. It aims for capital appreciation and a higher dividend yield than the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield Total Return Index. The fund, among others, considers companies with high cash flow, stable revenue streams, and disciplined capital reinvestment programs. At least 40% of its assets can be invested in securities outside the US, including emerging markets. Non-US companies must have a market capitalization exceeding USD 8 billion to be considered. However, if their dividend yields surpass the market average, they can qualify without meeting the USD 8 billion requirement. Prior to February 9, 2026, The fund traded under the name Opal International Dividend Income ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,07% | -2,53% | -2,47% | +6,73% | +10,52% | — | — | — | +18,14% |
| Total return | +1,28% | -1,68% | -0,70% | +9,42% | +13,94% | — | — | — | +21,82% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 43 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro SA | PBR | 4,85% | 374,8 rb | US$9,8 jt |
| 2 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 4,08% | 553,62 rb | US$8,2 jt |
| 3 | Roche Holding AG | RHHBY | 3,62% | 119,68 rb | US$7,3 jt |
| 4 | Enel SpA | ENLAY | 3,46% | 681,04 rb | US$7 jt |
| 5 | Imperial Brands PLC | IMBBY | 3,43% | 180,46 rb | US$6,9 jt |
| 6 | TotalEnergies SE | TTE | 3,41% | 74,26 rb | US$6,9 jt |
| 7 | GSK PLC | GSK | 3,19% | 127,22 rb | US$6,5 jt |
| 8 | British American Tobacco PLC | BTI | 3,13% | 106,33 rb | US$6,3 jt |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN | 3,07% | 36,16 rb | US$6,2 jt |
| 10 | Sanofi | SNY | 3,03% | 147,02 rb | US$6,1 jt |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2,94% | 14,21 rb | US$5,9 jt |
| 12 | BP PLC | BP | 2,83% | 111,27 rb | US$5,7 jt |
| 13 | Bunzl PLC | BZLFY | 2,81% | 299,74 rb | US$5,7 jt |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | ISNPY | 2,75% | 141,08 rb | US$5,6 jt |
| 15 | BB Seguridade Participacoes SA | BBSEY | 2,58% | 592,48 rb | US$5,2 jt |
| 16 | Rio Tinto PLC | RIO | 2,54% | 61,59 rb | US$5,1 jt |
| 17 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | KOF | 2,52% | 43,09 rb | US$5,1 jt |
| 18 | America Movil SAB de CV | AMX | 2,39% | 196,19 rb | US$4,8 jt |
| 19 | ASML Holding NV | ASML | 2,33% | 3 rb | US$4,7 jt |
| 20 | Nestle SA | NSRGY | 2,30% | 45,91 rb | US$4,6 jt |
| 21 | Telefonica Brasil SA | VIV | 2,29% | 357,74 rb | US$4,6 jt |
| 22 | China Construction Bank Corp | CICHY | 2,26% | 183,03 rb | US$4,6 jt |
| 23 | Tokio Marine Holdings Inc | TKOMF | 2,25% | 1,22 jt | US$4,5 jt |
| 24 | BNP Paribas SA | BNPQY | 2,25% | 96,95 rb | US$4,5 jt |
| 25 | Orange SA | ORANY | 2,23% | 281,93 rb | US$4,5 jt |
| 26 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | WMMVY | 2,21% | 164,19 rb | US$4,5 jt |
| 27 | HSBC Holdings PLC | HSBC | 2,13% | 47,41 rb | US$4,3 jt |
| 28 | Koninklijke KPN NV | KKPNY | 2,06% | 909,8 rb | US$4,2 jt |
| 29 | Canadian National Railway Co | CNI | 2,05% | 33,59 rb | US$4,1 jt |
| 30 | Iberdrola SA | IBDSF | 1,96% | 40,35 rb | US$4 jt |
| 31 | Hitachi Ltd | HTHIY | 1,95% | 110,11 rb | US$3,9 jt |
| 32 | ICICI Bank Ltd | IBN | 1,90% | 130,26 rb | US$3,8 jt |
| 33 | Copa Holdings SA | CPA | 1,88% | 28,95 rb | US$3,8 jt |
| 34 | Unilever PLC | UL | 1,85% | 56,3 rb | US$3,7 jt |
| 35 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1,63% | 3,3 jt | US$3,3 jt |
| 36 | Tokyo Electron Ltd | — | 1,47% | 49,69 rb | US$3 jt |
| 37 | International Container Termin | — | 1,47% | 222,07 rb | US$3 jt |
| 38 | Grupo Aeroportuario del Centro | OMAB | 1,41% | 28,82 rb | US$2,8 jt |
| 39 | Bank Rakyat Indonesia Persero | BKRKY | 1,32% | 334,74 rb | US$2,7 jt |
| 40 | Lenovo Group Ltd | LNVGY | 1,23% | 42,7 rb | US$2,5 jt |
| 41 | Nokia Oyj | NOK | 0,94% | 233,3 rb | US$1,9 jt |
| 42 | US DOLLARS | — | 0,02% | 40,46 rb | US$40,5 rb |
| 43 | EUROS | — | 0,00% | -83 | -US$93,39 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0346 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0734 (30 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.0734 |
| 28 Agu 2026 | 28 Agu 2026 | 31 Agu 2026 | $0.1200 |
| 30 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | $0.1109 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.0800 |
| 28 Mei 2026 | 28 Mei 2026 | 29 Mei 2026 | $0.1200 |
| 29 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | $0.1250 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.1050 |
| 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | $0.1000 |
| 29 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | $0.0290 |
| 24 Des 2025 | 24 Des 2025 | 26 Des 2025 | $0.0960 |
| 25 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | $0.0408 |
| 30 Okt 2025 | 30 Okt 2025 | 31 Okt 2025 | $0.0345 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12,15% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,8440 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,35% / — | Sortino 1T | 1,24 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,5080 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,5780 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,26% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 23,9 rb | Volume rata-rata | 23,65 rb |
| AUM | US$202,8 jt | Premium/Diskon | +0,03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$1,6 jt | +0,79% | US$200,7 jt → US$202,8 jt |
| 1 Bulan | US$514,4 rb | +0,26% | US$199,6 jt → US$202,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IDVZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.