IDVZ Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,96 | Дневной диапазон | 33,69 – 33,92 |
| Диапазон за 52 недели | 30,04 – 37,98 | Объём торгов | 23,9 тыс. |
| Средний объём | 23,65 тыс. | AUM | 202,8 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | 3,05 % |
| NAV | 33,91 | Премия/дисконт | +0,03 % индикативный |
| Дата запуска | 26 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 43 |
| Эмитент | TrueShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | MSCI ACWI |
| CUSIP | 210322707 | ISIN | US2103227078 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
IDVZ is an actively managed ETF that invests in a portfolio of 40 to 60 dividend-paying companies that expect dividend growth and exhibit attractive valuations. The fund provides exposure to global ex-US equities. It aims for capital appreciation and a higher dividend yield than the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield Total Return Index. The fund, among others, considers companies with high cash flow, stable revenue streams, and disciplined capital reinvestment programs. At least 40% of its assets can be invested in securities outside the US, including emerging markets. Non-US companies must have a market capitalization exceeding USD 8 billion to be considered. However, if their dividend yields surpass the market average, they can qualify without meeting the USD 8 billion requirement. Prior to February 9, 2026, The fund traded under the name Opal International Dividend Income ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,07 % | -2,53 % | -2,47 % | +6,73 % | +10,52 % | — | — | — | +18,14 % |
| Совокупная доходность | +1,28 % | -1,68 % | -0,70 % | +9,42 % | +13,94 % | — | — | — | +21,82 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 43 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro SA | PBR | 4,85 % | 374,8 тыс. | 9,8 млн $ |
| 2 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 4,08 % | 553,62 тыс. | 8,2 млн $ |
| 3 | Roche Holding AG | RHHBY | 3,62 % | 119,68 тыс. | 7,3 млн $ |
| 4 | Enel SpA | ENLAY | 3,46 % | 681,04 тыс. | 7 млн $ |
| 5 | Imperial Brands PLC | IMBBY | 3,43 % | 180,46 тыс. | 6,9 млн $ |
| 6 | TotalEnergies SE | TTE | 3,41 % | 74,26 тыс. | 6,9 млн $ |
| 7 | GSK PLC | GSK | 3,19 % | 127,22 тыс. | 6,5 млн $ |
| 8 | British American Tobacco PLC | BTI | 3,13 % | 106,33 тыс. | 6,3 млн $ |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN | 3,07 % | 36,16 тыс. | 6,2 млн $ |
| 10 | Sanofi | SNY | 3,03 % | 147,02 тыс. | 6,1 млн $ |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2,94 % | 14,21 тыс. | 5,9 млн $ |
| 12 | BP PLC | BP | 2,83 % | 111,27 тыс. | 5,7 млн $ |
| 13 | Bunzl PLC | BZLFY | 2,81 % | 299,74 тыс. | 5,7 млн $ |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | ISNPY | 2,75 % | 141,08 тыс. | 5,6 млн $ |
| 15 | BB Seguridade Participacoes SA | BBSEY | 2,58 % | 592,48 тыс. | 5,2 млн $ |
| 16 | Rio Tinto PLC | RIO | 2,54 % | 61,59 тыс. | 5,1 млн $ |
| 17 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | KOF | 2,52 % | 43,09 тыс. | 5,1 млн $ |
| 18 | America Movil SAB de CV | AMX | 2,39 % | 196,19 тыс. | 4,8 млн $ |
| 19 | ASML Holding NV | ASML | 2,33 % | 3 тыс. | 4,7 млн $ |
| 20 | Nestle SA | NSRGY | 2,30 % | 45,91 тыс. | 4,6 млн $ |
| 21 | Telefonica Brasil SA | VIV | 2,29 % | 357,74 тыс. | 4,6 млн $ |
| 22 | China Construction Bank Corp | CICHY | 2,26 % | 183,03 тыс. | 4,6 млн $ |
| 23 | Tokio Marine Holdings Inc | TKOMF | 2,25 % | 1,22 млн | 4,5 млн $ |
| 24 | BNP Paribas SA | BNPQY | 2,25 % | 96,95 тыс. | 4,5 млн $ |
| 25 | Orange SA | ORANY | 2,23 % | 281,93 тыс. | 4,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,05 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0346 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0734 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0734 |
| 28 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | $0.1200 |
| 30 июл. 2026 г. | 30 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | $0.1109 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.0800 |
| 28 мая 2026 г. | 28 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | $0.1200 |
| 29 апр. 2026 г. | 29 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | $0.1250 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.1050 |
| 26 февр. 2026 г. | 26 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | $0.1000 |
| 29 янв. 2026 г. | 29 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | $0.0290 |
| 24 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.0960 |
| 25 нояб. 2025 г. | 25 нояб. 2025 г. | 26 нояб. 2025 г. | $0.0408 |
| 30 окт. 2025 г. | 30 окт. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | $0.0345 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12,15 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,8440 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,35 % / — | Сортино 1Л | 1,24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,5080 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5780 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,26 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23,9 тыс. | Средний объём | 23,65 тыс. |
| AUM | 202,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,6 млн $ | +0,79 % | 200,7 млн $ → 202,8 млн $ |
| 1 месяц | 514,4 тыс. $ | +0,26 % | 199,6 млн $ → 202,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IDVZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.