IDVZ Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 33,96 | Tagesspanne | 33,69 – 33,92 |
| 52-Wochen-Spanne | 30,04 – 37,98 | Volumen | 23901 |
| Durchschn. Volumen | 23653 | AUM | 202,8 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,75 % | Rendite (TTM) | 3,05 % |
| NAV | 33,91 | Aufgeld/Abschlag | +0,03 % indikativ |
| Auflegung | 26.12.2024 | Positionen | 43 |
| Anbieter | TrueShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | MSCI ACWI |
| CUSIP | 210322707 | ISIN | US2103227078 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
IDVZ is an actively managed ETF that invests in a portfolio of 40 to 60 dividend-paying companies that expect dividend growth and exhibit attractive valuations. The fund provides exposure to global ex-US equities. It aims for capital appreciation and a higher dividend yield than the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield Total Return Index. The fund, among others, considers companies with high cash flow, stable revenue streams, and disciplined capital reinvestment programs. At least 40% of its assets can be invested in securities outside the US, including emerging markets. Non-US companies must have a market capitalization exceeding USD 8 billion to be considered. However, if their dividend yields surpass the market average, they can qualify without meeting the USD 8 billion requirement. Prior to February 9, 2026, The fund traded under the name Opal International Dividend Income ETF.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,07 % | -2,53 % | -2,47 % | +6,73 % | +10,52 % | — | — | — | +18,14 % |
| Gesamtrendite | +1,28 % | -1,68 % | -0,70 % | +9,42 % | +13,94 % | — | — | — | +21,82 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,75 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 43 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro SA | PBR | 4,85 % | 374796 | 9,8 Mio. $ |
| 2 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 4,08 % | 553617 | 8,2 Mio. $ |
| 3 | Roche Holding AG | RHHBY | 3,62 % | 119683 | 7,3 Mio. $ |
| 4 | Enel SpA | ENLAY | 3,46 % | 681037 | 7 Mio. $ |
| 5 | Imperial Brands PLC | IMBBY | 3,43 % | 180457 | 6,9 Mio. $ |
| 6 | TotalEnergies SE | TTE | 3,41 % | 74263 | 6,9 Mio. $ |
| 7 | GSK PLC | GSK | 3,19 % | 127217 | 6,5 Mio. $ |
| 8 | British American Tobacco PLC | BTI | 3,13 % | 106331 | 6,3 Mio. $ |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN | 3,07 % | 36160 | 6,2 Mio. $ |
| 10 | Sanofi | SNY | 3,03 % | 147025 | 6,1 Mio. $ |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2,94 % | 14211 | 5,9 Mio. $ |
| 12 | BP PLC | BP | 2,83 % | 111273 | 5,7 Mio. $ |
| 13 | Bunzl PLC | BZLFY | 2,81 % | 299740 | 5,7 Mio. $ |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | ISNPY | 2,75 % | 141077 | 5,6 Mio. $ |
| 15 | BB Seguridade Participacoes SA | BBSEY | 2,58 % | 592476 | 5,2 Mio. $ |
| 16 | Rio Tinto PLC | RIO | 2,54 % | 61594 | 5,1 Mio. $ |
| 17 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | KOF | 2,52 % | 43094 | 5,1 Mio. $ |
| 18 | America Movil SAB de CV | AMX | 2,39 % | 196192 | 4,8 Mio. $ |
| 19 | ASML Holding NV | ASML | 2,33 % | 3002 | 4,7 Mio. $ |
| 20 | Nestle SA | NSRGY | 2,30 % | 45911 | 4,6 Mio. $ |
| 21 | Telefonica Brasil SA | VIV | 2,29 % | 357743 | 4,6 Mio. $ |
| 22 | China Construction Bank Corp | CICHY | 2,26 % | 183034 | 4,6 Mio. $ |
| 23 | Tokio Marine Holdings Inc | TKOMF | 2,25 % | 1,22 Mio. | 4,5 Mio. $ |
| 24 | BNP Paribas SA | BNPQY | 2,25 % | 96950 | 4,5 Mio. $ |
| 25 | Orange SA | ORANY | 2,23 % | 281927 | 4,5 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,05 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0346 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0734 (30.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | 30.09.2026 | $0.0734 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 | 31.08.2026 | $0.1200 |
| 30.07.2026 | 30.07.2026 | 31.07.2026 | $0.1109 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | $0.0800 |
| 28.05.2026 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | $0.1200 |
| 29.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | $0.1250 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | $0.1050 |
| 26.02.2026 | 26.02.2026 | 27.02.2026 | $0.1000 |
| 29.01.2026 | 29.01.2026 | 30.01.2026 | $0.0290 |
| 24.12.2025 | 24.12.2025 | 26.12.2025 | $0.0960 |
| 25.11.2025 | 25.11.2025 | 26.11.2025 | $0.0408 |
| 30.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | $0.0345 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12,15 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,8440 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,35 % / — | Sortino 1J | 1,24 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,5080 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,5780 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,26 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 23901 | Durchschnittliches Volumen | 23653 |
| AUM | 202,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,03 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1,6 Mio. $ | +0,79 % | 200,7 Mio. $ → 202,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 514366 $ | +0,26 % | 199,6 Mio. $ → 202,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IDVZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.