IDVZ Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 33.96 | النطاق اليومي | 33.69 – 33.92 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.04 – 37.98 | حجم التداول | 23.9 ألف |
| متوسط حجم التداول | 23.65 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 202.8 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.05% |
| NAV | 33.91 | العلاوة/الخصم | +0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 26/12/2024 | المقتنيات | 43 |
| المُصدِر | TrueShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | MSCI ACWI |
| CUSIP | 210322707 | ISIN | US2103227078 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
IDVZ is an actively managed ETF that invests in a portfolio of 40 to 60 dividend-paying companies that expect dividend growth and exhibit attractive valuations. The fund provides exposure to global ex-US equities. It aims for capital appreciation and a higher dividend yield than the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield Total Return Index. The fund, among others, considers companies with high cash flow, stable revenue streams, and disciplined capital reinvestment programs. At least 40% of its assets can be invested in securities outside the US, including emerging markets. Non-US companies must have a market capitalization exceeding USD 8 billion to be considered. However, if their dividend yields surpass the market average, they can qualify without meeting the USD 8 billion requirement. Prior to February 9, 2026, The fund traded under the name Opal International Dividend Income ETF.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.07% | -2.53% | -2.47% | +6.73% | +10.52% | — | — | — | +18.14% |
| إجمالي العائد | +1.28% | -1.68% | -0.70% | +9.42% | +13.94% | — | — | — | +21.82% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 43 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro SA | PBR | 4.85% | 374.8 ألف | 9.8 مليون US$ |
| 2 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 4.08% | 553.62 ألف | 8.2 مليون US$ |
| 3 | Roche Holding AG | RHHBY | 3.62% | 119.68 ألف | 7.3 مليون US$ |
| 4 | Enel SpA | ENLAY | 3.46% | 681.04 ألف | 7 مليون US$ |
| 5 | Imperial Brands PLC | IMBBY | 3.43% | 180.46 ألف | 6.9 مليون US$ |
| 6 | TotalEnergies SE | TTE | 3.41% | 74.26 ألف | 6.9 مليون US$ |
| 7 | GSK PLC | GSK | 3.19% | 127.22 ألف | 6.5 مليون US$ |
| 8 | British American Tobacco PLC | BTI | 3.13% | 106.33 ألف | 6.3 مليون US$ |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN | 3.07% | 36.16 ألف | 6.2 مليون US$ |
| 10 | Sanofi | SNY | 3.03% | 147.02 ألف | 6.1 مليون US$ |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2.94% | 14.21 ألف | 5.9 مليون US$ |
| 12 | BP PLC | BP | 2.83% | 111.27 ألف | 5.7 مليون US$ |
| 13 | Bunzl PLC | BZLFY | 2.81% | 299.74 ألف | 5.7 مليون US$ |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | ISNPY | 2.75% | 141.08 ألف | 5.6 مليون US$ |
| 15 | BB Seguridade Participacoes SA | BBSEY | 2.58% | 592.48 ألف | 5.2 مليون US$ |
| 16 | Rio Tinto PLC | RIO | 2.54% | 61.59 ألف | 5.1 مليون US$ |
| 17 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | KOF | 2.52% | 43.09 ألف | 5.1 مليون US$ |
| 18 | America Movil SAB de CV | AMX | 2.39% | 196.19 ألف | 4.8 مليون US$ |
| 19 | ASML Holding NV | ASML | 2.33% | 3 ألف | 4.7 مليون US$ |
| 20 | Nestle SA | NSRGY | 2.30% | 45.91 ألف | 4.6 مليون US$ |
| 21 | Telefonica Brasil SA | VIV | 2.29% | 357.74 ألف | 4.6 مليون US$ |
| 22 | China Construction Bank Corp | CICHY | 2.26% | 183.03 ألف | 4.6 مليون US$ |
| 23 | Tokio Marine Holdings Inc | TKOMF | 2.25% | 1.22 مليون | 4.5 مليون US$ |
| 24 | BNP Paribas SA | BNPQY | 2.25% | 96.95 ألف | 4.5 مليون US$ |
| 25 | Orange SA | ORANY | 2.23% | 281.93 ألف | 4.5 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.05% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0346 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 29/09/2026 | آخر دفعة | $0.0734 (30/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | $0.0734 |
| 28/08/2026 | 28/08/2026 | 31/08/2026 | $0.1200 |
| 30/07/2026 | 30/07/2026 | 31/07/2026 | $0.1109 |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | $0.0800 |
| 28/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | $0.1200 |
| 29/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | $0.1250 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | $0.1050 |
| 26/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | $0.1000 |
| 29/01/2026 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | $0.0290 |
| 24/12/2025 | 24/12/2025 | 26/12/2025 | $0.0960 |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | $0.0408 |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $0.0345 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.15% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.8440 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.35% / — | سورتينو 1 سنة | 1.24 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.5080 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.5780 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.26% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 23.9 ألف | متوسط حجم التداول | 23.65 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 202.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 1.6 مليون US$ | +0.79% | 200.7 مليون US$ → 202.8 مليون US$ |
| شهر واحد | 514.4 ألف US$ | +0.26% | 199.6 مليون US$ → 202.8 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IDVZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.