IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.41 | Tagesspanne | 25.56 – 25.63 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.42 – 27.46 | Volumen | 1.34K |
| Durchschn. Volumen | 701 | AUM | $1.3M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 1.34% |
| NAV | 25.37 | Aufgeld/Abschlag | +0.75% indikativ |
| Auflegung | Feb 10, 2026 | Positionen | 157 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33741X300 | ISIN | US33741X3008 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) is structured to closely mirror the investment performance, in terms of both price movement and income generation, of the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, prior to the deduction of the Fund's operational costs. Utilizing a passive, index-tracking investment methodology, this ETF endeavors to replicate the Index's overall returns. To achieve its objective, the Fund allocates a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed capital utilized for investment) directly into the securities that constitute the Index. According to the Index Provider, this particular Index identifies and measures the performance of publicly traded companies in developed markets located outside the United States. These selected companies must demonstrate a track record of consistently raising their dividend values over both the past three and five-year periods, in addition to having increased their earnings-per-share throughout the last three years.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6.01% | -1.30% | +1.78% | — | — | — | — | — | +0.06% |
| Gesamtrendite | -5.99% | -1.28% | +2.58% | — | — | — | — | — | +0.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 164 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | — | 1.32% | 4.20K | $16.7K |
| 2 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 8316.T | 1.30% | 800 | $16.5K |
| 3 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 1.28% | 9 | $16.1K |
| 4 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 8725.T | 1.22% | 500 | $15.5K |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) | 8306.T | 1.21% | 700 | $15.3K |
| 6 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3099.T | 1.20% | 1.40K | $15.2K |
| 7 | Daiichi Life Group, Inc. | 8750.T | 1.16% | 1.30K | $14.7K |
| 8 | Niterra Co. Ltd. | 5334.T | 1.15% | 600 | $14.5K |
| 9 | Standard Chartered Plc | STAN.L | 1.14% | 516 | $14.5K |
| 10 | Hitachi, Ltd. | 6501.T | 1.13% | 400 | $14.3K |
| 11 | Andritz AG | ANDR.VI | 1.10% | 153 | $13.9K |
| 12 | Rolls-Royce Holdings Plc | — | 1.09% | 755 | $13.8K |
| 13 | Komatsu Ltd. | 6301.T | 1.09% | 300 | $13.8K |
| 14 | SAP SE | SAP.DE | 1.09% | 64 | $13.7K |
| 15 | CaixaBank, S.A. | CABK.MC | 1.07% | 1.02K | $13.5K |
| 16 | Toyota Tsusho Corporation | 8015.T | 1.07% | 300 | $13.5K |
| 17 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 5802.T | 1.06% | 900 | $13.4K |
| 18 | Japan Airlines Co., Ltd. | 9201.T | 1.06% | 700 | $13.4K |
| 19 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 1.06% | 548 | $13.3K |
| 20 | Bank Leumi Le-Israel B.M. | LUMI.TA | 1.02% | 554 | $12.9K |
| 21 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | MUV2.DE | 1.02% | 22 | $12.9K |
| 22 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 1.02% | 33 | $12.9K |
| 23 | ANA Holdings Inc. | 9202.T | 1.02% | 700 | $12.9K |
| 24 | Bank Hapoalim B.M. | POLI.TA | 1.02% | 540 | $12.9K |
| 25 | International Consolidated Airlines Group S.A. | IAG.L | 1.02% | 2.33K | $12.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.34% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3400 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1400 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.34K | Durchschnittliches Volumen | 701 |
| AUM | $1.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.75% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.3M → $1.3M |
| 1 Monat | $20.4K | +1.53% | $1.3M → $1.3M |
| 1 Woche | $7.1K | +0.55% | $1.3M → $1.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IDVY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.