IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.76 | النطاق اليومي | 25.38 – 25.41 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.42 – 27.46 | حجم التداول | 335 |
| متوسط حجم التداول | 701 | إجمالي الأصول المُدارة | $1.3M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.60% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.33% |
| NAV | 25.37 | العلاوة/الخصم | +0.18% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 10, 2026 | المقتنيات | 157 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33741X300 | ISIN | US33741X3008 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) is structured to closely mirror the investment performance, in terms of both price movement and income generation, of the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, prior to the deduction of the Fund's operational costs. Utilizing a passive, index-tracking investment methodology, this ETF endeavors to replicate the Index's overall returns. To achieve its objective, the Fund allocates a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed capital utilized for investment) directly into the securities that constitute the Index. According to the Index Provider, this particular Index identifies and measures the performance of publicly traded companies in developed markets located outside the United States. These selected companies must demonstrate a track record of consistently raising their dividend values over both the past three and five-year periods, in addition to having increased their earnings-per-share throughout the last three years.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -5.10% | -2.38% | +2.29% | — | — | — | — | — | +0.32% |
| إجمالي العائد | -5.10% | -2.38% | +3.07% | — | — | — | — | — | +1.11% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.60% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $60.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 164 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | — | 1.32% | 4.20K | $16.7K |
| 2 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 8316.T | 1.30% | 800 | $16.5K |
| 3 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 1.28% | 9 | $16.1K |
| 4 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 8725.T | 1.22% | 500 | $15.5K |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) | 8306.T | 1.21% | 700 | $15.3K |
| 6 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3099.T | 1.20% | 1.40K | $15.2K |
| 7 | Daiichi Life Group, Inc. | 8750.T | 1.16% | 1.30K | $14.7K |
| 8 | Niterra Co. Ltd. | 5334.T | 1.15% | 600 | $14.5K |
| 9 | Standard Chartered Plc | STAN.L | 1.14% | 516 | $14.5K |
| 10 | Hitachi, Ltd. | 6501.T | 1.13% | 400 | $14.3K |
| 11 | Andritz AG | ANDR.VI | 1.10% | 153 | $13.9K |
| 12 | Rolls-Royce Holdings Plc | — | 1.09% | 755 | $13.8K |
| 13 | Komatsu Ltd. | 6301.T | 1.09% | 300 | $13.8K |
| 14 | SAP SE | SAP.DE | 1.09% | 64 | $13.7K |
| 15 | CaixaBank, S.A. | CABK.MC | 1.07% | 1.02K | $13.5K |
| 16 | Toyota Tsusho Corporation | 8015.T | 1.07% | 300 | $13.5K |
| 17 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 5802.T | 1.06% | 900 | $13.4K |
| 18 | Japan Airlines Co., Ltd. | 9201.T | 1.06% | 700 | $13.4K |
| 19 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 1.06% | 548 | $13.3K |
| 20 | Bank Leumi Le-Israel B.M. | LUMI.TA | 1.02% | 554 | $12.9K |
| 21 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | MUV2.DE | 1.02% | 22 | $12.9K |
| 22 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 1.02% | 33 | $12.9K |
| 23 | ANA Holdings Inc. | 9202.T | 1.02% | 700 | $12.9K |
| 24 | Bank Hapoalim B.M. | POLI.TA | 1.02% | 540 | $12.9K |
| 25 | International Consolidated Airlines Group S.A. | IAG.L | 1.02% | 2.33K | $12.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.33% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3400 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 24, 2026 | آخر دفعة | $0.1400 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 335 | متوسط حجم التداول | 701 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.3M | العلاوة/الخصم | +0.18% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $5.3K | +0.42% | $1.3M → $1.3M |
| شهر واحد | $17.2K | +1.29% | $1.3M → $1.3M |
| أسبوع واحد | $6.8K | +0.53% | $1.3M → $1.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IDVY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.