IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.04 | Günlük Aralık | 27.26 – 27.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.42 – 27.46 | Hacim | 5.96K |
| Ort. Hacim | 345 | AUM | $1.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 0.73% |
| NAV | 27.05 | Prim/İskonto | +0.77% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 10, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33741X300 | ISIN | US33741X3008 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) is structured to closely mirror the investment performance, in terms of both price movement and income generation, of the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, prior to the deduction of the Fund's operational costs. Utilizing a passive, index-tracking investment methodology, this ETF endeavors to replicate the Index's overall returns. To achieve its objective, the Fund allocates a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed capital utilized for investment) directly into the securities that constitute the Index. According to the Index Provider, this particular Index identifies and measures the performance of publicly traded companies in developed markets located outside the United States. These selected companies must demonstrate a track record of consistently raising their dividend values over both the past three and five-year periods, in addition to having increased their earnings-per-share throughout the last three years.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.69% | +5.94% | +7.14% | — | — | — | — | — | +7.78% |
| Toplam getiri | +5.68% | +6.75% | +7.97% | — | — | — | — | — | +8.61% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 160 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 1.44% | 11 | $19.2K |
| 2 | Techtronic Industries Company Ltd. | 0669.HK | 1.34% | 1.00K | $17.9K |
| 3 | Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | — | 1.27% | 4.60K | $16.9K |
| 4 | Niterra Co. Ltd. | 5334.T | 1.25% | 300 | $16.7K |
| 5 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 5802.T | 1.23% | 1.20K | $16.5K |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 8316.T | 1.22% | 400 | $16.3K |
| 7 | SCREEN Holdings Co., Ltd. | 7735.T | 1.21% | 200 | $16.2K |
| 8 | CaixaBank, S.A. | CABK.MC | 1.20% | 1.07K | $16.1K |
| 9 | Standard Chartered Plc | STAN.L | 1.20% | 548 | $16.0K |
| 10 | Rolls-Royce Holdings Plc | — | 1.18% | 782 | $15.8K |
| 11 | AIB Group Plc | AIBG.L | 1.18% | 1.25K | $15.7K |
| 12 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3099.T | 1.15% | 700 | $15.4K |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) | 8306.T | 1.13% | 700 | $15.1K |
| 14 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 8725.T | 1.12% | 500 | $15.0K |
| 15 | Hanwha Aerospace Co., Ltd. | 012450.KS | 1.11% | 18 | $14.9K |
| 16 | Barclays Plc | BARC.L | 1.09% | 2.21K | $14.6K |
| 17 | Andritz AG | ANDR.VI | 1.09% | 157 | $14.6K |
| 18 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | — | 1.08% | 600 | $14.5K |
| 19 | Geely Automobile Holdings Limited | 0175.HK | 1.06% | 6.00K | $14.2K |
| 20 | Bank Leumi Le-Israel B.M. | LUMI.TA | 1.05% | 565 | $14.0K |
| 21 | Safran S.A. | SAF.PA | 1.04% | 35 | $14.0K |
| 22 | Bank Hapoalim B.M. | POLI.TA | 1.04% | 549 | $13.9K |
| 23 | Leonardo SpA | LDO.MI | 1.03% | 208 | $13.8K |
| 24 | Airbus SE | AIR.PA | 1.03% | 58 | $13.8K |
| 25 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 8766.T | 1.02% | 300 | $13.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.73% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2000 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.2000 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.96K | Ortalama hacim | 345 |
| AUM | $1.4M | Prim/İskonto | +0.77% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.5K | +0.11% | $1.4M → $1.4M |
| 1 Hafta | -$36.2K | -2.64% | $1.4M → $1.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IDVY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.