IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 43.56 | 当日价格区间 | 43.27 – 43.60 |
| 52周区间 | 35.10 – 43.82 | 成交量 | 302.55K |
| 平均成交量 | 260.02K | AUM | $1.42B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.65% | 收益率（TTM） | 5.58% |
| NAV | 43.08 | 溢价/折价 | +0.56% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 07, 2022 | 持仓明细 | 58 |
| 发行方 | Amplify | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 032108722 | ISIN | US0321087225 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The IDVO Exchange Traded Fund (ETF) invests in a selection of high-quality international large and mid-capitalization companies, primarily accessed via American Depositary Receipts (ADRs). These companies are chosen for their consistent track record of dividend payments and earnings expansion. The fund also implements a tactical covered call strategy on its individual holdings. Capital Wealth Planning LLC (CWP) and Seymour Asset Management LLC act as investment sub-advisers to the Fund.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.07% | +1.17% | -0.94% | +12.96% | +21.41% | +16.43% | — | — | +14.70% |
| 总回报 | +2.58% | +2.73% | +2.15% | +17.08% | +29.04% | +23.72% | — | — | +21.79% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.65% | 每10,000美元投资的年化费用 | $65.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 61 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.73% | 163.18K | $68.1M |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 4.34% | 62.50M | $62.5M |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 3.41% | 2.21M | $49.2M |
| 4 | Bank of Montreal | BMO | 3.34% | 276.82K | $48.0M |
| 5 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.16% | 207.19K | $45.5M |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | SMFG | 3.12% | 1.78M | $44.9M |
| 7 | Siemens AG | SIEGY | 3.10% | 266.74K | $44.6M |
| 8 | Sea Ltd | SE | 2.95% | 345.19K | $42.5M |
| 9 | ASML Holding NV | ASML | 2.95% | 24.33K | $42.4M |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 2.82% | 339.62K | $40.6M |
| 11 | America Movil SAB de CV | AMX | 2.65% | 1.60M | $38.1M |
| 12 | Cameco Corp | CCJ | 2.58% | 346.73K | $37.1M |
| 13 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 2.52% | 951.90K | $36.3M |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.51% | 1.25M | $36.1M |
| 15 | Banco Santander SA | SAN | 2.46% | 2.42M | $35.5M |
| 16 | British American Tobacco PLC | BTI | 2.45% | 624.03K | $35.2M |
| 17 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.39% | 278.32K | $34.4M |
| 18 | Vodafone Group PLC | VOD | 2.38% | 2.13M | $34.3M |
| 19 | ArcelorMittal SA | MT | 2.24% | 438.38K | $32.3M |
| 20 | Novartis AG | NVS | 2.00% | 180.09K | $28.8M |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | 1.99% | 303.82K | $28.7M |
| 22 | Shinhan Financial Group Co Ltd | SHG | 1.92% | 359.52K | $27.6M |
| 23 | Imperial Oil Ltd | IMO | 1.91% | 209.07K | $27.5M |
| 24 | Amplify Samsung SOFR ETF | SOFR | 1.87% | 267.93K | $26.9M |
| 25 | Rio Tinto PLC | RIO | 1.81% | 244.22K | $26.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.58% | 已派发（过去12个月） | $2.4165 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 30, 2026 | 最近派息 | $0.2106 (Jul 31, 2026) |
| 1年增长率 | +26.02% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2106 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2077 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2147 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2108 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2062 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2171 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2150 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1946 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1856 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1904 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1855 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1782 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.59% / 15.90% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.64 / 1.37 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.38% / -15.45% | 索提诺比率（1年） | 2.44 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.796 | 与标普500的相关性（1年） | 0.771 |
| 下行偏差 1年 | 11.17% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 302.55K | 平均成交量 | 260.02K |
| AUM | $1.42B | 溢价/折价 | +0.56% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.42B → $1.42B |
| 1周 | -$3.2M | -0.23% | $1.40B → $1.42B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。