IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
Котировка на Aug 27, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.32 | Дневной диапазон | 43.09 – 43.35 |
| Диапазон за 52 недели | 35.10 – 43.82 | Объём торгов | 51.94K |
| Средний объём | 260.02K | AUM | $1.42B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 5.58% |
| NAV | 43.08 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Sep 07, 2022 | Состав портфеля | 58 |
| Эмитент | Amplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 032108722 | ISIN | US0321087225 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The IDVO Exchange Traded Fund (ETF) invests in a selection of high-quality international large and mid-capitalization companies, primarily accessed via American Depositary Receipts (ADRs). These companies are chosen for their consistent track record of dividend payments and earnings expansion. The fund also implements a tactical covered call strategy on its individual holdings. Capital Wealth Planning LLC (CWP) and Seymour Asset Management LLC act as investment sub-advisers to the Fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.07% | +1.17% | -0.94% | +12.96% | +21.41% | +16.43% | — | — | +14.70% |
| Совокупная доходность | +2.58% | +2.73% | +2.15% | +17.08% | +29.04% | +23.72% | — | — | +21.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 61 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.73% | 163.18K | $68.1M |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 4.34% | 62.50M | $62.5M |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 3.41% | 2.21M | $49.2M |
| 4 | Bank of Montreal | BMO | 3.34% | 276.82K | $48.0M |
| 5 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.16% | 207.19K | $45.5M |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | SMFG | 3.12% | 1.78M | $44.9M |
| 7 | Siemens AG | SIEGY | 3.10% | 266.74K | $44.6M |
| 8 | Sea Ltd | SE | 2.95% | 345.19K | $42.5M |
| 9 | ASML Holding NV | ASML | 2.95% | 24.33K | $42.4M |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 2.82% | 339.62K | $40.6M |
| 11 | America Movil SAB de CV | AMX | 2.65% | 1.60M | $38.1M |
| 12 | Cameco Corp | CCJ | 2.58% | 346.73K | $37.1M |
| 13 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 2.52% | 951.90K | $36.3M |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.51% | 1.25M | $36.1M |
| 15 | Banco Santander SA | SAN | 2.46% | 2.42M | $35.5M |
| 16 | British American Tobacco PLC | BTI | 2.45% | 624.03K | $35.2M |
| 17 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.39% | 278.32K | $34.4M |
| 18 | Vodafone Group PLC | VOD | 2.38% | 2.13M | $34.3M |
| 19 | ArcelorMittal SA | MT | 2.24% | 438.38K | $32.3M |
| 20 | Novartis AG | NVS | 2.00% | 180.09K | $28.8M |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | 1.99% | 303.82K | $28.7M |
| 22 | Shinhan Financial Group Co Ltd | SHG | 1.92% | 359.52K | $27.6M |
| 23 | Imperial Oil Ltd | IMO | 1.91% | 209.07K | $27.5M |
| 24 | Amplify Samsung SOFR ETF | SOFR | 1.87% | 267.93K | $26.9M |
| 25 | Rio Tinto PLC | RIO | 1.81% | 244.22K | $26.1M |
| 26 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 1.79% | 693.12K | $25.7M |
| 27 | Barclays PLC | BCS | 1.76% | 929.58K | $25.3M |
| 28 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 1.66% | 146.08K | $23.9M |
| 29 | Grupo Cibest SA | CIB | 1.62% | 226.27K | $23.4M |
| 30 | NETEASE INC | NTES | 1.60% | 178.41K | $23.0M |
| 31 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 1.56% | 1.26M | $22.5M |
| 32 | YPF SA | YPF | 1.48% | 425.25K | $21.3M |
| 33 | Enbridge Inc | ENB | 1.46% | 423.11K | $21.0M |
| 34 | Eni SpA | E | 1.44% | 382.29K | $20.7M |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | BUD | 1.24% | 225.79K | $17.8M |
| 36 | Banco Macro SA | BMA | 1.20% | 221.47K | $17.2M |
| 37 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 1.15% | 74.04K | $16.6M |
| 38 | Unilever PLC | UL | 1.14% | 250.89K | $16.3M |
| 39 | Latam Airlines Group SA | LTM | 1.13% | 298.06K | $16.3M |
| 40 | Nokia Oyj | NOK | 1.12% | 1.56M | $16.1M |
| 41 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.12% | 94.84K | $16.1M |
| 42 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 1.09% | 2.04M | $15.7M |
| 43 | Telecom Argentina SA | TEO | 0.96% | 1.02M | $13.8M |
| 44 | Enel SpA | ENLAY | 0.91% | 1.18M | $13.1M |
| 45 | Baidu Inc | BIDU | 0.90% | 138.17K | $12.9M |
| 46 | Sasol Ltd | SSL | 0.86% | 1.09M | $12.4M |
| 47 | RWE AG | RWEOY | 0.75% | 159.23K | $10.8M |
| 48 | SK hynix Inc | SKHY | 0.72% | 65.40K | $10.4M |
| 49 | Embraer SA | EMBJ | 0.72% | 138.15K | $10.3M |
| 50 | Cemex SAB de CV | CX | 0.57% | 745.18K | $8.2M |
| 51 | Tenaris SA | TS | 0.57% | 149.19K | $8.1M |
| 52 | TotalEnergies SE | TTE | 0.55% | 88.58K | $7.9M |
| 53 | Novo Nordisk A/S | NVO | 0.53% | 158.06K | $7.7M |
| 54 | BBB Foods Inc | TBBB | 0.50% | 140.21K | $7.1M |
| 55 | Elbit Systems Ltd | ESLT | 0.47% | 9.43K | $6.8M |
| 56 | Sumitomo Electric Industries Ltd | SMTOY | 0.26% | 532.36K | $3.7M |
| 57 | SK Telecom Co Ltd | SKM | 0.19% | 70.18K | $2.8M |
| 58 | Nutrien Ltd | NTR | 0.19% | 37.92K | $2.8M |
| 59 | WPM US 08/28/26 C150 | — | -0.04% | -400 | -$546.0K |
| 60 | AEM US 08/28/26 C200 | — | -0.05% | -300 | -$727.5K |
| 61 | Cash & Other | — | -0.70% | -10.07M | -$10.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4165 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2106 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +26.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2106 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2077 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2147 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2108 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2062 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2171 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2150 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1946 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1856 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1904 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1855 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1782 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.59% / 15.90% | Шарп 1Л / 3Л | 1.64 / 1.37 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.38% / -15.45% | Сортино 1Л | 2.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.796 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.771 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.17% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 51.94K | Средний объём | 260.02K |
| AUM | $1.42B | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.42B → $1.42B |
| 1 неделя | -$3.2M | -0.23% | $1.40B → $1.42B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IDVO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.