IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.27 | Intervalo Diário | 41.45 – 41.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.19 – 43.82 | Volume | 178.98K |
| Volume Médio | 241.71K | AUM | $1.42B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 5.97% |
| NAV | 41.25 | Prêmio/Desconto | +0.80% indicativo |
| Início | Sep 08, 2022 | Posições | 58 |
| Emissor | Amplify | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 032108722 | ISIN | US0321087225 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The IDVO Exchange Traded Fund (ETF) invests in a selection of high-quality international large and mid-capitalization companies, primarily accessed via American Depositary Receipts (ADRs). These companies are chosen for their consistent track record of dividend payments and earnings expansion. The fund also implements a tactical covered call strategy on its individual holdings. Capital Wealth Planning LLC (CWP) and Seymour Asset Management LLC act as investment sub-advisers to the Fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.68% | -1.84% | -2.28% | +8.42% | +11.98% | +15.49% | — | — | +13.10% |
| Retorno total | -3.68% | -1.35% | -0.26% | +12.38% | +17.82% | +22.32% | — | — | +19.87% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 61 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 5.95% | 188.36K | $85.4M |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 3.59% | 2.30M | $51.6M |
| 3 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 3.39% | 1.19M | $48.7M |
| 4 | Bank of Montreal | BMO | 3.27% | 288.52K | $46.9M |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | SMFG | 3.25% | 1.86M | $46.7M |
| 6 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.15% | 215.92K | $45.2M |
| 7 | ASML Holding NV | ASML | 3.14% | 25.34K | $45.1M |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 3.06% | 945.98K | $43.9M |
| 9 | Siemens AG | SIEGY | 2.96% | 277.99K | $42.5M |
| 10 | SK hynix Inc | SKHY | 2.77% | 235.56K | $39.8M |
| 11 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 2.68% | 1.52M | $38.4M |
| 12 | Banco Santander SA | SAN | 2.60% | 2.76M | $37.3M |
| 13 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.41% | 290.08K | $34.6M |
| 14 | Vodafone Group PLC | VOD | 2.40% | 2.22M | $34.5M |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.36% | 1.30M | $33.9M |
| 16 | Nokia Oyj | NOK | 2.32% | 3.21M | $33.3M |
| 17 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 2.27% | 32.58M | $32.6M |
| 18 | Cameco Corp | CCJ | 2.22% | 361.35K | $31.8M |
| 19 | Sasol Ltd | SSL | 2.20% | 2.09M | $31.5M |
| 20 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 2.17% | 164.45K | $31.1M |
| 21 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 2.11% | 218.48K | $30.3M |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 2.08% | 268.47K | $29.9M |
| 23 | British American Tobacco PLC | BTI | 2.03% | 526.36K | $29.2M |
| 24 | Rio Tinto PLC | RIO | 1.98% | 300.22K | $28.5M |
| 25 | Shinhan Financial Group Co Ltd | SHG | 1.97% | 374.69K | $28.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.97% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4815 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.2124 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +25.86% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2124 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2165 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2106 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2077 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2147 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2108 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2062 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2171 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2150 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1946 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1856 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1904 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.89% / 15.93% | Sharpe 1A / 3A | 1.11 / 1.24 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.38% / -15.45% | Sortino 1A | 1.65 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.798 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.766 |
| Desvio negativo 1A | 11.37% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 178.98K | Volume médio | 241.71K |
| AUM | $1.42B | Prêmio/Desconto | +0.80% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$6.4M | -0.45% | $1.43B → $1.42B |
| 1 Mês | $18.5M | +1.28% | $1.45B → $1.42B |
| 1 Semana | $7.2M | +0.51% | $1.42B → $1.42B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IDVO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.