IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 43.56 | Dagbandbreedte | 43.27 – 43.60 |
| 52-weeksbereik | 35.10 – 43.82 | Volume | 302.55K |
| Gem. volume | 260.02K | AUM | $1.42B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 5.55% |
| NAV | 43.08 | Premie/korting | +0.56% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 07, 2022 | Posities | 58 |
| Uitgevende instelling | Amplify | Beurs | AMEX |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 032108722 | ISIN | US0321087225 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The IDVO Exchange Traded Fund (ETF) invests in a selection of high-quality international large and mid-capitalization companies, primarily accessed via American Depositary Receipts (ADRs). These companies are chosen for their consistent track record of dividend payments and earnings expansion. The fund also implements a tactical covered call strategy on its individual holdings. Capital Wealth Planning LLC (CWP) and Seymour Asset Management LLC act as investment sub-advisers to the Fund.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.08% | +1.33% | +0.18% | +13.59% | +22.39% | +16.66% | — | — | +14.87% |
| Totaalrendement | +3.59% | +2.88% | +3.30% | +17.73% | +30.07% | +23.97% | — | — | +21.97% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 61 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.73% | 163.18K | $68.1M |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 4.34% | 62.50M | $62.5M |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 3.41% | 2.21M | $49.2M |
| 4 | Bank of Montreal | BMO | 3.34% | 276.82K | $48.0M |
| 5 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.16% | 207.19K | $45.5M |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | SMFG | 3.12% | 1.78M | $44.9M |
| 7 | Siemens AG | SIEGY | 3.10% | 266.74K | $44.6M |
| 8 | Sea Ltd | SE | 2.95% | 345.19K | $42.5M |
| 9 | ASML Holding NV | ASML | 2.95% | 24.33K | $42.4M |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 2.82% | 339.62K | $40.6M |
| 11 | America Movil SAB de CV | AMX | 2.65% | 1.60M | $38.1M |
| 12 | Cameco Corp | CCJ | 2.58% | 346.73K | $37.1M |
| 13 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 2.52% | 951.90K | $36.3M |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.51% | 1.25M | $36.1M |
| 15 | Banco Santander SA | SAN | 2.46% | 2.42M | $35.5M |
| 16 | British American Tobacco PLC | BTI | 2.45% | 624.03K | $35.2M |
| 17 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.39% | 278.32K | $34.4M |
| 18 | Vodafone Group PLC | VOD | 2.38% | 2.13M | $34.3M |
| 19 | ArcelorMittal SA | MT | 2.24% | 438.38K | $32.3M |
| 20 | Novartis AG | NVS | 2.00% | 180.09K | $28.8M |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | 1.99% | 303.82K | $28.7M |
| 22 | Shinhan Financial Group Co Ltd | SHG | 1.92% | 359.52K | $27.6M |
| 23 | Imperial Oil Ltd | IMO | 1.91% | 209.07K | $27.5M |
| 24 | Amplify Samsung SOFR ETF | SOFR | 1.87% | 267.93K | $26.9M |
| 25 | Rio Tinto PLC | RIO | 1.81% | 244.22K | $26.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.55% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.4165 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.2106 (Jul 31, 2026) |
| Groei 1J | +26.02% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2106 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2077 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2147 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2108 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2062 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2171 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2150 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1946 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1856 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1904 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1855 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1782 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.58% / 15.91% | Sharpe 1J / 3J | 1.71 / 1.38 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.38% / -15.45% | Sortino 1J | 2.53 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.796 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.771 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.16% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 302.55K | Gemiddeld volume | 260.02K |
| AUM | $1.42B | Premie/korting | +0.56% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$4.6M | -0.32% | $1.42B → $1.42B |
| 1 week | -$15.5M | -1.10% | $1.41B → $1.42B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over IDVO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.