IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.27 | Rentang Harian | 41.45 – 41.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.19 – 43.82 | Volume | 178.98K |
| Volume Rata-Rata | 241.71K | AUM | $1.42B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 5.97% |
| NAV | 41.25 | Premium/Diskon | +0.80% indikatif |
| Inception | Sep 08, 2022 | Kepemilikan | 58 |
| Penerbit | Amplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 032108722 | ISIN | US0321087225 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The IDVO Exchange Traded Fund (ETF) invests in a selection of high-quality international large and mid-capitalization companies, primarily accessed via American Depositary Receipts (ADRs). These companies are chosen for their consistent track record of dividend payments and earnings expansion. The fund also implements a tactical covered call strategy on its individual holdings. Capital Wealth Planning LLC (CWP) and Seymour Asset Management LLC act as investment sub-advisers to the Fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.68% | -1.84% | -2.28% | +8.42% | +11.98% | +15.49% | — | — | +13.10% |
| Total return | -3.68% | -1.35% | -0.26% | +12.38% | +17.82% | +22.32% | — | — | +19.87% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 61 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 5.95% | 188.36K | $85.4M |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 3.59% | 2.30M | $51.6M |
| 3 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 3.39% | 1.19M | $48.7M |
| 4 | Bank of Montreal | BMO | 3.27% | 288.52K | $46.9M |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | SMFG | 3.25% | 1.86M | $46.7M |
| 6 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.15% | 215.92K | $45.2M |
| 7 | ASML Holding NV | ASML | 3.14% | 25.34K | $45.1M |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 3.06% | 945.98K | $43.9M |
| 9 | Siemens AG | SIEGY | 2.96% | 277.99K | $42.5M |
| 10 | SK hynix Inc | SKHY | 2.77% | 235.56K | $39.8M |
| 11 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 2.68% | 1.52M | $38.4M |
| 12 | Banco Santander SA | SAN | 2.60% | 2.76M | $37.3M |
| 13 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.41% | 290.08K | $34.6M |
| 14 | Vodafone Group PLC | VOD | 2.40% | 2.22M | $34.5M |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.36% | 1.30M | $33.9M |
| 16 | Nokia Oyj | NOK | 2.32% | 3.21M | $33.3M |
| 17 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 2.27% | 32.58M | $32.6M |
| 18 | Cameco Corp | CCJ | 2.22% | 361.35K | $31.8M |
| 19 | Sasol Ltd | SSL | 2.20% | 2.09M | $31.5M |
| 20 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 2.17% | 164.45K | $31.1M |
| 21 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 2.11% | 218.48K | $30.3M |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 2.08% | 268.47K | $29.9M |
| 23 | British American Tobacco PLC | BTI | 2.03% | 526.36K | $29.2M |
| 24 | Rio Tinto PLC | RIO | 1.98% | 300.22K | $28.5M |
| 25 | Shinhan Financial Group Co Ltd | SHG | 1.97% | 374.69K | $28.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.97% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4815 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2124 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +25.86% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2124 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2165 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2106 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2077 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2147 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2108 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2062 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2171 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2150 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1946 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1856 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1904 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.89% / 15.93% | Sharpe 1T / 3T | 1.11 / 1.24 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.38% / -15.45% | Sortino 1T | 1.65 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.798 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.766 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.37% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 178.98K | Volume rata-rata | 241.71K |
| AUM | $1.42B | Premium/Diskon | +0.80% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$6.4M | -0.45% | $1.43B → $1.42B |
| 1 Bulan | $18.5M | +1.28% | $1.45B → $1.42B |
| 1 Minggu | $7.2M | +0.51% | $1.42B → $1.42B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IDVO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.