IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.56 | Rentang Harian | 43.27 – 43.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.10 – 43.82 | Volume | 302.55K |
| Volume Rata-Rata | 260.02K | AUM | $1.42B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 5.55% |
| NAV | 43.08 | Premium/Diskon | +0.56% indikatif |
| Inception | Sep 07, 2022 | Kepemilikan | 58 |
| Penerbit | Amplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 032108722 | ISIN | US0321087225 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The IDVO Exchange Traded Fund (ETF) invests in a selection of high-quality international large and mid-capitalization companies, primarily accessed via American Depositary Receipts (ADRs). These companies are chosen for their consistent track record of dividend payments and earnings expansion. The fund also implements a tactical covered call strategy on its individual holdings. Capital Wealth Planning LLC (CWP) and Seymour Asset Management LLC act as investment sub-advisers to the Fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.08% | +1.33% | +0.18% | +13.59% | +22.39% | +16.66% | — | — | +14.87% |
| Total return | +3.59% | +2.88% | +3.30% | +17.73% | +30.07% | +23.97% | — | — | +21.97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 61 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.69% | 162.93K | $66.8M |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 3.41% | 2.21M | $48.5M |
| 3 | Bank of Montreal | BMO | 3.35% | 276.40K | $47.6M |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | SMFG | 3.13% | 1.78M | $44.5M |
| 5 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.11% | 206.87K | $44.3M |
| 6 | Siemens AG | SIEGY | 3.05% | 266.33K | $43.5M |
| 7 | ASML Holding NV | ASML | 2.97% | 24.30K | $42.3M |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 2.82% | 339.11K | $40.2M |
| 9 | America Movil SAB de CV | AMX | 2.68% | 1.60M | $38.1M |
| 10 | Sea Ltd | SE | 2.62% | 322.70K | $37.3M |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.55% | 1.24M | $36.3M |
| 12 | Banco Santander SA | SAN | 2.50% | 2.42M | $35.6M |
| 13 | British American Tobacco PLC | BTI | 2.48% | 623.09K | $35.3M |
| 14 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 2.47% | 950.46K | $35.1M |
| 15 | Cash & Other | — | 2.38% | 33.95M | $34.0M |
| 16 | Vodafone Group PLC | VOD | 2.38% | 2.12M | $33.9M |
| 17 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.38% | 277.90K | $33.9M |
| 18 | ArcelorMittal SA | MT | 2.23% | 437.72K | $31.8M |
| 19 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 2.22% | 31.54M | $31.5M |
| 20 | Cameco Corp | CCJ | 2.09% | 291.29K | $29.8M |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | 2.02% | 303.37K | $28.7M |
| 22 | Imperial Oil Ltd | IMO | 2.01% | 208.76K | $28.6M |
| 23 | Shinhan Financial Group Co Ltd | SHG | 1.89% | 358.97K | $26.9M |
| 24 | Amplify Samsung SOFR ETF | SOFR | 1.89% | 267.53K | $26.8M |
| 25 | Novartis AG | NVS | 1.81% | 162.84K | $25.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.55% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4165 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2106 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +26.02% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2106 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2077 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2147 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2108 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2062 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2171 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2150 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1946 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1856 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1904 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1855 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1782 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.58% / 15.91% | Sharpe 1T / 3T | 1.71 / 1.38 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.38% / -15.45% | Sortino 1T | 2.53 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.796 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.771 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.16% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 302.55K | Volume rata-rata | 260.02K |
| AUM | $1.42B | Premium/Diskon | +0.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$4.6M | -0.32% | $1.42B → $1.42B |
| 1 Minggu | -$15.5M | -1.10% | $1.41B → $1.42B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IDVO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.