IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.42 | Дневной диапазон | 40.52 – 42.27 |
| Диапазон за 52 недели | 23.90 – 43.44 | Объём торгов | 151.52K |
| Средний объём | 97.96K | AUM | $304.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.47% | Доходность (TTM) | 0.67% |
| NAV | 40.33 | Премия/дисконт | +4.56% индикативный |
| Дата запуска | Jun 11, 2019 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435U192 | ISIN | US46435U1925 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA) is designed to mirror the investment performance of a specific index. This index comprises companies operating in both mature and emerging global markets. These businesses are strategically chosen for their potential to capitalize on sustained innovation and expansion within the crucial fields of genomics, immunology, and bioengineering.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +9.25% | +25.69% | +43.83% | +61.02% | +71.70% | +28.10% | -2.24% | — | +7.63% |
| Совокупная доходность | +9.25% | +25.69% | +44.47% | +61.69% | +73.47% | +29.58% | -1.31% | — | +8.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $47.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 62 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA | MRNA | 12.11% | 187.81K | $37.0M |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE | TWST | 6.40% | 128.70K | $19.6M |
| 3 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | 4.72% | 1.08M | $14.4M |
| 4 | GENMAB | GMAB.CO | 4.18% | 36.13K | $12.8M |
| 5 | REVOLUTION MEDICINES | RVMD | 3.67% | 59.68K | $11.2M |
| 6 | TAKEDA PHARMACEUTICAL | 4502.T | 3.48% | 289.70K | $10.6M |
| 7 | MERCK & CO INC | MRK | 3.44% | 73.76K | $10.5M |
| 8 | IMMUNITYBIO | IBRX | 3.41% | 1.05M | $10.4M |
| 9 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 3.39% | 14.02K | $10.4M |
| 10 | BAYER AG | BAYN.DE | 3.33% | 213.18K | $10.2M |
| 11 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 3.28% | 19.93K | $10.0M |
| 12 | EXELIXIS INC | EXEL | 3.26% | 169.08K | $10.0M |
| 13 | INCYTE CORP | INCY | 3.21% | 87.02K | $9.8M |
| 14 | CARIS LIFE SCIENCES | CAI | 3.08% | 342.81K | $9.4M |
| 15 | BIONTECH SE ADR | BNTX | 3.05% | 101.15K | $9.3M |
| 16 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 3.00% | 21.62K | $9.2M |
| 17 | IDEAYA BIOSCIENCES | IDYA | 2.74% | 232.47K | $8.4M |
| 18 | GLAXOSMITHKLINE | GSK.L | 2.58% | 343.48K | $7.9M |
| 19 | ABCELLERA BIOLOGICS | ABCL | 2.58% | 655.58K | $7.9M |
| 20 | SANOFI SA | SAN.PA | 2.57% | 98.89K | $7.9M |
| 21 | IPSEN SA | IPN.PA | 2.53% | 48.84K | $7.7M |
| 22 | ARCUS BIOSCIENCES | RCUS | 1.83% | 234.12K | $5.6M |
| 23 | NOVAVAX | NVAX | 1.58% | 437.50K | $4.8M |
| 24 | ONO PHARMACEUTICAL | 4528.T | 1.45% | 312.50K | $4.4M |
| 25 | VIR BIOTECHNOLOGY | VIR | 1.36% | 372.60K | $4.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2809 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1254 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +58.33% / +26.07% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1254 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1555 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1529 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1110 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1114 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1693 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0708 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1360 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2564 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0520 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0362 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0837 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.32% / 26.73% | Шарп 1Л / 3Л | 2.79 / 1.15 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.65% / -29.45% | Сортино 1Л | 5.00 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.912 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.412 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.36% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 151.52K | Средний объём | 97.96K |
| AUM | $304.5M | Премия/дисконт | +4.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.2M | -1.03% | $307.7M → $304.5M |
| 1 месяц | $25.9M | +10.29% | $251.5M → $304.5M |
| 1 неделя | $13.7M | +4.77% | $287.2M → $304.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IDNA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.