IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 14:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.15 | Day Range | 34.01 – 34.21 |
| 52-Week Range | 32.50 – 36.97 | Volume | 1.94K |
| Avg Volume | 27.31K | AUM | $318.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 5.09% |
| NAV | 34.08 | Premio/Sconto | +0.22% indicativo |
| Inception | Jan 13, 2012 | Posizioni in portafoglio | 204 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138E230 | ISIN | US46138E2303 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF aims to mirror the performance of the S&P BMI International Developed Low Volatility Index. This ETF typically commits at least 90% of its total assets to the securities found within its benchmark index. S&P Dow Jones Indices develops and maintains this index, which evaluates the actual price volatility of its 200 component stocks over the preceding 12 months. Its construction assigns greater weight to stocks exhibiting lower historical fluctuations. The index's calculations use net returns, factoring in tax deductions for non-resident investors. Volatility, in essence, is a statistical measure of how much an asset's price fluctuates over time. Both the fund and its underlying index are rebalanced and reconstituted every quarter.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.66% | -2.65% | -3.80% | +0.74% | +3.61% | +9.21% | +1.99% | +1.44% | +2.10% |
| Rendimento totale | -4.66% | -2.65% | -2.34% | +3.14% | +8.07% | +13.36% | +6.07% | +5.42% | +5.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 219 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLP Holdings Ltd | 0002.HK | 0.86% | 277.42K | $2.7M |
| 2 | Fortis Inc/Canada | FTS | 0.73% | 43.31K | $2.3M |
| 3 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.72% | 96.15K | $2.3M |
| 4 | CapitaLand Ascendas REIT | A17U.SI | 0.71% | 1.32M | $2.3M |
| 5 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | N2IU.SI | 0.68% | 2.33M | $2.2M |
| 6 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U.SI | 0.67% | 1.22M | $2.1M |
| 7 | Hydro One Ltd | HRNNF | 0.66% | 58.61K | $2.1M |
| 8 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 3462.T | 0.65% | 2.43K | $2.1M |
| 9 | Royal Bank of Canada | RY | 0.65% | 10.82K | $2.1M |
| 10 | Telstra Group Ltd | TLS.AX | 0.65% | 618.02K | $2.1M |
| 11 | Emera Inc | EMA | 0.65% | 44.96K | $2.1M |
| 12 | HKT Trust & HKT Ltd | HKTTF | 0.65% | 1.35M | $2.1M |
| 13 | United Overseas Bank Ltd | U11.SI | 0.64% | 65.34K | $2.0M |
| 14 | Snam SpA | SRG.MI | 0.63% | 320.78K | $2.0M |
| 15 | Tryg A/S | TRYG.CO | 0.63% | 90.30K | $2.0M |
| 16 | NTT Inc | 9432.T | 0.63% | 1.83M | $2.0M |
| 17 | APA Group | APA.AX | 0.62% | 256.34K | $2.0M |
| 18 | Swiss Life Holding AG | SLHN.SW | 0.62% | 1.84K | $2.0M |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | TD | 0.61% | 16.94K | $1.9M |
| 20 | Singapore Airlines Ltd | C6L.SI | 0.61% | 376.70K | $1.9M |
| 21 | DBS Group Holdings Ltd | D05.SI | 0.61% | 33.70K | $1.9M |
| 22 | Transurban Group | TCL.AX | 0.61% | 207.81K | $1.9M |
| 23 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | TRN.MI | 0.60% | 186.39K | $1.9M |
| 24 | NN Group NV | NN.AS | 0.60% | 22.43K | $1.9M |
| 25 | Investor AB | INVE-B.ST | 0.59% | 45.52K | $1.9M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.09% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7400 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3038 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +55.66% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +20.86% / +18.80% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3038 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5191 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2801 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6371 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3006 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4022 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2295 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1856 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2191 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3383 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2049 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1929 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.36% / 11.07% | Sharpe 1A / 3A | 0.481 / 0.937 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.55% / -9.98% | Sortino 1A | 0.686 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.402 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.472 |
| Downside deviation 1Y | 7.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.94K | Average volume | 27.31K |
| AUM | $318.6M | Premio/Sconto | +0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.4M | +0.45% | $317.2M → $318.6M |
| 1 Month | -$2.5M | -0.74% | $336.2M → $318.6M |
| 1 Week | -$2.0M | -0.64% | $318.5M → $318.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IDLV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.