IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
36.04
-0.2047 (-0.56%)
السعر كما في Aug 27, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 36.24 | النطاق اليومي | 35.96 – 36.12 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 32.50 – 36.97 | حجم التداول | 21.56K |
| متوسط حجم التداول | 36.20K | إجمالي الأصول المُدارة | $348.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.79% |
| NAV | 36.29 | العلاوة/الخصم | -0.69% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 13, 2012 | المقتنيات | 201 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138E230 | ISIN | US46138E2303 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF aims to mirror the performance of the S&P BMI International Developed Low Volatility Index. This ETF typically commits at least 90% of its total assets to the securities found within its benchmark index. S&P Dow Jones Indices develops and maintains this index, which evaluates the actual price volatility of its 200 component stocks over the preceding 12 months. Its construction assigns greater weight to stocks exhibiting lower historical fluctuations. The index's calculations use net returns, factoring in tax deductions for non-resident investors. Volatility, in essence, is a statistical measure of how much an asset's price fluctuates over time. Both the fund and its underlying index are rebalanced and reconstituted every quarter.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.64% | +3.35% | -1.27% | +6.92% | +6.92% | +10.70% | +2.45% | +1.64% | +2.54% |
| إجمالي العائد | +1.63% | +4.92% | +1.06% | +9.45% | +12.51% | +15.19% | +6.70% | +5.69% | +6.29% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 213 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLP Holdings Ltd | 0002.HK | 0.88% | 301.26K | $3.0M |
| 2 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | O39.SI | 0.83% | 117.84K | $2.8M |
| 3 | HK Electric Investments & HK Electric… | 2638.HK | 0.78% | 3.24M | $2.7M |
| 4 | DBS Group Holdings Ltd | D05.SI | 0.76% | 43.86K | $2.6M |
| 5 | United Overseas Bank Ltd | U11.SI | 0.73% | 79.54K | $2.5M |
| 6 | Mapletree Industrial Trust | ME8U.SI | 0.69% | 1.59M | $2.4M |
| 7 | Daiwa House REIT Investment Corp | 8984.T | 0.68% | 3.08K | $2.3M |
| 8 | Fortis Inc/Canada | FTS | 0.67% | 40.66K | $2.3M |
| 9 | Hydro One Ltd | HRNNF | 0.66% | 57.14K | $2.3M |
| 10 | Orix JREIT Inc | 8954.T | 0.66% | 3.60K | $2.3M |
| 11 | KDX Realty Investment Corp | 8972.T | 0.66% | 2.39K | $2.3M |
| 12 | Royal Bank of Canada | RY | 0.66% | 10.98K | $2.3M |
| 13 | Emera Inc | EMA | 0.65% | 43.19K | $2.2M |
| 14 | Advance Residence Investment Corp | 3269.T | 0.64% | 2.39K | $2.2M |
| 15 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 3462.T | 0.64% | 2.32K | $2.2M |
| 16 | NTT Inc | 9432.T | 0.64% | 2.15M | $2.2M |
| 17 | GLP J-Reit | 3281.T | 0.62% | 2.44K | $2.2M |
| 18 | Telstra Group Ltd | TLS.AX | 0.62% | 633.87K | $2.1M |
| 19 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 0003.HK | 0.62% | 2.25M | $2.1M |
| 20 | CapitaLand Ascendas REIT | A17U.SI | 0.61% | 1.11M | $2.1M |
| 21 | Bank of Nova Scotia/The | BNS | 0.61% | 24.34K | $2.1M |
| 22 | Tokyo Metro Co Ltd | 9023.T | 0.61% | 226.57K | $2.1M |
| 23 | HKT Trust & HKT Ltd | HKTTF | 0.61% | 1.32M | $2.1M |
| 24 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U.SI | 0.61% | 1.12M | $2.1M |
| 25 | Japan Metropolitan Fund Invest | 8953.T | 0.60% | 2.85K | $2.1M |
| 26 | United Urban Investment Corp | 8960.T | 0.60% | 2.03K | $2.1M |
| 27 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | N2IU.SI | 0.60% | 2.07M | $2.1M |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | TD | 0.60% | 17.55K | $2.1M |
| 29 | Sampo Oyj | SAMPO.HE | 0.59% | 179.45K | $2.0M |
| 30 | Swiss Life Holding AG | SLHN.SW | 0.58% | 1.77K | $2.0M |
| 31 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.58% | 85.39K | $2.0M |
| 32 | National Bank of Canada | NTIOF | 0.58% | 12.71K | $2.0M |
| 33 | SoftBank Corp | 9434.T | 0.58% | 1.35M | $2.0M |
| 34 | APA Group | APA.AX | 0.57% | 271.98K | $2.0M |
| 35 | Kao Corp | 4452.T | 0.57% | 88.36K | $2.0M |
| 36 | Tryg A/S | TRYG.CO | 0.57% | 82.28K | $2.0M |
| 37 | Ageas SA/NV | AGS.BR | 0.57% | 23.24K | $2.0M |
| 38 | Power Assets Holdings Ltd | 0006.HK | 0.56% | 249.04K | $1.9M |
| 39 | Great-West Lifeco Inc | GWLIF | 0.56% | 30.34K | $1.9M |
| 40 | Singapore Airlines Ltd | C6L.SI | 0.56% | 355.56K | $1.9M |
| 41 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | — | 0.56% | 915.26K | $1.9M |
| 42 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | SEB-A.ST | 0.56% | 83.17K | $1.9M |
| 43 | Mapletree Logistics Trust | M44U.SI | 0.55% | 2.08M | $1.9M |
| 44 | MEIJI Holdings Co Ltd | 2269.T | 0.55% | 69.69K | $1.9M |
| 45 | Nippon Building Fund Inc | 8951.T | 0.55% | 2.32K | $1.9M |
| 46 | Nisshin Seifun Group Inc | 2002.T | 0.55% | 146.07K | $1.9M |
| 47 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | TRN.MI | 0.54% | 163.11K | $1.9M |
| 48 | Transurban Group | TCL.AX | 0.54% | 187.38K | $1.9M |
| 49 | NN Group NV | NN.AS | 0.54% | 21.08K | $1.9M |
| 50 | Kyushu Railway Co | 9142.T | 0.53% | 84.95K | $1.8M |
| 51 | Swisscom AG | SCMN.SW | 0.53% | 2.31K | $1.8M |
| 52 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | SB1NO.OL | 0.53% | 79.00K | $1.8M |
| 53 | Investor AB | INVE-B.ST | 0.53% | 42.22K | $1.8M |
| 54 | Tobu Railway Co Ltd | 9001.T | 0.53% | 96.91K | $1.8M |
| 55 | Storebrand ASA | STB.OL | 0.53% | 84.89K | $1.8M |
| 56 | Japan Real Estate Investment Corp | 8952.T | 0.53% | 2.41K | $1.8M |
| 57 | Nippon Prologis REIT Inc | 3283.T | 0.53% | 3.28K | $1.8M |
| 58 | Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | 0.52% | 15.59K | $1.8M |
| 59 | Air Liquide SA | AI.PA | 0.52% | 9.22K | $1.8M |
| 60 | Swedbank AB | SWED-A.ST | 0.52% | 45.83K | $1.8M |
| 61 | Snam SpA | SRG.MI | 0.52% | 262.95K | $1.8M |
| 62 | Swire Pacific Ltd | 0019.HK | 0.52% | 134.00K | $1.8M |
| 63 | Geberit AG | GEBN.SW | 0.52% | 2.50K | $1.8M |
| 64 | Henkel AG & Co KGaA | HEN3.F | 0.51% | 20.12K | $1.8M |
| 65 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 0.51% | 2.42K | $1.8M |
| 66 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1925.T | 0.51% | 60.23K | $1.8M |
| 67 | Auckland International Airport Ltd | AIA.NZ | 0.51% | 338.33K | $1.8M |
| 68 | Invincible Investment Corp | 8963.T | 0.51% | 4.57K | $1.8M |
| 69 | Spark New Zealand Ltd | SPK.NZ | 0.51% | 1.38M | $1.8M |
| 70 | Bank of Montreal | BMO | 0.51% | 10.12K | $1.8M |
| 71 | Allianz SE | ALV.DE | 0.51% | 3.42K | $1.8M |
| 72 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 0.51% | 47.91K | $1.8M |
| 73 | Singapore Exchange Ltd | S68.SI | 0.51% | 89.56K | $1.8M |
| 74 | Power Corp of Canada | PWCDF | 0.51% | 26.49K | $1.7M |
| 75 | West Japan Railway Co | 9021.T | 0.51% | 95.93K | $1.7M |
| 76 | L E Lundbergforetagen AB | LUND-B.ST | 0.50% | 29.47K | $1.7M |
| 77 | Nordea Bank Abp | NDA-SE.ST | 0.50% | 86.48K | $1.7M |
| 78 | Kesko Oyj | KESKOB.HE | 0.50% | 67.55K | $1.7M |
| 79 | Essity AB | ESSITY-B.ST | 0.50% | 59.37K | $1.7M |
| 80 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.49% | 10.86K | $1.7M |
| 81 | Medipal Holdings Corp | 7459.T | 0.49% | 93.45K | $1.7M |
| 82 | ALSOK Co Ltd | 2331.T | 0.49% | 229.32K | $1.7M |
| 83 | Generali | G.MI | 0.49% | 33.82K | $1.7M |
| 84 | Keio Corp | 9008.T | 0.49% | 347.65K | $1.7M |
| 85 | Endesa SA | ELE.MC | 0.49% | 34.93K | $1.7M |
| 86 | Enbridge Inc | ENB | 0.49% | 33.03K | $1.7M |
| 87 | USS Co Ltd | 4732.T | 0.49% | 134.94K | $1.7M |
| 88 | Sundrug Co Ltd | 9989.T | 0.49% | 71.44K | $1.7M |
| 89 | Oji Holdings Corp | 3861.T | 0.48% | 308.94K | $1.7M |
| 90 | AltaGas Ltd | ATGFF | 0.48% | 42.79K | $1.7M |
| 91 | MTR Corp Ltd | 0066.HK | 0.48% | 391.40K | $1.7M |
| 92 | Groupe Bruxelles Lambert NV | GBLB.BR | 0.48% | 19.78K | $1.7M |
| 93 | Dexus | DXS.AX | 0.48% | 397.19K | $1.7M |
| 94 | SGS SA | SGSN.SW | 0.48% | 14.37K | $1.7M |
| 95 | Aviva PLC | AV.L | 0.48% | 170.85K | $1.7M |
| 96 | Unilever PLC | ULVR.L | 0.48% | 26.14K | $1.7M |
| 97 | CK Infrastructure Holdings Ltd | CKISF | 0.48% | 198.85K | $1.7M |
| 98 | EMS-Chemie Holding AG | EMSN.SW | 0.48% | 1.72K | $1.7M |
| 99 | Asahi Group Holdings Ltd | 2502.T | 0.48% | 156.06K | $1.6M |
| 100 | Bridgestone Corp | 5108.T | 0.48% | 63.90K | $1.6M |
| 101 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1878.T | 0.48% | 79.39K | $1.6M |
| 102 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2587.T | 0.47% | 56.78K | $1.6M |
| 103 | Iida Group Holdings Co Ltd | 3291.T | 0.47% | 111.55K | $1.6M |
| 104 | BCE Inc | BCE | 0.47% | 68.61K | $1.6M |
| 105 | Lonza Group AG | LONN.SW | 0.47% | 2.23K | $1.6M |
| 106 | KBC Group NV | KBC.BR | 0.47% | 10.71K | $1.6M |
| 107 | Manulife Financial Corp | MFC | 0.47% | 38.06K | $1.6M |
| 108 | Koninklijke KPN NV | KPN.AS | 0.47% | 341.10K | $1.6M |
| 109 | Industrivarden AB | INDU-C.ST | 0.47% | 29.53K | $1.6M |
| 110 | Sun Life Financial Inc | SLF | 0.47% | 20.54K | $1.6M |
| 111 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 0.47% | 28.10K | $1.6M |
| 112 | Bunzl PLC | BNZL.L | 0.47% | 42.83K | $1.6M |
| 113 | AXA SA | CS.PA | 0.47% | 31.61K | $1.6M |
| 114 | CCL Industries Inc | CCDBF | 0.47% | 23.12K | $1.6M |
| 115 | Mitsubishi HC Capital Inc | 8593.T | 0.47% | 184.25K | $1.6M |
| 116 | Scentre Group | SCG.AX | 0.47% | 619.23K | $1.6M |
| 117 | Contact Energy Ltd | CEN.NZ | 0.47% | 302.79K | $1.6M |
| 118 | Tokyu Corp | 9005.T | 0.47% | 153.52K | $1.6M |
| 119 | TC Energy Corp | TRP | 0.46% | 25.36K | $1.6M |
| 120 | Mercury NZ Ltd | MCY.NZ | 0.46% | 379.27K | $1.6M |
| 121 | Swiss Re AG | SREN.SW | 0.46% | 9.24K | $1.6M |
| 122 | Sekisui House Ltd | 1928.T | 0.46% | 73.90K | $1.6M |
| 123 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 0.46% | 48.23K | $1.6M |
| 124 | Endeavour Group Ltd/Australia | EDV.AX | 0.46% | 645.20K | $1.6M |
| 125 | Veolia Environnement SA | VIE.PA | 0.46% | 39.84K | $1.6M |
| 126 | Gjensidige Forsikring ASA | GJF.OL | 0.46% | 53.47K | $1.6M |
| 127 | Hannover Rueck SE | HNR1.DE | 0.46% | 5.45K | $1.6M |
| 128 | Vicinity Ltd | VCX.AX | 0.46% | 853.36K | $1.6M |
| 129 | Mirvac Group | MGR.AX | 0.46% | 1.17M | $1.6M |
| 130 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 0.46% | 32.06K | $1.6M |
| 131 | Lixil Corp | 5938.T | 0.46% | 143.87K | $1.6M |
| 132 | Poste Italiane SpA | PST.MI | 0.46% | 49.92K | $1.6M |
| 133 | Schindler Holding AG | SCHP.SW | 0.46% | 4.89K | $1.6M |
| 134 | Nichirei Corp | 2871.T | 0.45% | 114.01K | $1.6M |
| 135 | Wesfarmers Ltd | WES.AX | 0.45% | 26.09K | $1.6M |
| 136 | Kone Oyj | KNEBV.HE | 0.45% | 26.27K | $1.6M |
| 137 | Holmen AB | HOLM-B.ST | 0.45% | 45.87K | $1.6M |
| 138 | Metro Inc/CN | MTRAF | 0.45% | 23.90K | $1.6M |
| 139 | J Sainsbury PLC | SBRY.L | 0.45% | 347.38K | $1.6M |
| 140 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 0.45% | 35.83K | $1.6M |
| 141 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG… | MUV2.DE | 0.45% | 2.59K | $1.6M |
| 142 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 0.45% | 4.76K | $1.6M |
| 143 | Wilmar International Ltd | F34.SI | 0.45% | 538.60K | $1.5M |
| 144 | Marui Group Co Ltd | 8252.T | 0.45% | 82.62K | $1.5M |
| 145 | Svenska Handelsbanken AB | SHB-A.ST | 0.45% | 100.34K | $1.5M |
| 146 | Link REIT | 0823.HK | 0.45% | 307.20K | $1.5M |
| 147 | GPT Group/The | GPT.AX | 0.44% | 449.46K | $1.5M |
| 148 | Canadian National Railway Co | CNI | 0.44% | 11.78K | $1.5M |
| 149 | Enel SpA | ENEL.MI | 0.44% | 136.49K | $1.5M |
| 150 | Mowi ASA | MOWI.OL | 0.44% | 71.49K | $1.5M |
| 151 | Haleon PLC | HLN.L | 0.44% | 309.29K | $1.5M |
| 152 | TPG Telecom Ltd | TPG.AX | 0.44% | 600.19K | $1.5M |
| 153 | Medibank Pvt Ltd | MPL.AX | 0.44% | 448.88K | $1.5M |
| 154 | Svenska Cellulosa AB SCA | SCA-B.ST | 0.44% | 130.18K | $1.5M |
| 155 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 9041.T | 0.43% | 67.25K | $1.5M |
| 156 | ANZ Group Holdings Ltd | ANZ.AX | 0.43% | 56.91K | $1.5M |
| 157 | Shell PLC | SHEL.L | 0.43% | 31.83K | $1.5M |
| 158 | National Grid PLC | NG.L | 0.43% | 92.15K | $1.5M |
| 159 | Genting Singapore Ltd | G13.SI | 0.43% | 2.88M | $1.5M |
| 160 | National Australia Bank Ltd | NAB.AX | 0.43% | 54.39K | $1.5M |
| 161 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 0.43% | 21.76K | $1.5M |
| 162 | Ferrovial NV | FER.AS | 0.43% | 23.25K | $1.5M |
| 163 | Assa Abloy AB | ASSA-B.ST | 0.43% | 39.80K | $1.5M |
| 164 | Legal & General Group PLC | LGEN.L | 0.43% | 379.11K | $1.5M |
| 165 | Secom Co Ltd | 9735.T | 0.43% | 36.83K | $1.5M |
| 166 | Orkla ASA | ORK.OL | 0.42% | 141.75K | $1.5M |
| 167 | Naturgy Energy Group SA | NTGY.MC | 0.42% | 42.31K | $1.5M |
| 168 | Waste Connections Inc | WCN | 0.42% | 8.62K | $1.5M |
| 169 | Lottery Corp Ltd/The | TLC.AX | 0.42% | 389.63K | $1.4M |
| 170 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 9007.T | 0.42% | 132.59K | $1.4M |
| 171 | Elisa Oyj | ELISA.HE | 0.42% | 34.44K | $1.4M |
| 172 | Coles Group Ltd | COL.AX | 0.42% | 87.52K | $1.4M |
| 173 | Engie SA | ENGI.PA | 0.42% | 48.07K | $1.4M |
| 174 | Ackermans & van Haaren NV | ACKB.BR | 0.42% | 4.77K | $1.4M |
| 175 | Alfa Laval AB | ALFA.ST | 0.42% | 24.78K | $1.4M |
| 176 | Hulic Co Ltd | 3003.T | 0.42% | 129.07K | $1.4M |
| 177 | TELUS Corp | TU | 0.41% | 141.96K | $1.4M |
| 178 | Nestle SA | NESN.SW | 0.41% | 14.27K | $1.4M |
| 179 | George Weston Ltd | WNGRF | 0.41% | 19.80K | $1.4M |
| 180 | Givaudan SA | GVDBF | 0.41% | 346 | $1.4M |
| 181 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 9042.T | 0.41% | 47.61K | $1.4M |
| 182 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.41% | 15.36K | $1.4M |
| 183 | Intact Financial Corp | IFCZF | 0.40% | 7.31K | $1.4M |
| 184 | Telia Co AB | TELIA.ST | 0.40% | 301.49K | $1.4M |
| 185 | E.ON SE | EOAN.DE | 0.40% | 67.67K | $1.4M |
| 186 | Aurizon Holdings Ltd | AZJ.AX | 0.40% | 539.42K | $1.4M |
| 187 | Danone SA | BN.PA | 0.40% | 17.72K | $1.4M |
| 188 | Suncorp Group Ltd | SUN.AX | 0.40% | 106.97K | $1.4M |
| 189 | Tesco PLC | TSCO.L | 0.40% | 222.28K | $1.4M |
| 190 | Tele2 AB | TEL2-B.ST | 0.39% | 76.83K | $1.4M |
| 191 | Securitas AB | SECU-B.ST | 0.39% | 88.26K | $1.4M |
| 192 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | C07.SI | 0.39% | 62.37K | $1.3M |
| 193 | Telenor ASA | TEL.OL | 0.39% | 94.29K | $1.3M |
| 194 | Loblaw Cos Ltd | LBLCF | 0.39% | 30.14K | $1.3M |
| 195 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD.AS | 0.39% | 36.85K | $1.3M |
| 196 | Imperial Brands PLC | IMB.L | 0.38% | 38.68K | $1.3M |
| 197 | Westpac Banking Corp | WBC.AX | 0.38% | 54.90K | $1.3M |
| 198 | Elia Group SA/NV | ELI.BR | 0.38% | 8.85K | $1.3M |
| 199 | USD Pending Dividends | — | 0.38% | 0 | $1.3M |
| 200 | Orange SA | ORA.PA | 0.37% | 67.90K | $1.3M |
| 201 | Bollore SE | BOL.PA | 0.31% | 239.54K | $1.1M |
| 202 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.08% | 258.98K | $259.0K |
| 203 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.04% | 111.56K | $130.3K |
| 204 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.01% | 37.72K | $26.9K |
| 205 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 9.47K | $12.9K |
| 206 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 9.78K | $7.7K |
| 207 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 44.38K | $4.7K |
| 208 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 263.21K | $1.7K |
| 209 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 1.34K | $1.3K |
| 210 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 7.32K | $998.18 |
| 211 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
| 212 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -10.98K | -$8.0K |
| 213 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -6.44K | -$8.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.79% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.7369 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.5191 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | +67.59% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +17.74% / +19.38% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5191 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2801 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6371 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3006 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4022 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2295 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1856 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2191 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3383 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2049 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1929 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2285 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 9.93% / 11.08% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.948 / 1.11 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.55% / -9.98% | سورتينو 1 سنة | 1.41 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.405 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.473 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.69% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 21.56K | متوسط حجم التداول | 36.20K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $348.4M | العلاوة/الخصم | -0.69% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $1.6M | +0.45% | $346.8M → $348.4M |
| أسبوع واحد | $1.7M | +0.48% | $344.2M → $348.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الصفحة الرسمية للصندوق ↗
الموقع الرسمي لجهة إصدار الـ ETF (Invesco) ↗
وثائق نشرة الإصدار (SEC EDGAR) ↗
التقارير السنوية / نصف السنوية (SEC EDGAR) ↗
جميع إيداعات SEC ↗
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IDLV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) Surpasses $100B in Assets ↗
The Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) crossed $100 billion in assets this month, marking a major milestone for the equal-weight ETF. Unlike the…
ETF Trends · Aug 27, 20:36 UTC
Bull Market Seeds May Be Planted for Bitcoin. Bet on BTCU. ↗
During the trading week ending August 21, Bitcoin rallied as the White House renewed its push for passage of the Clarity Act. That bounce implied…
ETF Trends · Aug 27, 19:16 UTC
Bitcoin Powers Gains as Permanent Portfolio ETF Approaches $25M ↗
Bitcoin exposure has powered early gains in the Porter & Company Porter Portfolio Index ETF (PCPP). The fund has grown to $23.9 million in assets…
ETF Trends · Aug 27, 18:38 UTC
How International Equities ETF QINT Has Outperformed This Year ↗
In an ETF ecosystem that grows with each passing day, investors have plenty of viable options to meet specific goals and mitigate challenges. As…
ETF Trends · Aug 27, 18:08 UTC
ETF of the Week: Direxion Daily NVDA Bull 1X & 2X Shares (NVDU & NVDD) ↗
On this final episode of the “ETF of the Week” podcast, VettaFi’s Head of Research, Todd Rosenbluth, discussed the Direxion Daily NVDA Bull 1X Shares…
ETF Trends · Aug 27, 17:52 UTC
Forget $10,000 gold, the trend is higher until governments fix their debt – John LaForge ↗
Gold's dramatic rise over the last several years may have pushed prices to levels that once appeared unimaginable. Still, according to one market…
Kitco · Aug 27, 16:22 UTC
جميع الأخبار المتعلقة بـ IDLV →
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.