IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF

Giới thiệu về ETF này

The Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) aims to mirror the performance of the S&P Quality Developed ex-U.S. LargeMidCap Index. Typically, the ETF allocates a minimum of 90% of its total assets to the common stocks that constitute this benchmark. This underlying index specifically focuses on high-quality companies within the broader S&P Developed ex-U.S. LargeMidCap Index. A company's 'quality score' is determined by analyzing three core financial indicators: return on equity, the accruals ratio, and the financial leverage ratio. Both the Fund and its benchmark undergo semi-annual rebalancing and reconstitution, occurring on the third Friday of June and December each year. According to Morningstar Inc., as of August 31, 2025, IDHQ earned an impressive 4-star overall rating among 372 comparable funds. It also maintained a 4-star rating for the 3-year period (out of 372 funds), the 5-year period (out of 337 funds), and the 10-year period (out of 223 funds). Morningstar's star ratings reflect a risk-adjusted return methodology, evaluating a fund's monthly performance fluctuations with a greater focus on mitigating downside risk and favoring consistent returns. For comparative analysis, open-end mutual funds and ETFs are grouped together. An overall rating is compiled from a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics (where available), factoring in fees and expenses but excluding sales charges, and requires a minimum of three years of history. A five-star rating indicates a fund is in the top 10% of its category, while four stars represent the subsequent 22.5%, three stars the following 35%, two stars the next 22.5%, and one star the bottom 10%. These ratings can change monthly. It is important to note that these ratings are proprietary to Morningstar Inc. ©2025, and their content should not be copied or distributed. While Morningstar strives for accuracy, completeness, and timeliness, they do not warrant the information and are not liable for any damages from its use. Investors should remember that past performance is not indicative of future results. Furthermore, if fees or expenses had not been waived or reimbursed, the Morningstar rating for IDHQ might have been lower. Performance characteristics can vary between different share classes, potentially leading to different ratings.

Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 13, 2026.

Biểu đồ giá

Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.

Hiệu suất

* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 09, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Phí

Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.

Danh mục nắm giữ

Danh mục nắm giữ tính đến Oct 12, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 197 dòng trong cơ sở dữ liệu.

Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.

Phân bổ địa lý

Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.

Phân phối

Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →

Thống kê rủi ro

Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Oct 12, 2026. Công thức →

Thanh khoản

Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →

Dòng tiền quỹ (ước tính)

Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.

Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ

Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.

Tin tức mới nhất về IDHQ

Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.