IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 43.67 | النطاق اليومي | 43.51 – 43.74 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 33.24 – 46.35 | حجم التداول | 140.40K |
| متوسط حجم التداول | 176.16K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.13B (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.95% |
| NAV | 43.54 | العلاوة/الخصم | +0.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 13, 2007 | المقتنيات | 184 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138E214 | ISIN | US46138E2147 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) aims to mirror the performance of the S&P Quality Developed ex-U.S. LargeMidCap Index. Typically, the ETF allocates a minimum of 90% of its total assets to the common stocks that constitute this benchmark. This underlying index specifically focuses on high-quality companies within the broader S&P Developed ex-U.S. LargeMidCap Index. A company's 'quality score' is determined by analyzing three core financial indicators: return on equity, the accruals ratio, and the financial leverage ratio. Both the Fund and its benchmark undergo semi-annual rebalancing and reconstitution, occurring on the third Friday of June and December each year. According to Morningstar Inc., as of August 31, 2025, IDHQ earned an impressive 4-star overall rating among 372 comparable funds. It also maintained a 4-star rating for the 3-year period (out of 372 funds), the 5-year period (out of 337 funds), and the 10-year period (out of 223 funds). Morningstar's star ratings reflect a risk-adjusted return methodology, evaluating a fund's monthly performance fluctuations with a greater focus on mitigating downside risk and favoring consistent returns. For comparative analysis, open-end mutual funds and ETFs are grouped together. An overall rating is compiled from a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics (where available), factoring in fees and expenses but excluding sales charges, and requires a minimum of three years of history. A five-star rating indicates a fund is in the top 10% of its category, while four stars represent the subsequent 22.5%, three stars the following 35%, two stars the next 22.5%, and one star the bottom 10%. These ratings can change monthly. It is important to note that these ratings are proprietary to Morningstar Inc. ©2025, and their content should not be copied or distributed. While Morningstar strives for accuracy, completeness, and timeliness, they do not warrant the information and are not liable for any damages from its use. Investors should remember that past performance is not indicative of future results. Furthermore, if fees or expenses had not been waived or reimbursed, the Morningstar rating for IDHQ might have been lower. Performance characteristics can vary between different share classes, potentially leading to different ratings.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.09% | +0.51% | +15.19% | +24.24% | +28.21% | +18.61% | +7.62% | +8.12% | +2.94% |
| إجمالي العائد | -1.09% | +0.51% | +15.96% | +25.92% | +30.75% | +21.28% | +10.39% | +10.76% | +5.20% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 12, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 197 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | ROP.SW | 5.01% | 130.47K | $56.3M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 5.00% | 31.52K | $56.3M |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 4.23% | 331.41K | $47.6M |
| 4 | Nestle SA | NESN.SW | 3.28% | 402.52K | $36.9M |
| 5 | Advantest Corp | 6857.T | 3.10% | 133.60K | $34.8M |
| 6 | SAP SE | SAP.DE | 2.94% | 154.06K | $33.0M |
| 7 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 2.60% | 1.59M | $29.3M |
| 8 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 2.53% | 252.21K | $28.4M |
| 9 | ABB Ltd | ABBN.SW | 2.43% | 284.35K | $27.3M |
| 10 | Allianz SE | ALV.DE | 2.29% | 55.12K | $25.8M |
| 11 | Safran SA | SAF.PA | 2.17% | 68.65K | $24.4M |
| 12 | Sony Group Corp | 6758.T | 2.14% | 994.03K | $24.0M |
| 13 | Unilever PLC | ULVR.L | 2.04% | 369.48K | $22.9M |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 2.02% | 289.99K | $22.7M |
| 15 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 2.02% | 260.36K | $22.7M |
| 16 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.87% | 128.39K | $21.1M |
| 17 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 1.86% | 541.86K | $20.9M |
| 18 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 1.49% | 88.89K | $16.8M |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 1.43% | 23.21K | $16.1M |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 1.25% | 33.03K | $14.1M |
| 21 | Tokio Marine Holdings Inc | 8766.T | 1.24% | 4.22M | $14.0M |
| 22 | L'Oreal SA | OR.PA | 1.18% | 31.07K | $13.3M |
| 23 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 0388.HK | 1.16% | 268.65K | $13.0M |
| 24 | Barrick Mining Corp | B | 1.13% | 310.84K | $12.7M |
| 25 | GSK PLC | GSK.L | 1.11% | 538.08K | $12.5M |
| 26 | Investor AB | INVE-B.ST | 1.01% | 274.94K | $11.3M |
| 27 | RELX PLC | REL.L | 0.97% | 302.07K | $10.9M |
| 28 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG… | MUV2.DE | 0.96% | 18.49K | $10.8M |
| 29 | BAE Systems PLC | BA.L | 0.91% | 415.07K | $10.2M |
| 30 | Industria de Diseno Textil SA | ITX.MC | 0.88% | 163.84K | $9.9M |
| 31 | Wesfarmers Ltd | WES.AX | 0.85% | 175.91K | $9.5M |
| 32 | Celestica Inc | CLS | 0.83% | 25.91K | $9.4M |
| 33 | Argenx SE | ARGX.BR | 0.78% | 10.69K | $8.8M |
| 34 | Hoya Corp | 7741.T | 0.76% | 53.97K | $8.5M |
| 35 | Ferrari NV | RACE | 0.75% | 21.65K | $8.5M |
| 36 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 0.73% | 121.12K | $8.2M |
| 37 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 0.72% | 24.45K | $8.1M |
| 38 | Fujikura Ltd | 5803.T | 0.72% | 235.08K | $8.1M |
| 39 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 0.70% | 7.43K | $7.8M |
| 40 | Atlas Copco AB | ATCO-A.ST | 0.69% | 367.55K | $7.7M |
| 41 | Prosus NV | PRX.AS | 0.68% | 189.50K | $7.7M |
| 42 | Fujitsu Ltd | 6702.T | 0.63% | 262.14K | $7.1M |
| 43 | Kinross Gold Corp | KGC | 0.63% | 298.62K | $7.1M |
| 44 | Swiss Re AG | SREN.SW | 0.63% | 40.71K | $7.1M |
| 45 | Lonza Group AG | LONN.SW | 0.61% | 10.00K | $6.9M |
| 46 | Hermes International SCA | RMS.PA | 0.61% | 4.79K | $6.9M |
| 47 | ASM International NV | ASM.AS | 0.58% | 6.53K | $6.5M |
| 48 | Sandvik AB | SAND.ST | 0.52% | 161.01K | $5.8M |
| 49 | Adyen NV | ADYEN.AS | 0.50% | 5.65K | $5.6M |
| 50 | Galderma Group AG | GALD.SW | 0.46% | 26.07K | $5.2M |
| 51 | Kone Oyj | KNEBV.HE | 0.46% | 86.81K | $5.2M |
| 52 | Prudential PLC | PRU.L | 0.44% | 414.13K | $4.9M |
| 53 | Assa Abloy AB | ASSA-B.ST | 0.43% | 138.60K | $4.8M |
| 54 | 3i Group PLC | III.L | 0.43% | 151.61K | $4.8M |
| 55 | Sika AG | SIKA.SW | 0.41% | 22.08K | $4.6M |
| 56 | Equinor ASA | EQNR.OL | 0.41% | 106.82K | $4.6M |
| 57 | Givaudan SA | GVDBF | 0.41% | 1.11K | $4.6M |
| 58 | Lasertec Corp | 6920.T | 0.41% | 15.16K | $4.6M |
| 59 | Amadeus IT Group SA | AMS.MC | 0.40% | 77.02K | $4.5M |
| 60 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 0.40% | 143.70K | $4.5M |
| 61 | Partners Group Holding AG | PGHN.SW | 0.40% | 6.21K | $4.5M |
| 62 | Next PLC | NXT.L | 0.38% | 22.00K | $4.3M |
| 63 | Aristocrat Leisure Ltd | ALL.AX | 0.38% | 98.38K | $4.2M |
| 64 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC-B.ST | 0.37% | 437.77K | $4.2M |
| 65 | Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 0.37% | 144.89K | $4.1M |
| 66 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 0.35% | 278.56K | $4.0M |
| 67 | Hexagon AB | HEXA-B.ST | 0.35% | 379.29K | $4.0M |
| 68 | Imperial Brands PLC | IMB.L | 0.35% | 111.38K | $3.9M |
| 69 | Geberit AG | GEBN.SW | 0.34% | 6.06K | $3.9M |
| 70 | Intact Financial Corp | IFCZF | 0.34% | 22.42K | $3.8M |
| 71 | Asics Corp | 7936.T | 0.33% | 131.20K | $3.7M |
| 72 | UCB SA | UCB.BR | 0.33% | 15.99K | $3.7M |
| 73 | Sampo Oyj | SAMPO.HE | 0.32% | 367.43K | $3.6M |
| 74 | Brookfield Asset Management Ltd | BAM | 0.32% | 78.95K | $3.6M |
| 75 | QBE Insurance Group Ltd | QBE.AX | 0.31% | 199.41K | $3.5M |
| 76 | Wartsila OYJ Abp | WRT1V.HE | 0.31% | 104.78K | $3.5M |
| 77 | Loblaw Cos Ltd | LBLCF | 0.30% | 77.40K | $3.4M |
| 78 | Techtronic Industries Co Ltd | 0669.HK | 0.29% | 200.90K | $3.3M |
| 79 | Thales SA | HO.PA | 0.29% | 13.24K | $3.2M |
| 80 | Singapore Telecommunications Ltd | Z74.SI | 0.29% | 971.43K | $3.2M |
| 81 | Universal Music Group NV | UMG.AS | 0.28% | 189.76K | $3.2M |
| 82 | Evolution Mining Ltd | EVN.AX | 0.28% | 335.92K | $3.1M |
| 83 | Admiral Group PLC | ADM.L | 0.26% | 61.19K | $2.9M |
| 84 | Bandai Namco Holdings Inc | 7832.T | 0.26% | 80.06K | $2.9M |
| 85 | Epiroc AB | EPI-A.ST | 0.24% | 103.40K | $2.7M |
| 86 | Elbit Systems Ltd | ESLT | 0.24% | 4.04K | $2.7M |
| 87 | Ascendis Pharma A/S | ASND | 0.24% | 11.59K | $2.7M |
| 88 | Hannover Rueck SE | HNR1.DE | 0.23% | 8.95K | $2.6M |
| 89 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | FPH.NZ | 0.23% | 95.49K | $2.6M |
| 90 | IHI Corp | 7013.T | 0.22% | 151.69K | $2.5M |
| 91 | Ryanair Holdings PLC | RYA.IR | 0.22% | 96.44K | $2.5M |
| 92 | Singapore Exchange Ltd | S68.SI | 0.22% | 150.00K | $2.4M |
| 93 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 0.21% | 438.26K | $2.4M |
| 94 | Imperial Oil Ltd | IMO | 0.21% | 19.55K | $2.4M |
| 95 | Japan Exchange Group Inc | 8697.T | 0.21% | 164.57K | $2.4M |
| 96 | Sage Group PLC/The | SGE.L | 0.21% | 165.31K | $2.3M |
| 97 | FinecoBank Banca Fineco SpA | FBK.MI | 0.21% | 97.93K | $2.3M |
| 98 | Brambles Ltd | BXB.AX | 0.21% | 172.89K | $2.3M |
| 99 | Kongsberg Gruppen ASA | KOG.OL | 0.20% | 74.69K | $2.3M |
| 100 | Alamos Gold Inc | AGI | 0.20% | 69.71K | $2.3M |
| 101 | Lundin Gold Inc | LUGDF | 0.20% | 33.80K | $2.3M |
| 102 | AtkinsRealis Group Inc | SNCAF | 0.20% | 36.47K | $2.3M |
| 103 | JX Advanced Metals Corp | 5016.T | 0.20% | 98.41K | $2.2M |
| 104 | Essity AB | ESSITY-B.ST | 0.19% | 81.81K | $2.2M |
| 105 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 267260.KS | 0.19% | 4.78K | $2.1M |
| 106 | Computershare Ltd | CPU.AX | 0.19% | 74.85K | $2.1M |
| 107 | Phoenix Financial Ltd | PHOE.TA | 0.19% | 37.59K | $2.1M |
| 108 | Daifuku Co Ltd | 6383.T | 0.19% | 57.16K | $2.1M |
| 109 | Samsung Biologics Co Ltd | 207940.KS | 0.18% | 2.20K | $2.0M |
| 110 | Schindler Holding AG | SCHP.SW | 0.17% | 6.17K | $1.9M |
| 111 | Evolution AB | EVO.ST | 0.17% | 23.85K | $1.9M |
| 112 | Diploma PLC | DPLM.L | 0.17% | 18.23K | $1.9M |
| 113 | Endesa SA | ELE.MC | 0.16% | 38.84K | $1.8M |
| 114 | Kuehne + Nagel International AG | KNIN.SW | 0.15% | 6.33K | $1.7M |
| 115 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | SOL.AX | 0.15% | 53.42K | $1.7M |
| 116 | Wise Group PLC | WISE.L | 0.15% | 146.23K | $1.7M |
| 117 | Singapore Technologies Engineering Ltd | S63.SI | 0.15% | 209.53K | $1.7M |
| 118 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 0.15% | 12.28K | $1.7M |
| 119 | Fresnillo PLC | FRES.L | 0.15% | 45.35K | $1.6M |
| 120 | Orion Oyj | ORNBV.HE | 0.14% | 18.24K | $1.6M |
| 121 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 042700.KS | 0.14% | 7.92K | $1.6M |
| 122 | Tele2 AB | TEL2-B.ST | 0.14% | 96.66K | $1.5M |
| 123 | Sanrio Co Ltd | 8136.T | 0.13% | 193.06K | $1.5M |
| 124 | Coca-Cola HBC AG | CCH.L | 0.13% | 26.33K | $1.5M |
| 125 | Tenaris SA | TEN.MI | 0.13% | 51.67K | $1.5M |
| 126 | Intertek Group PLC | ITRK.L | 0.13% | 18.75K | $1.5M |
| 127 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 010140.KS | 0.13% | 102.49K | $1.4M |
| 128 | Industrivarden AB | INDU-C.ST | 0.12% | 27.43K | $1.4M |
| 129 | Futu Holdings Ltd | FUTU | 0.12% | 11.99K | $1.4M |
| 130 | Medibank Pvt Ltd | MPL.AX | 0.12% | 413.10K | $1.3M |
| 131 | APR Corp/Korea | 278470.KS | 0.12% | 4.68K | $1.3M |
| 132 | Trend Micro Inc/Japan | 4704.T | 0.11% | 26.74K | $1.3M |
| 133 | EMS-Chemie Holding AG | EMSN.SW | 0.11% | 1.22K | $1.3M |
| 134 | SKF AB | SKF-B.ST | 0.11% | 47.02K | $1.3M |
| 135 | Nitori Holdings Co Ltd | 9843.T | 0.11% | 62.09K | $1.2M |
| 136 | Galp Energia SGPS SA | GALP.LS | 0.11% | 49.47K | $1.2M |
| 137 | Telenor ASA | TEL.OL | 0.11% | 94.55K | $1.2M |
| 138 | USD Pending Dividends | — | 0.11% | 0 | $1.2M |
| 139 | Talanx AG | TLX.DE | 0.11% | 9.11K | $1.2M |
| 140 | Nice Ltd | NICE.TA | 0.11% | 10.43K | $1.2M |
| 141 | H & M Hennes & Mauritz AB | HM-B.ST | 0.10% | 70.94K | $1.2M |
| 142 | AddTech AB | ADDT-B.ST | 0.10% | 35.03K | $1.1M |
| 143 | BayCurrent Inc | 6532.T | 0.10% | 20.27K | $1.1M |
| 144 | Trelleborg AB | TREL-B.ST | 0.10% | 24.69K | $1.1M |
| 145 | Securitas AB | SECU-B.ST | 0.10% | 69.30K | $1.1M |
| 146 | Pro Medicus Ltd | PME.AX | 0.10% | 9.25K | $1.1M |
| 147 | Gjensidige Forsikring ASA | GJF.OL | 0.10% | 40.32K | $1.1M |
| 148 | Frontline PLC | FRO.OL | 0.09% | 18.77K | $1.1M |
| 149 | Technology One Ltd | TNE.AX | 0.09% | 47.91K | $1.1M |
| 150 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 0.09% | 62.99K | $1.1M |
| 151 | Nissan Chemical Corp | 4021.T | 0.09% | 18.12K | $1.0M |
| 152 | REA Group Ltd | REA.AX | 0.09% | 8.98K | $979.8K |
| 153 | Banca Mediolanum SpA | BMED.MI | 0.08% | 36.92K | $949.5K |
| 154 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 3099.T | 0.08% | 85.85K | $930.3K |
| 155 | Hyundai Rotem Co Ltd | 064350.KS | 0.08% | 10.98K | $856.9K |
| 156 | Asahi Intecc Co Ltd | 7747.T | 0.08% | 39.68K | $844.4K |
| 157 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1878.T | 0.07% | 42.33K | $841.7K |
| 158 | JB Hi-Fi Ltd | JBH.AX | 0.07% | 15.91K | $804.0K |
| 159 | Plus500 Ltd | PLUS.L | 0.07% | 17.96K | $793.6K |
| 160 | TISI Inc | 3626.T | 0.07% | 29.84K | $789.2K |
| 161 | Hafnia Ltd | HAFNI.OL | 0.07% | 73.22K | $789.2K |
| 162 | Otsuka Corp | 4768.T | 0.07% | 30.58K | $775.0K |
| 163 | El Al Israel Airlines Ltd | ELAL.TA | 0.07% | 127.77K | $767.6K |
| 164 | Dassault Aviation SA | AM.PA | 0.07% | 2.40K | $757.9K |
| 165 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 0.06% | 38.18K | $690.0K |
| 166 | MonotaRO Co Ltd | 3064.T | 0.06% | 45.64K | $647.7K |
| 167 | Cathay Pacific Airways Ltd | 0293.HK | 0.06% | 354.25K | $639.2K |
| 168 | Kakaku.com Inc | 2371.T | 0.06% | 25.98K | $630.7K |
| 169 | GMO Payment Gateway Inc | 3769.T | 0.06% | 11.14K | $629.0K |
| 170 | Matrix IT Ltd | MTRX.TA | 0.06% | 19.26K | $627.0K |
| 171 | Kandenko Co Ltd | 1942.T | 0.06% | 18.42K | $622.2K |
| 172 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | MMHD.TA | 0.06% | 3.82K | $620.7K |
| 173 | Oracle Corp Japan | 4716.T | 0.05% | 9.74K | $617.9K |
| 174 | Canon Marketing Japan Inc | 8060.T | 0.05% | 25.39K | $617.3K |
| 175 | Kobe Bussan Co Ltd | 3038.T | 0.05% | 32.62K | $608.9K |
| 176 | Strabag SE | STR.VI | 0.05% | 5.27K | $604.9K |
| 177 | USS Co Ltd | 4732.T | 0.05% | 51.58K | $584.5K |
| 178 | ZOZO Inc | 3092.T | 0.05% | 78.58K | $571.4K |
| 179 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | CJEWF | 0.05% | 377.58K | $539.9K |
| 180 | Protector Forsikring ASA | PROT.OL | 0.04% | 11.46K | $498.7K |
| 181 | CyberAgent Inc | 4751.T | 0.04% | 62.63K | $496.6K |
| 182 | Axfood AB | AXFO.ST | 0.04% | 19.18K | $495.8K |
| 183 | Meitav Investment House Ltd | MTAV.TA | 0.04% | 11.78K | $417.8K |
| 184 | Etoro Group Ltd | ETOR | 0.03% | 14.17K | $367.1K |
| 185 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.01% | 85.12K | $95.3K |
| 186 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 48.50K | $33.8K |
| 187 | Samsung Biologics Co Ltd 11/30/2026 | — | 0.00% | 85 | $2.8K |
| 188 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 683.17K | $508.88 |
| 189 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 2.81K | $396.59 |
| 190 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 395 | $276.43 |
| 191 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 53 | $41.32 |
| 192 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
| 193 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -26.21K | -$165.46 |
| 194 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -253 | -$304.05 |
| 195 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -5.64K | -$564.25 |
| 196 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -2.10K | -$2.8K |
| 197 | CASH & EQUIVALENTS | — | -0.07% | -803.93K | -$803.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.95% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8498 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.1153 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | +5.47% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +8.39% / +5.62% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1153 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2903 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2371 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2071 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1436 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2544 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2586 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1491 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0920 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2219 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2193 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0944 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 20.80% / 17.24% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.52 / 1.11 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -13.44% / -14.07% | سورتينو 1 سنة | 2.39 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.808 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.765 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 13.23% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 140.40K | متوسط حجم التداول | 176.16K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.13B | العلاوة/الخصم | +0.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $19.7M | +1.78% | $1.11B → $1.13B |
| شهر واحد | $84.9M | +8.10% | $1.05B → $1.13B |
| أسبوع واحد | $4.4M | +0.39% | $1.12B → $1.13B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IDHQ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.