IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF
Báo giá tính đến Aug 27, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 46.02 | Biên độ trong ngày | 45.77 – 46.05 |
| Biên độ 52 Tuần | 32.29 – 46.35 | Khối lượng giao dịch | 100.86K |
| Khối lượng TB | 119.80K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.29% | Yield (TTM) | 1.91% |
| NAV | 46.18 | Chênh lệch giá/NAV | -0.51% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jun 13, 2007 | Danh mục nắm giữ | 199 |
| Nhà phát hành | Invesco | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Developed Markets | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 46138E214 | ISIN | US46138E2147 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) aims to mirror the performance of the S&P Quality Developed ex-U.S. LargeMidCap Index. Typically, the ETF allocates a minimum of 90% of its total assets to the common stocks that constitute this benchmark. This underlying index specifically focuses on high-quality companies within the broader S&P Developed ex-U.S. LargeMidCap Index. A company's 'quality score' is determined by analyzing three core financial indicators: return on equity, the accruals ratio, and the financial leverage ratio. Both the Fund and its benchmark undergo semi-annual rebalancing and reconstitution, occurring on the third Friday of June and December each year. According to Morningstar Inc., as of August 31, 2025, IDHQ earned an impressive 4-star overall rating among 372 comparable funds. It also maintained a 4-star rating for the 3-year period (out of 372 funds), the 5-year period (out of 337 funds), and the 10-year period (out of 223 funds). Morningstar's star ratings reflect a risk-adjusted return methodology, evaluating a fund's monthly performance fluctuations with a greater focus on mitigating downside risk and favoring consistent returns. For comparative analysis, open-end mutual funds and ETFs are grouped together. An overall rating is compiled from a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics (where available), factoring in fees and expenses but excluding sales charges, and requires a minimum of three years of history. A five-star rating indicates a fund is in the top 10% of its category, while four stars represent the subsequent 22.5%, three stars the following 35%, two stars the next 22.5%, and one star the bottom 10%. These ratings can change monthly. It is important to note that these ratings are proprietary to Morningstar Inc. ©2025, and their content should not be copied or distributed. While Morningstar strives for accuracy, completeness, and timeliness, they do not warrant the information and are not liable for any damages from its use. Investors should remember that past performance is not indicative of future results. Furthermore, if fees or expenses had not been waived or reimbursed, the Morningstar rating for IDHQ might have been lower. Performance characteristics can vary between different share classes, potentially leading to different ratings.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +6.80% | +11.27% | +15.51% | +30.92% | +39.37% | +19.96% | +7.44% | +8.57% | +3.24% |
| Tổng lợi nhuận | +6.80% | +12.00% | +17.10% | +32.70% | +42.74% | +22.92% | +10.32% | +11.27% | +5.52% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.29% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $29.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 26, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 211 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | ROP.SW | 5.02% | 112.27K | $52.2M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.56% | 27.11K | $47.4M |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 4.38% | 285.14K | $45.5M |
| 4 | Nestle SA | NESN.SW | 3.31% | 346.31K | $34.4M |
| 5 | SAP SE | SAP.DE | 2.76% | 132.56K | $28.7M |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 2.75% | 1.37M | $28.6M |
| 7 | Allianz SE | ALV.DE | 2.39% | 47.41K | $24.9M |
| 8 | Advantest Corp | 6857.T | 2.39% | 114.89K | $24.8M |
| 9 | ABB Ltd | ABBN.SW | 2.33% | 244.65K | $24.2M |
| 10 | Safran SA | SAF.PA | 2.28% | 59.06K | $23.7M |
| 11 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 2.18% | 466.13K | $22.6M |
| 12 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 2.16% | 216.99K | $22.5M |
| 13 | Unilever PLC | ULVR.L | 1.99% | 317.89K | $20.7M |
| 14 | Sony Group Corp | 6758.T | 1.98% | 855.19K | $20.6M |
| 15 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.89% | 110.47K | $19.7M |
| 16 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1.89% | 224.01K | $19.7M |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.66% | 49.94K | $17.3M |
| 18 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 1.65% | 76.41K | $17.1M |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 1.44% | 28.41K | $14.9M |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 1.42% | 19.96K | $14.8M |
| 21 | Barrick Mining Corp | B | 1.25% | 267.14K | $13.0M |
| 22 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 0388.HK | 1.19% | 230.89K | $12.4M |
| 23 | L'Oreal SA | OR.PA | 1.17% | 26.72K | $12.1M |
| 24 | GSK PLC | GSK.L | 1.15% | 462.97K | $12.0M |
| 25 | Tokio Marine Holdings Inc | 8766.T | 1.12% | 242.23K | $11.6M |
| 26 | Investor AB | INVE-B.ST | 1.00% | 236.57K | $10.4M |
| 27 | BAE Systems PLC | BA.L | 0.98% | 357.12K | $10.2M |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA | ITX.MC | 0.92% | 140.98K | $9.6M |
| 29 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG… | MUV2.DE | 0.92% | 15.89K | $9.6M |
| 30 | Argenx SE | ARGX.BR | 0.90% | 9.17K | $9.4M |
| 31 | RELX PLC | REL.L | 0.89% | 259.91K | $9.3M |
| 32 | Wesfarmers Ltd | WES.AX | 0.86% | 151.34K | $9.0M |
| 33 | Kinross Gold Corp | KGC | 0.82% | 256.48K | $8.6M |
| 34 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 0.80% | 6.39K | $8.3M |
| 35 | Ferrari NV | RACE | 0.75% | 18.61K | $7.8M |
| 36 | Hermes International SCA | RMS.PA | 0.72% | 4.12K | $7.5M |
| 37 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 0.70% | 104.21K | $7.3M |
| 38 | Hoya Corp | 7741.T | 0.70% | 46.34K | $7.3M |
| 39 | Prosus NV | PRX.AS | 0.70% | 163.05K | $7.2M |
| 40 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 0.68% | 21.06K | $7.1M |
| 41 | Celestica Inc | CLS | 0.66% | 22.28K | $6.8M |
| 42 | Atlas Copco AB | ATCO-A.ST | 0.66% | 316.24K | $6.8M |
| 43 | Fujikura Ltd | 5803.T | 0.64% | 202.39K | $6.7M |
| 44 | Lonza Group AG | LONN.SW | 0.61% | 8.61K | $6.4M |
| 45 | Adyen NV | ADYEN.AS | 0.59% | 4.87K | $6.1M |
| 46 | Swiss Re AG | SREN.SW | 0.59% | 35.04K | $6.1M |
| 47 | Sandvik AB | SAND.ST | 0.56% | 138.53K | $5.8M |
| 48 | ASM International NV | ASM.AS | 0.52% | 5.60K | $5.4M |
| 49 | Fujitsu Ltd | 6702.T | 0.51% | 225.56K | $5.3M |
| 50 | 3i Group PLC | III.L | 0.50% | 130.44K | $5.2M |
| 51 | Prudential PLC | PRU.L | 0.48% | 356.33K | $5.0M |
| 52 | Partners Group Holding AG | PGHN.SW | 0.47% | 5.35K | $4.8M |
| 53 | Galderma Group AG | GALD.SW | 0.46% | 22.45K | $4.8M |
| 54 | Kone Oyj | KNEBV.HE | 0.44% | 74.70K | $4.6M |
| 55 | Sika AG | SIKA.SW | 0.43% | 18.99K | $4.5M |
| 56 | Assa Abloy AB | ASSA-B.ST | 0.43% | 119.25K | $4.4M |
| 57 | Amadeus IT Group SA | AMS.MC | 0.43% | 66.27K | $4.4M |
| 58 | Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 0.40% | 124.64K | $4.1M |
| 59 | Next PLC | NXT.L | 0.39% | 18.92K | $4.0M |
| 60 | Givaudan SA | GVDBF | 0.38% | 957 | $4.0M |
| 61 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 0.38% | 123.51K | $3.9M |
| 62 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC-B.ST | 0.37% | 376.65K | $3.9M |
| 63 | Equinor ASA | EQNR.OL | 0.37% | 91.89K | $3.8M |
| 64 | Geberit AG | GEBN.SW | 0.36% | 5.23K | $3.8M |
| 65 | Aristocrat Leisure Ltd | ALL.AX | 0.36% | 84.65K | $3.7M |
| 66 | Intact Financial Corp | IFCZF | 0.36% | 19.30K | $3.7M |
| 67 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 0.35% | 239.76K | $3.6M |
| 68 | Sampo Oyj | SAMPO.HE | 0.35% | 316.12K | $3.6M |
| 69 | UCB SA | UCB.BR | 0.35% | 13.78K | $3.6M |
| 70 | Brookfield Asset Management Ltd | BAM | 0.34% | 67.80K | $3.6M |
| 71 | Hexagon AB | HEXA-B.ST | 0.33% | 326.34K | $3.5M |
| 72 | Evolution Mining Ltd | EVN.AX | 0.32% | 288.97K | $3.4M |
| 73 | Asics Corp | 7936.T | 0.32% | 112.80K | $3.3M |
| 74 | Thales SA | HO.PA | 0.32% | 11.37K | $3.3M |
| 75 | Imperial Brands PLC | IMB.L | 0.32% | 95.86K | $3.3M |
| 76 | Wartsila OYJ Abp | WRT1V.HE | 0.31% | 90.14K | $3.2M |
| 77 | Techtronic Industries Co Ltd | 0669.HK | 0.30% | 171.92K | $3.1M |
| 78 | Singapore Telecommunications Ltd | Z74.SI | 0.28% | 835.50K | $3.0M |
| 79 | Loblaw Cos Ltd | LBLCF | 0.28% | 66.48K | $2.9M |
| 80 | Admiral Group PLC | ADM.L | 0.28% | 52.67K | $2.9M |
| 81 | Universal Music Group NV | UMG.AS | 0.27% | 163.27K | $2.8M |
| 82 | Lasertec Corp | 6920.T | 0.27% | 13.05K | $2.8M |
| 83 | Logitech International SA | LOGI | 0.27% | 28.29K | $2.8M |
| 84 | QBE Insurance Group Ltd | QBE.AX | 0.26% | 171.52K | $2.7M |
| 85 | Singapore Exchange Ltd | S68.SI | 0.25% | 129.00K | $2.6M |
| 86 | Elbit Systems Ltd | ESLT | 0.24% | 3.49K | $2.5M |
| 87 | Epiroc AB | EPI-A.ST | 0.24% | 88.95K | $2.5M |
| 88 | Ascendis Pharma A/S | ASND | 0.24% | 9.94K | $2.5M |
| 89 | Bandai Namco Holdings Inc | 7832.T | 0.23% | 69.01K | $2.4M |
| 90 | FinecoBank Banca Fineco SpA | FBK.MI | 0.23% | 84.28K | $2.3M |
| 91 | Alamos Gold Inc | AGI | 0.22% | 59.98K | $2.3M |
| 92 | Ryanair Holdings PLC | RYA.IR | 0.22% | 82.97K | $2.3M |
| 93 | Hannover Rueck SE | HNR1.DE | 0.22% | 7.71K | $2.3M |
| 94 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 0.22% | 377.07K | $2.3M |
| 95 | Lundin Gold Inc | LUGDF | 0.22% | 29.10K | $2.3M |
| 96 | Imperial Oil Ltd | IMO | 0.21% | 16.82K | $2.2M |
| 97 | IHI Corp | 7013.T | 0.21% | 130.51K | $2.2M |
| 98 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | FPH.NZ | 0.21% | 82.17K | $2.2M |
| 99 | Kongsberg Gruppen ASA | KOG.OL | 0.21% | 64.25K | $2.2M |
| 100 | Samsung Biologics Co Ltd | 207940.KS | 0.21% | 1.89K | $2.2M |
| 101 | Sage Group PLC/The | SGE.L | 0.21% | 142.22K | $2.1M |
| 102 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 267260.KS | 0.21% | 4.11K | $2.1M |
| 103 | Essity AB | ESSITY-B.ST | 0.20% | 70.39K | $2.1M |
| 104 | Brambles Ltd | BXB.AX | 0.20% | 148.75K | $2.1M |
| 105 | JX Advanced Metals Corp | 5016.T | 0.20% | 84.85K | $2.0M |
| 106 | Phoenix Financial Ltd | PHOE.TA | 0.19% | 32.34K | $2.0M |
| 107 | Japan Exchange Group Inc | 8697.T | 0.19% | 141.64K | $2.0M |
| 108 | AtkinsRealis Group Inc | SNCAF | 0.18% | 31.29K | $1.9M |
| 109 | Sonova Holding AG | SOON.SW | 0.18% | 6.15K | $1.9M |
| 110 | Evolution AB | EVO.ST | 0.18% | 20.55K | $1.8M |
| 111 | Computershare Ltd | CPU.AX | 0.17% | 64.39K | $1.8M |
| 112 | Daifuku Co Ltd | 6383.T | 0.17% | 49.12K | $1.8M |
| 113 | Schindler Holding AG | SCHP.SW | 0.17% | 5.32K | $1.8M |
| 114 | Fresnillo PLC | FRES.L | 0.16% | 39.05K | $1.7M |
| 115 | Wise Group PLC | WISE.L | 0.16% | 125.81K | $1.7M |
| 116 | Endesa SA | ELE.MC | 0.16% | 33.42K | $1.6M |
| 117 | Diploma PLC | DPLM.L | 0.15% | 15.70K | $1.6M |
| 118 | Singapore Technologies Engineering Ltd | S63.SI | 0.15% | 180.37K | $1.5M |
| 119 | Kuehne + Nagel International AG | KNIN.SW | 0.14% | 5.45K | $1.5M |
| 120 | Tele2 AB | TEL2-B.ST | 0.14% | 83.23K | $1.5M |
| 121 | Orion Oyj | ORNBV.HE | 0.14% | 15.72K | $1.5M |
| 122 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | SOL.AX | 0.14% | 45.99K | $1.5M |
| 123 | Straumann Holding AG | STMN.SW | 0.14% | 12.88K | $1.5M |
| 124 | Coca-Cola HBC AG | CCH.L | 0.14% | 22.64K | $1.4M |
| 125 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 0.13% | 10.58K | $1.4M |
| 126 | Industrivarden AB | INDU-C.ST | 0.13% | 23.60K | $1.3M |
| 127 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 010140.KS | 0.13% | 88.27K | $1.3M |
| 128 | Futu Holdings Ltd | FUTU | 0.12% | 10.28K | $1.3M |
| 129 | Intertek Group PLC | ITRK.L | 0.12% | 16.16K | $1.3M |
| 130 | APR Corp/Korea | 278470.KS | 0.12% | 4.03K | $1.3M |
| 131 | Sanrio Co Ltd | 8136.T | 0.12% | 166.30K | $1.3M |
| 132 | Medibank Pvt Ltd | MPL.AX | 0.12% | 355.56K | $1.2M |
| 133 | Tenaris SA | TEN.MI | 0.12% | 44.50K | $1.2M |
| 134 | H & M Hennes & Mauritz AB | HM-B.ST | 0.12% | 61.90K | $1.2M |
| 135 | Autotrader Group PLC | AUTO.L | 0.11% | 159.08K | $1.2M |
| 136 | Telenor ASA | TEL.OL | 0.11% | 81.36K | $1.2M |
| 137 | SKF AB | SKF-B.ST | 0.11% | 40.49K | $1.2M |
| 138 | Talanx AG | TLX.DE | 0.11% | 7.82K | $1.1M |
| 139 | AddTech AB | ADDT-B.ST | 0.11% | 30.54K | $1.1M |
| 140 | Pro Medicus Ltd | PME.AX | 0.11% | 8.07K | $1.1M |
| 141 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 042700.KS | 0.10% | 6.82K | $1.1M |
| 142 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 0.10% | 54.94K | $1.1M |
| 143 | ICG PLC | ICG.L | 0.10% | 38.78K | $1.1M |
| 144 | Gjensidige Forsikring ASA | GJF.OL | 0.10% | 35.17K | $1.1M |
| 145 | Galp Energia SGPS SA | GALP.LS | 0.10% | 42.56K | $1.0M |
| 146 | Nitori Holdings Co Ltd | 9843.T | 0.10% | 53.69K | $1.0M |
| 147 | EMS-Chemie Holding AG | EMSN.SW | 0.10% | 1.05K | $1.0M |
| 148 | REA Group Ltd | REA.AX | 0.10% | 7.86K | $1.0M |
| 149 | Trelleborg AB | TREL-B.ST | 0.10% | 21.34K | $998.3K |
| 150 | Technology One Ltd | TNE.AX | 0.09% | 41.01K | $973.8K |
| 151 | Securitas AB | SECU-B.ST | 0.09% | 60.45K | $942.2K |
| 152 | Hyundai Rotem Co Ltd | 064350.KS | 0.09% | 9.46K | $913.1K |
| 153 | Nice Ltd | NICE.TA | 0.09% | 8.96K | $897.3K |
| 154 | USD Pending Dividends | — | 0.09% | 0 | $892.6K |
| 155 | Banca Mediolanum SpA | BMED.MI | 0.09% | 31.63K | $892.0K |
| 156 | Asahi Intecc Co Ltd | 7747.T | 0.08% | 34.42K | $870.9K |
| 157 | BayCurrent Inc | 6532.T | 0.08% | 17.39K | $850.7K |
| 158 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 3099.T | 0.08% | 37.45K | $826.5K |
| 159 | Nissan Chemical Corp | 4021.T | 0.08% | 15.81K | $813.4K |
| 160 | Trend Micro Inc/Japan | 4704.T | 0.08% | 22.95K | $798.7K |
| 161 | Plus500 Ltd | PLUS.L | 0.08% | 15.65K | $787.0K |
| 162 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1878.T | 0.07% | 36.91K | $772.4K |
| 163 | Elisa Oyj | ELISA.HE | 0.07% | 17.52K | $746.8K |
| 164 | Dassault Aviation SA | AM.PA | 0.07% | 2.07K | $708.4K |
| 165 | Frontline PLC | FRO.OL | 0.07% | 16.40K | $705.1K |
| 166 | JB Hi-Fi Ltd | JBH.AX | 0.07% | 13.87K | $692.5K |
| 167 | TISI Inc | 3626.T | 0.06% | 26.01K | $630.7K |
| 168 | El Al Israel Airlines Ltd | ELAL.TA | 0.06% | 109.75K | $624.7K |
| 169 | HUB24 Ltd | HUB.AX | 0.06% | 10.65K | $601.1K |
| 170 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 0.06% | 32.73K | $592.0K |
| 171 | Otsuka Corp | 4768.T | 0.06% | 26.69K | $591.4K |
| 172 | Cathay Pacific Airways Ltd | 0293.HK | 0.05% | 305.08K | $569.4K |
| 173 | GMO Payment Gateway Inc | 3769.T | 0.05% | 9.51K | $567.1K |
| 174 | Sankyo Co Ltd | 6417.T | 0.05% | 45.50K | $563.2K |
| 175 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | CJEWF | 0.05% | 322.81K | $562.3K |
| 176 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | MMHD.TA | 0.05% | 3.36K | $559.8K |
| 177 | Sectra AB | SECT-B.ST | 0.05% | 18.84K | $549.6K |
| 178 | USS Co Ltd | 4732.T | 0.05% | 44.22K | $549.3K |
| 179 | Kandenko Co Ltd | 1942.T | 0.05% | 16.04K | $543.2K |
| 180 | Matrix IT Ltd | MTRX.TA | 0.05% | 16.53K | $541.0K |
| 181 | Kakaku.com Inc | 2371.T | 0.05% | 22.68K | $520.5K |
| 182 | Protector Forsikring ASA | PROT.OL | 0.05% | 9.81K | $513.6K |
| 183 | Hafnia Ltd | HAFNI.OL | 0.05% | 62.75K | $512.3K |
| 184 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 326030.KS | 0.05% | 8.19K | $501.1K |
| 185 | Kobe Bussan Co Ltd | 3038.T | 0.05% | 27.88K | $498.9K |
| 186 | Oracle Corp Japan | 4716.T | 0.05% | 8.48K | $493.2K |
| 187 | Netwealth Group Ltd | NWL.AX | 0.05% | 30.57K | $489.6K |
| 188 | ZOZO Inc | 3092.T | 0.05% | 67.21K | $484.6K |
| 189 | Canon Marketing Japan Inc | 8060.T | 0.05% | 21.78K | $480.8K |
| 190 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 443060.KS | 0.04% | 3.10K | $467.2K |
| 191 | Strabag SE | STR.VI | 0.04% | 4.52K | $457.3K |
| 192 | MonotaRO Co Ltd | 3064.T | 0.04% | 38.97K | $454.3K |
| 193 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 4536.T | 0.04% | 38.41K | $453.2K |
| 194 | CyberAgent Inc | 4751.T | 0.04% | 53.40K | $451.0K |
| 195 | DFI Retail Group Holdings Ltd | DFILF | 0.04% | 121.68K | $443.0K |
| 196 | Axfood AB | AXFO.ST | 0.04% | 16.35K | $426.5K |
| 197 | Posco DX Co Ltd | 022100.KS | 0.04% | 27.42K | $415.4K |
| 198 | Etoro Group Ltd | ETOR | 0.04% | 12.39K | $383.0K |
| 199 | Meitav Investment House Ltd | MTAV.TA | 0.04% | 10.04K | $375.9K |
| 200 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.01% | 142.75K | $142.8K |
| 201 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.01% | 80.08K | $93.4K |
| 202 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 1.65M | $1.2K |
| 203 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 2.78K | $406.17 |
| 204 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 395 | $285.20 |
| 205 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 53 | $41.69 |
| 206 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
| 207 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -26.06K | -$163.65 |
| 208 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -249 | -$309.64 |
| 209 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -5.60K | -$590.88 |
| 210 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -2.78K | -$2.0K |
| 211 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -2.16K | -$2.9K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 1.91% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.8781 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 22, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.2903 (Jun 26, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | +16.44% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +6.78% / +7.28% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2903 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2371 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2071 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1436 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2544 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2586 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1491 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0920 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2219 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2193 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0944 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1721 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 20.69% / 17.21% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.04 / 1.23 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -13.44% / -14.07% | Sortino 1Y | 3.23 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.804 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.754 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 13.09% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 100.86K | Khối lượng trung bình | 119.80K |
| AUM | $1.04B | Chênh lệch giá/NAV | -0.51% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $7.2M | +0.69% | $1.03B → $1.04B |
| 1 Tuần | $4.8M | +0.47% | $1.03B → $1.04B |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về IDHQ
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.