IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.35 | Günlük Aralık | 46.00 – 46.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.29 – 46.35 | Hacim | 108.10K |
| Ort. Hacim | 119.80K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 1.91% |
| NAV | 46.18 | Prim/İskonto | -0.35% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 13, 2007 | Varlıklar | 199 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E214 | ISIN | US46138E2147 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) aims to mirror the performance of the S&P Quality Developed ex-U.S. LargeMidCap Index. Typically, the ETF allocates a minimum of 90% of its total assets to the common stocks that constitute this benchmark. This underlying index specifically focuses on high-quality companies within the broader S&P Developed ex-U.S. LargeMidCap Index. A company's 'quality score' is determined by analyzing three core financial indicators: return on equity, the accruals ratio, and the financial leverage ratio. Both the Fund and its benchmark undergo semi-annual rebalancing and reconstitution, occurring on the third Friday of June and December each year. According to Morningstar Inc., as of August 31, 2025, IDHQ earned an impressive 4-star overall rating among 372 comparable funds. It also maintained a 4-star rating for the 3-year period (out of 372 funds), the 5-year period (out of 337 funds), and the 10-year period (out of 223 funds). Morningstar's star ratings reflect a risk-adjusted return methodology, evaluating a fund's monthly performance fluctuations with a greater focus on mitigating downside risk and favoring consistent returns. For comparative analysis, open-end mutual funds and ETFs are grouped together. An overall rating is compiled from a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics (where available), factoring in fees and expenses but excluding sales charges, and requires a minimum of three years of history. A five-star rating indicates a fund is in the top 10% of its category, while four stars represent the subsequent 22.5%, three stars the following 35%, two stars the next 22.5%, and one star the bottom 10%. These ratings can change monthly. It is important to note that these ratings are proprietary to Morningstar Inc. ©2025, and their content should not be copied or distributed. While Morningstar strives for accuracy, completeness, and timeliness, they do not warrant the information and are not liable for any damages from its use. Investors should remember that past performance is not indicative of future results. Furthermore, if fees or expenses had not been waived or reimbursed, the Morningstar rating for IDHQ might have been lower. Performance characteristics can vary between different share classes, potentially leading to different ratings.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.80% | +11.27% | +15.51% | +30.92% | +39.37% | +19.96% | +7.44% | +8.57% | +3.24% |
| Toplam getiri | +6.80% | +12.00% | +17.10% | +32.70% | +42.74% | +22.92% | +10.32% | +11.27% | +5.52% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 211 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | ROP.SW | 5.02% | 112.27K | $52.2M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.56% | 27.11K | $47.4M |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 4.38% | 285.14K | $45.5M |
| 4 | Nestle SA | NESN.SW | 3.31% | 346.31K | $34.4M |
| 5 | SAP SE | SAP.DE | 2.76% | 132.56K | $28.7M |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 2.75% | 1.37M | $28.6M |
| 7 | Allianz SE | ALV.DE | 2.39% | 47.41K | $24.9M |
| 8 | Advantest Corp | 6857.T | 2.39% | 114.89K | $24.8M |
| 9 | ABB Ltd | ABBN.SW | 2.33% | 244.65K | $24.2M |
| 10 | Safran SA | SAF.PA | 2.28% | 59.06K | $23.7M |
| 11 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 2.18% | 466.13K | $22.6M |
| 12 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 2.16% | 216.99K | $22.5M |
| 13 | Unilever PLC | ULVR.L | 1.99% | 317.89K | $20.7M |
| 14 | Sony Group Corp | 6758.T | 1.98% | 855.19K | $20.6M |
| 15 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.89% | 110.47K | $19.7M |
| 16 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1.89% | 224.01K | $19.7M |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.66% | 49.94K | $17.3M |
| 18 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 1.65% | 76.41K | $17.1M |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 1.44% | 28.41K | $14.9M |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 1.42% | 19.96K | $14.8M |
| 21 | Barrick Mining Corp | B | 1.25% | 267.14K | $13.0M |
| 22 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 0388.HK | 1.19% | 230.89K | $12.4M |
| 23 | L'Oreal SA | OR.PA | 1.17% | 26.72K | $12.1M |
| 24 | GSK PLC | GSK.L | 1.15% | 462.97K | $12.0M |
| 25 | Tokio Marine Holdings Inc | 8766.T | 1.12% | 242.23K | $11.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.91% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8781 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.2903 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +16.44% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.78% / +7.28% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2903 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2371 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2071 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1436 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2544 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2586 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1491 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0920 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2219 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2193 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0944 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1721 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.69% / 17.21% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.04 / 1.23 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.44% / -14.07% | Sortino 1Y | 3.23 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.804 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.754 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.09% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 108.10K | Ortalama hacim | 119.80K |
| AUM | $1.04B | Prim/İskonto | -0.35% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $7.2M | +0.69% | $1.03B → $1.04B |
| 1 Hafta | $4.8M | +0.47% | $1.03B → $1.04B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IDHQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.