IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.35 | Дневной диапазон | 46.00 – 46.30 |
| Диапазон за 52 недели | 32.29 – 46.35 | Объём торгов | 108.10K |
| Средний объём | 119.80K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 1.91% |
| NAV | 46.18 | Премия/дисконт | -0.35% индикативный |
| Дата запуска | Jun 13, 2007 | Состав портфеля | 199 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E214 | ISIN | US46138E2147 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) aims to mirror the performance of the S&P Quality Developed ex-U.S. LargeMidCap Index. Typically, the ETF allocates a minimum of 90% of its total assets to the common stocks that constitute this benchmark. This underlying index specifically focuses on high-quality companies within the broader S&P Developed ex-U.S. LargeMidCap Index. A company's 'quality score' is determined by analyzing three core financial indicators: return on equity, the accruals ratio, and the financial leverage ratio. Both the Fund and its benchmark undergo semi-annual rebalancing and reconstitution, occurring on the third Friday of June and December each year. According to Morningstar Inc., as of August 31, 2025, IDHQ earned an impressive 4-star overall rating among 372 comparable funds. It also maintained a 4-star rating for the 3-year period (out of 372 funds), the 5-year period (out of 337 funds), and the 10-year period (out of 223 funds). Morningstar's star ratings reflect a risk-adjusted return methodology, evaluating a fund's monthly performance fluctuations with a greater focus on mitigating downside risk and favoring consistent returns. For comparative analysis, open-end mutual funds and ETFs are grouped together. An overall rating is compiled from a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics (where available), factoring in fees and expenses but excluding sales charges, and requires a minimum of three years of history. A five-star rating indicates a fund is in the top 10% of its category, while four stars represent the subsequent 22.5%, three stars the following 35%, two stars the next 22.5%, and one star the bottom 10%. These ratings can change monthly. It is important to note that these ratings are proprietary to Morningstar Inc. ©2025, and their content should not be copied or distributed. While Morningstar strives for accuracy, completeness, and timeliness, they do not warrant the information and are not liable for any damages from its use. Investors should remember that past performance is not indicative of future results. Furthermore, if fees or expenses had not been waived or reimbursed, the Morningstar rating for IDHQ might have been lower. Performance characteristics can vary between different share classes, potentially leading to different ratings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.80% | +11.27% | +15.51% | +30.92% | +39.37% | +19.96% | +7.44% | +8.57% | +3.24% |
| Совокупная доходность | +6.80% | +12.00% | +17.10% | +32.70% | +42.74% | +22.92% | +10.32% | +11.27% | +5.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 211 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | ROP.SW | 5.02% | 112.27K | $52.2M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.56% | 27.11K | $47.4M |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 4.38% | 285.14K | $45.5M |
| 4 | Nestle SA | NESN.SW | 3.31% | 346.31K | $34.4M |
| 5 | SAP SE | SAP.DE | 2.76% | 132.56K | $28.7M |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 2.75% | 1.37M | $28.6M |
| 7 | Allianz SE | ALV.DE | 2.39% | 47.41K | $24.9M |
| 8 | Advantest Corp | 6857.T | 2.39% | 114.89K | $24.8M |
| 9 | ABB Ltd | ABBN.SW | 2.33% | 244.65K | $24.2M |
| 10 | Safran SA | SAF.PA | 2.28% | 59.06K | $23.7M |
| 11 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 2.18% | 466.13K | $22.6M |
| 12 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 2.16% | 216.99K | $22.5M |
| 13 | Unilever PLC | ULVR.L | 1.99% | 317.89K | $20.7M |
| 14 | Sony Group Corp | 6758.T | 1.98% | 855.19K | $20.6M |
| 15 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.89% | 110.47K | $19.7M |
| 16 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1.89% | 224.01K | $19.7M |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.66% | 49.94K | $17.3M |
| 18 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 1.65% | 76.41K | $17.1M |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 1.44% | 28.41K | $14.9M |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 1.42% | 19.96K | $14.8M |
| 21 | Barrick Mining Corp | B | 1.25% | 267.14K | $13.0M |
| 22 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 0388.HK | 1.19% | 230.89K | $12.4M |
| 23 | L'Oreal SA | OR.PA | 1.17% | 26.72K | $12.1M |
| 24 | GSK PLC | GSK.L | 1.15% | 462.97K | $12.0M |
| 25 | Tokio Marine Holdings Inc | 8766.T | 1.12% | 242.23K | $11.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8781 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2903 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +16.44% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.78% / +7.28% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2903 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2371 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2071 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1436 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2544 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2586 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1491 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0920 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2219 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2193 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0944 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1721 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.69% / 17.21% | Шарп 1Л / 3Л | 2.04 / 1.23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.44% / -14.07% | Сортино 1Л | 3.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.804 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.754 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.09% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 108.10K | Средний объём | 119.80K |
| AUM | $1.04B | Премия/дисконт | -0.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $7.2M | +0.69% | $1.03B → $1.04B |
| 1 неделя | $4.8M | +0.47% | $1.03B → $1.04B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IDHQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.