IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.67 | Tagesspanne | 43.51 – 43.74 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.24 – 46.35 | Volumen | 140.40K |
| Durchschn. Volumen | 176.16K | AUM | $1.13B (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 1.95% |
| NAV | 43.54 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Jun 13, 2007 | Positionen | 184 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138E214 | ISIN | US46138E2147 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) aims to mirror the performance of the S&P Quality Developed ex-U.S. LargeMidCap Index. Typically, the ETF allocates a minimum of 90% of its total assets to the common stocks that constitute this benchmark. This underlying index specifically focuses on high-quality companies within the broader S&P Developed ex-U.S. LargeMidCap Index. A company's 'quality score' is determined by analyzing three core financial indicators: return on equity, the accruals ratio, and the financial leverage ratio. Both the Fund and its benchmark undergo semi-annual rebalancing and reconstitution, occurring on the third Friday of June and December each year. According to Morningstar Inc., as of August 31, 2025, IDHQ earned an impressive 4-star overall rating among 372 comparable funds. It also maintained a 4-star rating for the 3-year period (out of 372 funds), the 5-year period (out of 337 funds), and the 10-year period (out of 223 funds). Morningstar's star ratings reflect a risk-adjusted return methodology, evaluating a fund's monthly performance fluctuations with a greater focus on mitigating downside risk and favoring consistent returns. For comparative analysis, open-end mutual funds and ETFs are grouped together. An overall rating is compiled from a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics (where available), factoring in fees and expenses but excluding sales charges, and requires a minimum of three years of history. A five-star rating indicates a fund is in the top 10% of its category, while four stars represent the subsequent 22.5%, three stars the following 35%, two stars the next 22.5%, and one star the bottom 10%. These ratings can change monthly. It is important to note that these ratings are proprietary to Morningstar Inc. ©2025, and their content should not be copied or distributed. While Morningstar strives for accuracy, completeness, and timeliness, they do not warrant the information and are not liable for any damages from its use. Investors should remember that past performance is not indicative of future results. Furthermore, if fees or expenses had not been waived or reimbursed, the Morningstar rating for IDHQ might have been lower. Performance characteristics can vary between different share classes, potentially leading to different ratings.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.09% | +0.51% | +15.19% | +24.24% | +28.21% | +18.61% | +7.62% | +8.12% | +2.94% |
| Gesamtrendite | -1.09% | +0.51% | +15.96% | +25.92% | +30.75% | +21.28% | +10.39% | +10.76% | +5.20% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 12, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 197 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | ROP.SW | 5.01% | 130.47K | $56.3M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 5.00% | 31.52K | $56.3M |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 4.23% | 331.41K | $47.6M |
| 4 | Nestle SA | NESN.SW | 3.28% | 402.52K | $36.9M |
| 5 | Advantest Corp | 6857.T | 3.10% | 133.60K | $34.8M |
| 6 | SAP SE | SAP.DE | 2.94% | 154.06K | $33.0M |
| 7 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 2.60% | 1.59M | $29.3M |
| 8 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 2.53% | 252.21K | $28.4M |
| 9 | ABB Ltd | ABBN.SW | 2.43% | 284.35K | $27.3M |
| 10 | Allianz SE | ALV.DE | 2.29% | 55.12K | $25.8M |
| 11 | Safran SA | SAF.PA | 2.17% | 68.65K | $24.4M |
| 12 | Sony Group Corp | 6758.T | 2.14% | 994.03K | $24.0M |
| 13 | Unilever PLC | ULVR.L | 2.04% | 369.48K | $22.9M |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 2.02% | 289.99K | $22.7M |
| 15 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 2.02% | 260.36K | $22.7M |
| 16 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.87% | 128.39K | $21.1M |
| 17 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 1.86% | 541.86K | $20.9M |
| 18 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 1.49% | 88.89K | $16.8M |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 1.43% | 23.21K | $16.1M |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 1.25% | 33.03K | $14.1M |
| 21 | Tokio Marine Holdings Inc | 8766.T | 1.24% | 4.22M | $14.0M |
| 22 | L'Oreal SA | OR.PA | 1.18% | 31.07K | $13.3M |
| 23 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 0388.HK | 1.16% | 268.65K | $13.0M |
| 24 | Barrick Mining Corp | B | 1.13% | 310.84K | $12.7M |
| 25 | GSK PLC | GSK.L | 1.11% | 538.08K | $12.5M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.95% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8498 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1153 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.47% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.39% / +5.62% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1153 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2903 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2371 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2071 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1436 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2544 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2586 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1491 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0920 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2219 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2193 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0944 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.80% / 17.24% | Sharpe 1J / 3J | 1.52 / 1.11 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.44% / -14.07% | Sortino 1J | 2.39 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.808 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.765 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.23% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 140.40K | Durchschnittliches Volumen | 176.16K |
| AUM | $1.13B | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $19.7M | +1.78% | $1.11B → $1.13B |
| 1 Monat | $84.9M | +8.10% | $1.05B → $1.13B |
| 1 Woche | $4.4M | +0.39% | $1.12B → $1.13B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IDHQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.