IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 93.83 | Günlük Aralık | 93.30 – 93.69 |
| 52 Haftalık Aralık | 77.13 – 93.86 | Hacim | 1.02M |
| Ort. Hacim | 1.44M | AUM | $33.08B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.04% | Getiri (TTM) | 3.06% |
| NAV | 93.64 | Prim/İskonto | -0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 21, 2017 | Varlıklar | 2312 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435G326 | ISIN | US46435G3267 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
IDEV competes in a well-populated segment of the ETF landscape, reaching deep to cover 99% of total market cap. Tracking a free float-adjusted, market-cap-weighted index of companies from all capitalizations, IDEV offers vanilla exposure to developed markets ex-US. The fund will generally invest at least 90% of its assets in the component securities of the Underlying Index and in investments substantially identical to such component securities of the Underlying Index. A representative sampling indexing strategy is used in order to manage the Fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.44% | +3.55% | +4.38% | +13.76% | +19.48% | +16.50% | +6.54% | — | +6.75% |
| Toplam getiri | +5.44% | +5.12% | +5.95% | +15.47% | +23.54% | +20.28% | +9.94% | — | +9.85% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.04% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $4.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2333 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2.24% | 424.42K | $737.6M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.18% | 18.64M | $388.6M |
| 3 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.08% | 766.22K | $353.6M |
| 4 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.97% | 2.01M | $317.7M |
| 5 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.95% | 1.52M | $311.3M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.86% | 6.11M | $283.2M |
| 7 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.86% | 2.81M | $281.8M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.83% | 1.65M | $273.0M |
| 9 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 0.81% | 813.25K | $266.2M |
| 10 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.81% | 5.54M | $265.8M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.78% | 11.76M | $257.2M |
| 12 | SAP | SAP.DE | 0.76% | 1.14M | $248.2M |
| 13 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 0.71% | 15.64M | $231.7M |
| 14 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.66% | 416.27K | $216.3M |
| 15 | TORONTO DOMINION | TD.TO | 0.64% | 1.80M | $210.3M |
| 16 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.63% | 1.83M | $205.7M |
| 17 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.62% | 598.37K | $203.7M |
| 18 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.62% | 10.35M | $203.1M |
| 19 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | SHOP.TO | 0.61% | 1.34M | $200.6M |
| 20 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.58% | 2.15M | $190.2M |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.57% | 9.16M | $187.4M |
| 22 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.57% | 3.47M | $186.8M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 0.54% | 6.11M | $178.8M |
| 24 | ADVANTEST | 6857.T | 0.53% | 802.50K | $173.9M |
| 25 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.52% | 489.70K | $169.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.06% | Ödenen (son 12 ay) | $2.8731 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.3440 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +26.42% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +26.59% / +13.17% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.3440 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.5291 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2788 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9938 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1354 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8684 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.0833 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3330 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.1740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0810 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0960 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8860 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.10% / 14.90% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.41 / 1.21 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.20% / -13.41% | Sortino 1Y | 2.13 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.748 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.795 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.04% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.02M | Ortalama hacim | 1.44M |
| AUM | $33.08B | Prim/İskonto | -0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $228.2M | +0.69% | $32.85B → $33.08B |
| 1 Hafta | $464.3M | +1.44% | $32.25B → $33.08B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IDEV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.