IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 89.01 | Günlük Aralık | 89.44 – 89.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 78.10 – 93.86 | Hacim | 10.74K |
| Ort. Hacim | 1.78M | AUM | $33.13B (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.04% | Getiri (TTM) | 3.23% |
| NAV | 88.95 | Prim/İskonto | +0.67% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 21, 2017 | Varlıklar | 2280 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435G326 | ISIN | US46435G3267 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
IDEV competes in a well-populated segment of the ETF landscape, reaching deep to cover 99% of total market cap. Tracking a free float-adjusted, market-cap-weighted index of companies from all capitalizations, IDEV offers vanilla exposure to developed markets ex-US. The fund will generally invest at least 90% of its assets in the component securities of the Underlying Index and in investments substantially identical to such component securities of the Underlying Index. A representative sampling indexing strategy is used in order to manage the Fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.12% | +0.28% | +0.69% | +7.92% | +12.53% | +15.56% | +5.70% | — | +6.07% |
| Toplam getiri | -3.12% | +0.28% | +2.20% | +9.54% | +16.35% | +19.32% | +9.07% | — | +9.11% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.04% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $4.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 12, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2299 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2.45% | 451.79K | $810.1M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.12% | 20.03M | $369.8M |
| 3 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.06% | 815.33K | $350.9M |
| 4 | SHELL | SHEL.L | 1.02% | 6.71M | $336.9M |
| 5 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.93% | 1.61M | $308.7M |
| 6 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.92% | 2.13M | $305.3M |
| 7 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.84% | 1.76M | $279.2M |
| 8 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.83% | 2.99M | $273.2M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.82% | 12.47M | $272.6M |
| 10 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 0.78% | 846.43K | $257.9M |
| 11 | SAP | SAP.DE | 0.77% | 1.18M | $253.7M |
| 12 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.76% | 5.91M | $251.1M |
| 13 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | SHOP.TO | 0.73% | 1.41M | $240.8M |
| 14 | ADVANTEST | 6857.T | 0.67% | 847.40K | $222.6M |
| 15 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 0.67% | 16.52M | $222.3M |
| 16 | TORONTO DOMINION | TD.TO | 0.67% | 1.92M | $220.7M |
| 17 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.62% | 440.02K | $205.4M |
| 18 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.61% | 2.58M | $203.0M |
| 19 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.61% | 1.95M | $202.5M |
| 20 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.61% | 11.00M | $202.0M |
| 21 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.60% | 2.26M | $198.9M |
| 22 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.58% | 637.72K | $190.2M |
| 23 | HITACHI | 6501.T | 0.56% | 5.15M | $184.2M |
| 24 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.54% | 9.70M | $177.8M |
| 25 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.53% | 3.66M | $175.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.23% | Ödenen (son 12 ay) | $2.8731 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.3440 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +26.42% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +26.59% / +13.17% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.3440 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.5291 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2788 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9938 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1354 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8684 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.0833 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3330 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.1740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0810 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0960 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8860 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.31% / 14.87% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.897 / 1.13 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.20% / -13.41% | Sortino 1Y | 1.34 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.749 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.796 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.24% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10.74K | Ortalama hacim | 1.78M |
| AUM | $33.13B | Prim/İskonto | +0.67% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.8K | 0.00% | $33.13B → $33.13B |
| 1 Ay | $1.88B | +5.84% | $32.25B → $33.13B |
| 1 Hafta | $1.22B | +3.80% | $32.21B → $33.13B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IDEV
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.