IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
Котировка на Oct 13, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 89.01 | Дневной диапазон | 89.44 – 89.60 |
| Диапазон за 52 недели | 78.10 – 93.86 | Объём торгов | 10.74K |
| Средний объём | 1.78M | AUM | $33.13B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 3.23% |
| NAV | 88.95 | Премия/дисконт | +0.67% индикативный |
| Дата запуска | Mar 21, 2017 | Состав портфеля | 2280 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435G326 | ISIN | US46435G3267 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
IDEV competes in a well-populated segment of the ETF landscape, reaching deep to cover 99% of total market cap. Tracking a free float-adjusted, market-cap-weighted index of companies from all capitalizations, IDEV offers vanilla exposure to developed markets ex-US. The fund will generally invest at least 90% of its assets in the component securities of the Underlying Index and in investments substantially identical to such component securities of the Underlying Index. A representative sampling indexing strategy is used in order to manage the Fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.12% | +0.28% | +0.69% | +7.92% | +12.53% | +15.56% | +5.70% | — | +6.07% |
| Совокупная доходность | -3.12% | +0.28% | +2.20% | +9.54% | +16.35% | +19.32% | +9.07% | — | +9.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 12, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2299 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2.45% | 451.79K | $810.1M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.12% | 20.03M | $369.8M |
| 3 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.06% | 815.33K | $350.9M |
| 4 | SHELL | SHEL.L | 1.02% | 6.71M | $336.9M |
| 5 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.93% | 1.61M | $308.7M |
| 6 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.92% | 2.13M | $305.3M |
| 7 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.84% | 1.76M | $279.2M |
| 8 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.83% | 2.99M | $273.2M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.82% | 12.47M | $272.6M |
| 10 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 0.78% | 846.43K | $257.9M |
| 11 | SAP | SAP.DE | 0.77% | 1.18M | $253.7M |
| 12 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.76% | 5.91M | $251.1M |
| 13 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | SHOP.TO | 0.73% | 1.41M | $240.8M |
| 14 | ADVANTEST | 6857.T | 0.67% | 847.40K | $222.6M |
| 15 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 0.67% | 16.52M | $222.3M |
| 16 | TORONTO DOMINION | TD.TO | 0.67% | 1.92M | $220.7M |
| 17 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.62% | 440.02K | $205.4M |
| 18 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.61% | 2.58M | $203.0M |
| 19 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.61% | 1.95M | $202.5M |
| 20 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.61% | 11.00M | $202.0M |
| 21 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.60% | 2.26M | $198.9M |
| 22 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.58% | 637.72K | $190.2M |
| 23 | HITACHI | 6501.T | 0.56% | 5.15M | $184.2M |
| 24 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.54% | 9.70M | $177.8M |
| 25 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.53% | 3.66M | $175.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8731 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.3440 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +26.42% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +26.59% / +13.17% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.3440 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.5291 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2788 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9938 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1354 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8684 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.0833 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3330 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.1740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0810 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0960 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8860 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.31% / 14.87% | Шарп 1Л / 3Л | 0.897 / 1.13 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.20% / -13.41% | Сортино 1Л | 1.34 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.749 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.796 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.24% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.74K | Средний объём | 1.78M |
| AUM | $33.13B | Премия/дисконт | +0.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.8K | 0.00% | $33.13B → $33.13B |
| 1 месяц | $1.88B | +5.84% | $32.25B → $33.13B |
| 1 неделя | $1.22B | +3.80% | $32.21B → $33.13B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IDEV
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.