IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 93.83 | Intervalo Diário | 93.30 – 93.69 |
| Faixa de 52 Semanas | 77.13 – 93.86 | Volume | 1.02M |
| Volume Médio | 1.44M | AUM | $33.08B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.04% | Yield (TTM) | 3.06% |
| NAV | 93.64 | Prêmio/Desconto | -0.32% indicativo |
| Início | Mar 21, 2017 | Posições | 2312 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46435G326 | ISIN | US46435G3267 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
IDEV competes in a well-populated segment of the ETF landscape, reaching deep to cover 99% of total market cap. Tracking a free float-adjusted, market-cap-weighted index of companies from all capitalizations, IDEV offers vanilla exposure to developed markets ex-US. The fund will generally invest at least 90% of its assets in the component securities of the Underlying Index and in investments substantially identical to such component securities of the Underlying Index. A representative sampling indexing strategy is used in order to manage the Fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.44% | +3.55% | +4.38% | +13.76% | +19.48% | +16.50% | +6.54% | — | +6.75% |
| Retorno total | +5.44% | +5.12% | +5.95% | +15.47% | +23.54% | +20.28% | +9.94% | — | +9.85% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.04% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $4.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2333 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2.24% | 424.42K | $737.6M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.18% | 18.64M | $388.6M |
| 3 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.08% | 766.22K | $353.6M |
| 4 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.97% | 2.01M | $317.7M |
| 5 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.95% | 1.52M | $311.3M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.86% | 6.11M | $283.2M |
| 7 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.86% | 2.81M | $281.8M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.83% | 1.65M | $273.0M |
| 9 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 0.81% | 813.25K | $266.2M |
| 10 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.81% | 5.54M | $265.8M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.78% | 11.76M | $257.2M |
| 12 | SAP | SAP.DE | 0.76% | 1.14M | $248.2M |
| 13 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 0.71% | 15.64M | $231.7M |
| 14 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.66% | 416.27K | $216.3M |
| 15 | TORONTO DOMINION | TD.TO | 0.64% | 1.80M | $210.3M |
| 16 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.63% | 1.83M | $205.7M |
| 17 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.62% | 598.37K | $203.7M |
| 18 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.62% | 10.35M | $203.1M |
| 19 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | SHOP.TO | 0.61% | 1.34M | $200.6M |
| 20 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.58% | 2.15M | $190.2M |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.57% | 9.16M | $187.4M |
| 22 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.57% | 3.47M | $186.8M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 0.54% | 6.11M | $178.8M |
| 24 | ADVANTEST | 6857.T | 0.53% | 802.50K | $173.9M |
| 25 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.52% | 489.70K | $169.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.06% | Pago (últimos 12 meses) | $2.8731 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $1.3440 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +26.42% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +26.59% / +13.17% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.3440 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.5291 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2788 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9938 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1354 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8684 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.0833 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3330 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.1740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0810 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0960 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8860 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.10% / 14.90% | Sharpe 1A / 3A | 1.41 / 1.21 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.20% / -13.41% | Sortino 1A | 2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.748 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.795 |
| Desvio negativo 1A | 10.04% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.02M | Volume médio | 1.44M |
| AUM | $33.08B | Prêmio/Desconto | -0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $228.2M | +0.69% | $32.85B → $33.08B |
| 1 Semana | $464.3M | +1.44% | $32.25B → $33.08B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IDEV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.