IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 93.83 | Day Range | 93.30 – 93.69 |
| 52-Week Range | 77.13 – 93.86 | Volume | 1.02M |
| Avg Volume | 1.44M | AUM | $33.08B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Rendimento (TTM) | 3.06% |
| NAV | 93.64 | Premio/Sconto | -0.32% indicativo |
| Inception | Mar 21, 2017 | Posizioni in portafoglio | 2312 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46435G326 | ISIN | US46435G3267 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
IDEV competes in a well-populated segment of the ETF landscape, reaching deep to cover 99% of total market cap. Tracking a free float-adjusted, market-cap-weighted index of companies from all capitalizations, IDEV offers vanilla exposure to developed markets ex-US. The fund will generally invest at least 90% of its assets in the component securities of the Underlying Index and in investments substantially identical to such component securities of the Underlying Index. A representative sampling indexing strategy is used in order to manage the Fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.44% | +3.55% | +4.38% | +13.76% | +19.48% | +16.50% | +6.54% | — | +6.75% |
| Rendimento totale | +5.44% | +5.12% | +5.95% | +15.47% | +23.54% | +20.28% | +9.94% | — | +9.85% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.04% | Annual cost of a $10,000 investment | $4.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2332 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2.25% | 424.42K | $743.4M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.17% | 18.64M | $385.5M |
| 3 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.08% | 766.22K | $356.8M |
| 4 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.97% | 2.01M | $321.6M |
| 5 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.96% | 1.52M | $315.8M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.85% | 6.11M | $282.3M |
| 7 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.85% | 1.65M | $281.2M |
| 8 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.85% | 2.81M | $279.5M |
| 9 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 0.82% | 813.25K | $271.0M |
| 10 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.81% | 5.54M | $268.1M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.79% | 11.76M | $260.6M |
| 12 | SAP | SAP.DE | 0.74% | 1.14M | $246.0M |
| 13 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 0.69% | 15.64M | $229.5M |
| 14 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.66% | 416.27K | $218.6M |
| 15 | TORONTO DOMINION | TD.TO | 0.65% | 1.80M | $214.7M |
| 16 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.63% | 598.37K | $206.9M |
| 17 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.62% | 1.83M | $205.9M |
| 18 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | SHOP.TO | 0.62% | 1.34M | $205.7M |
| 19 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.61% | 10.35M | $200.3M |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.58% | 9.16M | $191.1M |
| 21 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.57% | 2.15M | $189.5M |
| 22 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.57% | 3.47M | $186.8M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 0.53% | 6.11M | $176.1M |
| 24 | ADVANTEST | 6857.T | 0.53% | 802.50K | $173.6M |
| 25 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.52% | 489.70K | $170.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.06% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.8731 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $1.3440 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +26.42% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +26.59% / +13.17% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.3440 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.5291 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2788 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9938 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1354 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8684 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.0833 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3330 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.1740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0810 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0960 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8860 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.10% / 14.90% | Sharpe 1A / 3A | 1.41 / 1.21 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.20% / -13.41% | Sortino 1A | 2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.748 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.795 |
| Downside deviation 1Y | 10.04% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.02M | Average volume | 1.44M |
| AUM | $33.08B | Premio/Sconto | -0.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $228.2M | +0.69% | $32.85B → $33.08B |
| 1 Week | $464.3M | +1.44% | $32.25B → $33.08B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IDEV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.