IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 93.83 | Rentang Harian | 93.30 – 93.69 |
| Kisaran 52 Minggu | 77.13 – 93.86 | Volume | 1.02M |
| Volume Rata-Rata | 1.44M | AUM | $33.08B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Yield (TTM) | 3.06% |
| NAV | 93.64 | Premium/Diskon | -0.32% indikatif |
| Inception | Mar 21, 2017 | Kepemilikan | 2312 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435G326 | ISIN | US46435G3267 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
IDEV competes in a well-populated segment of the ETF landscape, reaching deep to cover 99% of total market cap. Tracking a free float-adjusted, market-cap-weighted index of companies from all capitalizations, IDEV offers vanilla exposure to developed markets ex-US. The fund will generally invest at least 90% of its assets in the component securities of the Underlying Index and in investments substantially identical to such component securities of the Underlying Index. A representative sampling indexing strategy is used in order to manage the Fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.44% | +3.55% | +4.38% | +13.76% | +19.48% | +16.50% | +6.54% | — | +6.75% |
| Total return | +5.44% | +5.12% | +5.95% | +15.47% | +23.54% | +20.28% | +9.94% | — | +9.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $4.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2333 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2.24% | 424.42K | $737.6M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.18% | 18.64M | $388.6M |
| 3 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.08% | 766.22K | $353.6M |
| 4 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.97% | 2.01M | $317.7M |
| 5 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.95% | 1.52M | $311.3M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.86% | 6.11M | $283.2M |
| 7 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.86% | 2.81M | $281.8M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.83% | 1.65M | $273.0M |
| 9 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 0.81% | 813.25K | $266.2M |
| 10 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.81% | 5.54M | $265.8M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.78% | 11.76M | $257.2M |
| 12 | SAP | SAP.DE | 0.76% | 1.14M | $248.2M |
| 13 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 0.71% | 15.64M | $231.7M |
| 14 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.66% | 416.27K | $216.3M |
| 15 | TORONTO DOMINION | TD.TO | 0.64% | 1.80M | $210.3M |
| 16 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.63% | 1.83M | $205.7M |
| 17 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.62% | 598.37K | $203.7M |
| 18 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.62% | 10.35M | $203.1M |
| 19 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | SHOP.TO | 0.61% | 1.34M | $200.6M |
| 20 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.58% | 2.15M | $190.2M |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.57% | 9.16M | $187.4M |
| 22 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.57% | 3.47M | $186.8M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 0.54% | 6.11M | $178.8M |
| 24 | ADVANTEST | 6857.T | 0.53% | 802.50K | $173.9M |
| 25 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.52% | 489.70K | $169.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.8731 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.3440 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +26.42% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +26.59% / +13.17% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.3440 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.5291 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2788 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9938 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1354 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8684 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.0833 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3330 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.1740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0810 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0960 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8860 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.10% / 14.90% | Sharpe 1T / 3T | 1.41 / 1.21 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.20% / -13.41% | Sortino 1T | 2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.748 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.795 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.04% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.02M | Volume rata-rata | 1.44M |
| AUM | $33.08B | Premium/Diskon | -0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $228.2M | +0.69% | $32.85B → $33.08B |
| 1 Minggu | $464.3M | +1.44% | $32.25B → $33.08B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IDEV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.