IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 93.83 | 당일 가격 범위 | 93.30 – 93.69 |
| 52주 범위 | 77.13 – 93.86 | 거래량 | 1.02M |
| 평균 거래량 | 1.44M | AUM | $33.08B (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.04% | 수익률 (TTM) | 3.06% |
| NAV | 93.64 | 프리미엄/디스카운트 | -0.32% 잠정 |
| 설정일 | Mar 21, 2017 | 보유 종목 | 2312 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46435G326 | ISIN | US46435G3267 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
IDEV competes in a well-populated segment of the ETF landscape, reaching deep to cover 99% of total market cap. Tracking a free float-adjusted, market-cap-weighted index of companies from all capitalizations, IDEV offers vanilla exposure to developed markets ex-US. The fund will generally invest at least 90% of its assets in the component securities of the Underlying Index and in investments substantially identical to such component securities of the Underlying Index. A representative sampling indexing strategy is used in order to manage the Fund.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.44% | +3.55% | +4.38% | +13.76% | +19.48% | +16.50% | +6.54% | — | +6.75% |
| 총수익률 | +5.44% | +5.12% | +5.95% | +15.47% | +23.54% | +20.28% | +9.94% | — | +9.85% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.04% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $4.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 2333 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2.24% | 424.42K | $737.6M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.18% | 18.64M | $388.6M |
| 3 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.08% | 766.22K | $353.6M |
| 4 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.97% | 2.01M | $317.7M |
| 5 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.95% | 1.52M | $311.3M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.86% | 6.11M | $283.2M |
| 7 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.86% | 2.81M | $281.8M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.83% | 1.65M | $273.0M |
| 9 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 0.81% | 813.25K | $266.2M |
| 10 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.81% | 5.54M | $265.8M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.78% | 11.76M | $257.2M |
| 12 | SAP | SAP.DE | 0.76% | 1.14M | $248.2M |
| 13 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 0.71% | 15.64M | $231.7M |
| 14 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.66% | 416.27K | $216.3M |
| 15 | TORONTO DOMINION | TD.TO | 0.64% | 1.80M | $210.3M |
| 16 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.63% | 1.83M | $205.7M |
| 17 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.62% | 598.37K | $203.7M |
| 18 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.62% | 10.35M | $203.1M |
| 19 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | SHOP.TO | 0.61% | 1.34M | $200.6M |
| 20 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.58% | 2.15M | $190.2M |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.57% | 9.16M | $187.4M |
| 22 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.57% | 3.47M | $186.8M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 0.54% | 6.11M | $178.8M |
| 24 | ADVANTEST | 6857.T | 0.53% | 802.50K | $173.9M |
| 25 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.52% | 489.70K | $169.6M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.06% | 지급액 (최근 12개월) | $2.8731 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $1.3440 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +26.42% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +26.59% / +13.17% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.3440 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.5291 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2788 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9938 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1354 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8684 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.0833 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3330 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.1740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0810 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0960 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8860 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.10% / 14.90% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.41 / 1.21 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.20% / -13.41% | 소르티노 지수 1년 | 2.13 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.748 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.795 |
| 하방 편차 1년 | 10.04% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.02M | 평균 거래량 | 1.44M |
| AUM | $33.08B | 프리미엄/디스카운트 | -0.32% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $228.2M | +0.69% | $32.85B → $33.08B |
| 1주 | $464.3M | +1.44% | $32.25B → $33.08B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.