ICAP Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF
Báo giá tính đến Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 27.33 | Biên độ trong ngày | 27.41 – 27.70 |
| Biên độ 52 Tuần | 25.56 – 29.86 | Khối lượng giao dịch | 15.43K |
| Khối lượng TB | 26.13K | AUM | $117.2M (Oct 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 2.47% | Yield (TTM) | 10.56% |
| NAV | 27.41 | Chênh lệch giá/NAV | +0.88% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Dec 28, 2021 | Danh mục nắm giữ | 10 |
| Nhà phát hành | InfraCap | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Infrastructure | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 81752T619 | ISIN | US81752T6192 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The Fund aims to generate significant income by strategically allocating at least 80% of its available capital. This allocation is directed towards a diverse range of common stocks issued by companies known for regularly distributing dividends to shareholders.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -3.32% | -2.78% | +0.62% | -0.47% | +1.58% | +8.38% | — | — | -1.81% |
| Tổng lợi nhuận | -3.32% | -1.92% | +4.22% | +5.82% | +10.73% | +18.36% | — | — | +7.06% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 09, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 2.47% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $247.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 217 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.54% | 38.80K | $8.9M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.52% | 25.23K | $8.9M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 6.62% | 21.60K | $7.8M |
| 4 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.59% | 23.96K | $6.6M |
| 5 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4.81% | 11.14K | $5.7M |
| 6 | KKR & Co Inc | KKR | 4.49% | 58.26K | $5.3M |
| 7 | DR Horton Inc | DHI | 4.08% | 35.66K | $4.8M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.07% | 18.29K | $4.8M |
| 9 | Lennar Corp | LEN | 3.64% | 55.96K | $4.3M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 3.09% | 5.08K | $3.6M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.55% | 4.95K | $3.0M |
| 12 | GE Vernova Inc | GEV | 2.31% | 2.71K | $2.7M |
| 13 | Vistra Corp | VST | 2.26% | 16.47K | $2.7M |
| 14 | Celsius Holdings Inc | CELH | 2.20% | 90.97K | $2.6M |
| 15 | Brighthouse Financial Inc | BHF | 2.11% | 51.38K | $2.5M |
| 16 | Microsoft Corp | MSFT | 2.11% | 4.65K | $2.5M |
| 17 | Adamas Trust Inc 8% 10/15/2174 | 649604881 | 2.03% | 100.72K | $2.4M |
| 18 | Xcel Energy Inc | XEL | 2.00% | 31.98K | $2.4M |
| 19 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.00% | 14.50K | $2.4M |
| 20 | NextEra Energy Inc | NEE | 1.97% | 30.08K | $2.3M |
| 21 | Cheniere Energy Inc | LNG | 1.88% | 7.96K | $2.2M |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 1.84% | 14.89K | $2.2M |
| 23 | Micron Technology Inc | MU | 1.77% | 2.03K | $2.1M |
| 24 | Apple Inc | AAPL | 1.71% | 6.00K | $2.0M |
| 25 | Oracle Corp 6.5% 01/15/2029 | 68389X204 | 1.69% | 45.19K | $2.0M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 10.56% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $2.9191 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Sep 29, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.2550 (Sep 30, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | +25.28% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +8.33% / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2550 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2500 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2450 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2450 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2891 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2050 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 14.79% / 16.15% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.776 / 0.975 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -10.66% / -20.31% | Sortino 1Y | 1.13 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.79 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.779 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 10.13% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Oct 11, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 15.43K | Khối lượng trung bình | 26.13K |
| AUM | $117.2M | Chênh lệch giá/NAV | +0.88% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | -$1.2M | -0.98% | $118.3M → $117.2M |
| 1 Tháng | -$197.6K | -0.17% | $119.7M → $117.2M |
| 1 Tuần | -$287.2K | -0.25% | $116.7M → $117.2M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về ICAP
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.