ICAP Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.26 | Дневной диапазон | 29.20 – 29.41 |
| Диапазон за 52 недели | 25.56 – 29.86 | Объём торгов | 13.54K |
| Средний объём | 29.73K | AUM | $88.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.47% | Доходность (TTM) | 9.63% |
| NAV | 29.04 | Премия/дисконт | +1.27% индикативный |
| Дата запуска | Dec 27, 2021 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | InfraCap | Биржа | AMEX |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81752T619 | ISIN | US81752T6192 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to achieve high yield by investing at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of equity securities of companies that pay dividends.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.13% | +1.91% | +1.91% | +5.33% | +6.67% | +7.70% | — | — | -0.66% |
| Совокупная доходность | +4.05% | +4.65% | +7.46% | +11.98% | +18.03% | +18.21% | — | — | +8.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $247.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 157 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 8.25% | 42.67K | $10.1M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 4.88% | 16.22K | $6.0M |
| 3 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4.35% | 9.46K | $5.3M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.28% | 5.24M | $5.2M |
| 5 | DR Horton Inc | DHI | 4.24% | 35.03K | $5.2M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.22% | 20.00K | $5.2M |
| 7 | Celsius Holdings Inc | CELH | 4.15% | 152.37K | $5.1M |
| 8 | KKR & Co Inc | KKR | 3.92% | 44.33K | $4.8M |
| 9 | Lennar Corp | LEN | 3.90% | 54.98K | $4.8M |
| 10 | Oracle Corp | ORCL | 3.04% | 25.48K | $3.7M |
| 11 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.70% | 39.55K | $3.3M |
| 12 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.64% | 15.05K | $3.2M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.33% | 6.04K | $2.9M |
| 14 | Microsoft Corp | MSFT | 2.31% | 5.86K | $2.8M |
| 15 | GE Vernova Inc | GEV | 2.08% | 2.67K | $2.6M |
| 16 | Adamas Trust Inc 8% 07/15/2175 | 649604881 | 2.02% | 98.95K | $2.5M |
| 17 | RTX Corp | RTX | 2.02% | 11.78K | $2.5M |
| 18 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.96% | 31.42K | $2.4M |
| 19 | Merck & Co Inc | MRK | 1.82% | 14.63K | $2.2M |
| 20 | Vistra Corp | VST | 1.80% | 16.18K | $2.2M |
| 21 | Bank of America Corp | BAC | 1.70% | 33.82K | $2.1M |
| 22 | Oracle Corp 6.5% 01/15/2029 | 68389X204 | 1.67% | 44.39K | $2.0M |
| 23 | Redwood Trust Inc 9% 09/01/2029 | 758075873 | 1.61% | 79.98K | $2.0M |
| 24 | Zions Bancorp NA | ZION | 1.56% | 27.99K | $1.9M |
| 25 | Blackstone Inc | BX | 1.51% | 12.95K | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8191 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2500 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +23.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.12% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2450 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2450 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2891 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2050 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2050 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.99% / 16.06% | Шарп 1Л / 3Л | 1.11 / 1.01 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.66% / -20.31% | Сортино 1Л | 1.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.781 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.792 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.63% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.54K | Средний объём | 29.73K |
| AUM | $88.0M | Премия/дисконт | +1.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $88.0M → $88.0M |
| 1 неделя | $301.6K | +0.34% | $88.0M → $88.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ICAP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.