ICAP Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.26 | Intervalo Diário | 29.20 – 29.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.56 – 29.86 | Volume | 13.54K |
| Volume Médio | 29.73K | AUM | $88.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 2.47% | Yield (TTM) | 9.63% |
| NAV | 29.04 | Prêmio/Desconto | +1.27% indicativo |
| Início | Dec 27, 2021 | Posições | 10 |
| Emissor | InfraCap | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Infrastructure | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 81752T619 | ISIN | US81752T6192 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to achieve high yield by investing at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of equity securities of companies that pay dividends.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.13% | +1.91% | +1.91% | +5.33% | +6.67% | +7.70% | — | — | -0.66% |
| Retorno total | +4.05% | +4.65% | +7.46% | +11.98% | +18.03% | +18.21% | — | — | +8.56% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 2.47% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $247.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 157 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 8.25% | 42.67K | $10.1M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 4.88% | 16.22K | $6.0M |
| 3 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4.35% | 9.46K | $5.3M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.28% | 5.24M | $5.2M |
| 5 | DR Horton Inc | DHI | 4.24% | 35.03K | $5.2M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.22% | 20.00K | $5.2M |
| 7 | Celsius Holdings Inc | CELH | 4.15% | 152.37K | $5.1M |
| 8 | KKR & Co Inc | KKR | 3.92% | 44.33K | $4.8M |
| 9 | Lennar Corp | LEN | 3.90% | 54.98K | $4.8M |
| 10 | Oracle Corp | ORCL | 3.04% | 25.48K | $3.7M |
| 11 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.70% | 39.55K | $3.3M |
| 12 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.64% | 15.05K | $3.2M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.33% | 6.04K | $2.9M |
| 14 | Microsoft Corp | MSFT | 2.31% | 5.86K | $2.8M |
| 15 | GE Vernova Inc | GEV | 2.08% | 2.67K | $2.6M |
| 16 | Adamas Trust Inc 8% 07/15/2175 | 649604881 | 2.02% | 98.95K | $2.5M |
| 17 | RTX Corp | RTX | 2.02% | 11.78K | $2.5M |
| 18 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.96% | 31.42K | $2.4M |
| 19 | Merck & Co Inc | MRK | 1.82% | 14.63K | $2.2M |
| 20 | Vistra Corp | VST | 1.80% | 16.18K | $2.2M |
| 21 | Bank of America Corp | BAC | 1.70% | 33.82K | $2.1M |
| 22 | Oracle Corp 6.5% 01/15/2029 | 68389X204 | 1.67% | 44.39K | $2.0M |
| 23 | Redwood Trust Inc 9% 09/01/2029 | 758075873 | 1.61% | 79.98K | $2.0M |
| 24 | Zions Bancorp NA | ZION | 1.56% | 27.99K | $1.9M |
| 25 | Blackstone Inc | BX | 1.51% | 12.95K | $1.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 9.63% | Pago (últimos 12 meses) | $2.8191 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.2500 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | +23.11% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.12% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2450 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2450 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2891 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2050 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2050 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.99% / 16.06% | Sharpe 1A / 3A | 1.11 / 1.01 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.66% / -20.31% | Sortino 1A | 1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.781 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.792 |
| Desvio negativo 1A | 9.63% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 13.54K | Volume médio | 29.73K |
| AUM | $88.0M | Prêmio/Desconto | +1.27% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $88.0M → $88.0M |
| 1 Semana | $301.6K | +0.34% | $88.0M → $88.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ICAP
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.