ICAP Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 29.26 | 당일 가격 범위 | 29.20 – 29.41 |
| 52주 범위 | 25.56 – 29.86 | 거래량 | 13.54K |
| 평균 거래량 | 29.73K | AUM | $88.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 2.47% | 수익률 (TTM) | 9.63% |
| NAV | 29.04 | 프리미엄/디스카운트 | +1.27% 잠정 |
| 설정일 | Dec 27, 2021 | 보유 종목 | 10 |
| 운용사 | InfraCap | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Infrastructure | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 81752T619 | ISIN | US81752T6192 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks to achieve high yield by investing at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of equity securities of companies that pay dividends.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.13% | +1.91% | +1.91% | +5.33% | +6.67% | +7.70% | — | — | -0.66% |
| 총수익률 | +4.05% | +4.65% | +7.46% | +11.98% | +18.03% | +18.21% | — | — | +8.56% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 2.47% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $247.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 157 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 8.25% | 42.67K | $10.1M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 4.88% | 16.22K | $6.0M |
| 3 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4.35% | 9.46K | $5.3M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.28% | 5.24M | $5.2M |
| 5 | DR Horton Inc | DHI | 4.24% | 35.03K | $5.2M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.22% | 20.00K | $5.2M |
| 7 | Celsius Holdings Inc | CELH | 4.15% | 152.37K | $5.1M |
| 8 | KKR & Co Inc | KKR | 3.92% | 44.33K | $4.8M |
| 9 | Lennar Corp | LEN | 3.90% | 54.98K | $4.8M |
| 10 | Oracle Corp | ORCL | 3.04% | 25.48K | $3.7M |
| 11 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.70% | 39.55K | $3.3M |
| 12 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.64% | 15.05K | $3.2M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.33% | 6.04K | $2.9M |
| 14 | Microsoft Corp | MSFT | 2.31% | 5.86K | $2.8M |
| 15 | GE Vernova Inc | GEV | 2.08% | 2.67K | $2.6M |
| 16 | Adamas Trust Inc 8% 07/15/2175 | 649604881 | 2.02% | 98.95K | $2.5M |
| 17 | RTX Corp | RTX | 2.02% | 11.78K | $2.5M |
| 18 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.96% | 31.42K | $2.4M |
| 19 | Merck & Co Inc | MRK | 1.82% | 14.63K | $2.2M |
| 20 | Vistra Corp | VST | 1.80% | 16.18K | $2.2M |
| 21 | Bank of America Corp | BAC | 1.70% | 33.82K | $2.1M |
| 22 | Oracle Corp 6.5% 01/15/2029 | 68389X204 | 1.67% | 44.39K | $2.0M |
| 23 | Redwood Trust Inc 9% 09/01/2029 | 758075873 | 1.61% | 79.98K | $2.0M |
| 24 | Zions Bancorp NA | ZION | 1.56% | 27.99K | $1.9M |
| 25 | Blackstone Inc | BX | 1.51% | 12.95K | $1.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 9.63% | 지급액 (최근 12개월) | $2.8191 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.2500 (Jul 31, 2026) |
| 1년 성장률 | +23.11% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +10.12% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2450 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2450 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2891 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2050 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2050 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2000 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.99% / 16.06% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.11 / 1.01 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.66% / -20.31% | 소르티노 지수 1년 | 1.61 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.781 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.792 |
| 하방 편차 1년 | 9.63% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 13.54K | 평균 거래량 | 29.73K |
| AUM | $88.0M | 프리미엄/디스카운트 | +1.27% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $88.0M → $88.0M |
| 1주 | $301.6K | +0.34% | $88.0M → $88.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — ICAP
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.