ICAP Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.33 | Rentang Harian | 27.41 – 27.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.56 – 29.86 | Volume | 15.43K |
| Volume Rata-Rata | 26.13K | AUM | $117.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 2.47% | Yield (TTM) | 10.56% |
| NAV | 27.41 | Premium/Diskon | +0.88% indikatif |
| Inception | Dec 28, 2021 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | InfraCap | Bursa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 81752T619 | ISIN | US81752T6192 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund aims to generate significant income by strategically allocating at least 80% of its available capital. This allocation is directed towards a diverse range of common stocks issued by companies known for regularly distributing dividends to shareholders.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.32% | -2.78% | +0.62% | -0.47% | +1.58% | +8.38% | — | — | -1.81% |
| Total return | -3.32% | -1.92% | +4.22% | +5.82% | +10.73% | +18.36% | — | — | +7.06% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 2.47% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $247.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 217 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.54% | 38.80K | $8.9M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.52% | 25.23K | $8.9M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 6.62% | 21.60K | $7.8M |
| 4 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.59% | 23.96K | $6.6M |
| 5 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4.81% | 11.14K | $5.7M |
| 6 | KKR & Co Inc | KKR | 4.49% | 58.26K | $5.3M |
| 7 | DR Horton Inc | DHI | 4.08% | 35.66K | $4.8M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.07% | 18.29K | $4.8M |
| 9 | Lennar Corp | LEN | 3.64% | 55.96K | $4.3M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 3.09% | 5.08K | $3.6M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.55% | 4.95K | $3.0M |
| 12 | GE Vernova Inc | GEV | 2.31% | 2.71K | $2.7M |
| 13 | Vistra Corp | VST | 2.26% | 16.47K | $2.7M |
| 14 | Celsius Holdings Inc | CELH | 2.20% | 90.97K | $2.6M |
| 15 | Brighthouse Financial Inc | BHF | 2.11% | 51.38K | $2.5M |
| 16 | Microsoft Corp | MSFT | 2.11% | 4.65K | $2.5M |
| 17 | Adamas Trust Inc 8% 10/15/2174 | 649604881 | 2.03% | 100.72K | $2.4M |
| 18 | Xcel Energy Inc | XEL | 2.00% | 31.98K | $2.4M |
| 19 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.00% | 14.50K | $2.4M |
| 20 | NextEra Energy Inc | NEE | 1.97% | 30.08K | $2.3M |
| 21 | Cheniere Energy Inc | LNG | 1.88% | 7.96K | $2.2M |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 1.84% | 14.89K | $2.2M |
| 23 | Micron Technology Inc | MU | 1.77% | 2.03K | $2.1M |
| 24 | Apple Inc | AAPL | 1.71% | 6.00K | $2.0M |
| 25 | Oracle Corp 6.5% 01/15/2029 | 68389X204 | 1.69% | 45.19K | $2.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 10.56% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.9191 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2550 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +25.28% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.33% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2550 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2500 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2450 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2450 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2891 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2050 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.79% / 16.15% | Sharpe 1T / 3T | 0.776 / 0.975 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.66% / -20.31% | Sortino 1T | 1.13 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.79 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.779 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.43K | Volume rata-rata | 26.13K |
| AUM | $117.2M | Premium/Diskon | +0.88% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.2M | -0.98% | $118.3M → $117.2M |
| 1 Bulan | -$197.6K | -0.17% | $119.7M → $117.2M |
| 1 Minggu | -$287.2K | -0.25% | $116.7M → $117.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ICAP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.