ICAP Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.26 | Rentang Harian | 29.20 – 29.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.56 – 29.86 | Volume | 13.54K |
| Volume Rata-Rata | 29.73K | AUM | $88.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 2.47% | Yield (TTM) | 9.63% |
| NAV | 29.04 | Premium/Diskon | +1.27% indikatif |
| Inception | Dec 27, 2021 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | InfraCap | Bursa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 81752T619 | ISIN | US81752T6192 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to achieve high yield by investing at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of equity securities of companies that pay dividends.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.13% | +1.91% | +1.91% | +5.33% | +6.67% | +7.70% | — | — | -0.66% |
| Total return | +4.05% | +4.65% | +7.46% | +11.98% | +18.03% | +18.21% | — | — | +8.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 2.47% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $247.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 157 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 8.25% | 42.67K | $10.1M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 4.88% | 16.22K | $6.0M |
| 3 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4.35% | 9.46K | $5.3M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.28% | 5.24M | $5.2M |
| 5 | DR Horton Inc | DHI | 4.24% | 35.03K | $5.2M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.22% | 20.00K | $5.2M |
| 7 | Celsius Holdings Inc | CELH | 4.15% | 152.37K | $5.1M |
| 8 | KKR & Co Inc | KKR | 3.92% | 44.33K | $4.8M |
| 9 | Lennar Corp | LEN | 3.90% | 54.98K | $4.8M |
| 10 | Oracle Corp | ORCL | 3.04% | 25.48K | $3.7M |
| 11 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.70% | 39.55K | $3.3M |
| 12 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.64% | 15.05K | $3.2M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.33% | 6.04K | $2.9M |
| 14 | Microsoft Corp | MSFT | 2.31% | 5.86K | $2.8M |
| 15 | GE Vernova Inc | GEV | 2.08% | 2.67K | $2.6M |
| 16 | Adamas Trust Inc 8% 07/15/2175 | 649604881 | 2.02% | 98.95K | $2.5M |
| 17 | RTX Corp | RTX | 2.02% | 11.78K | $2.5M |
| 18 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.96% | 31.42K | $2.4M |
| 19 | Merck & Co Inc | MRK | 1.82% | 14.63K | $2.2M |
| 20 | Vistra Corp | VST | 1.80% | 16.18K | $2.2M |
| 21 | Bank of America Corp | BAC | 1.70% | 33.82K | $2.1M |
| 22 | Oracle Corp 6.5% 01/15/2029 | 68389X204 | 1.67% | 44.39K | $2.0M |
| 23 | Redwood Trust Inc 9% 09/01/2029 | 758075873 | 1.61% | 79.98K | $2.0M |
| 24 | Zions Bancorp NA | ZION | 1.56% | 27.99K | $1.9M |
| 25 | Blackstone Inc | BX | 1.51% | 12.95K | $1.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 9.63% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.8191 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2500 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +23.11% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.12% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2450 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2450 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2891 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2050 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2050 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.99% / 16.06% | Sharpe 1T / 3T | 1.11 / 1.01 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.66% / -20.31% | Sortino 1T | 1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.781 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.792 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.63% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 13.54K | Volume rata-rata | 29.73K |
| AUM | $88.0M | Premium/Diskon | +1.27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $88.0M → $88.0M |
| 1 Minggu | $301.6K | +0.34% | $88.0M → $88.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ICAP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.