IBND SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 31.44 | 当日价格区间 | 31.05 – 31.44 |
| 52周区间 | 30.55 – 33.20 | 成交量 | 53.07K |
| 平均成交量 | 81.51K | AUM | $465.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 2.77% |
| NAV | 31.42 | 溢价/折价 | -0.29% 参考性 |
| 成立日期 | May 19, 2010 | 持仓明细 | 930 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Corporate Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78464A151 | ISIN | US78464A1512 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF (IBND) aims to generally mirror the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate ex-USD > $1B: Corporate Bond Index, before accounting for fees and expenses. This fund offers investors broad access to the global, investment-grade, fixed-rate corporate debt markets, specifically excluding those within the United States. To be included in the underlying index, bonds must meet several key criteria: they need a minimum outstanding market capitalization equivalent to $1 billion USD, have at least one year remaining until maturity, feature a fixed interest rate (though zero-coupon and step-up bonds are permissible), and hold an investment-grade credit rating. The index is weighted by the market capitalization of its constituents and undergoes monthly rebalancing on the last business day of each month.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.12% | -0.67% | -3.66% | -2.43% | -2.12% | +3.59% | -2.92% | -0.67% | +0.14% |
| 总回报 | +2.35% | +0.03% | -2.34% | -0.89% | +0.55% | +6.28% | -1.05% | +0.52% | +1.40% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 920 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ COMPANY GUAR REGS… | — | 0.33% | 0 | $1.5M |
| 2 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED REGS 03/30 VAR | — | 0.28% | 0 | $1.3M |
| 3 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/32 3.35 | — | 0.28% | 0 | $1.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/39 4.05 | — | 0.27% | 0 | $1.2M |
| 5 | BANCO SANTANDER SA REGS 10/31 4.875 | — | 0.27% | 0 | $1.2M |
| 6 | UBS GROUP AG SR UNSECURED REGS 03/29 VAR | — | 0.26% | 0 | $1.2M |
| 7 | BANCO SANTANDER SA REGS 04/29 VAR | — | 0.25% | 0 | $1.2M |
| 8 | NTT FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/30 0.38 | — | 0.25% | 0 | $1.2M |
| 9 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 01/32 VAR | — | 0.25% | 0 | $1.1M |
| 10 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ COMPANY GUAR REGS… | — | 0.24% | 0 | $1.1M |
| 11 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/35 VAR | — | 0.23% | 0 | $1.1M |
| 12 | CREDIT AGRICOLE SA REGS 01/34 3.75 | — | 0.23% | 0 | $1.0M |
| 13 | NOVARTIS FINANCE SA COMPANY GUAR REGS 09/28… | — | 0.23% | 0 | $1.0M |
| 14 | ORANGE SA SR UNSECURED 01/33 8.125 | — | 0.23% | 0 | $1.0M |
| 15 | BAYER AG SR UNSECURED REGS 05/33 4.625 | — | 0.23% | 0 | $1.0M |
| 16 | ALPHABET INC SR UNSECURED 05/39 4.1 | — | 0.22% | 0 | $1.0M |
| 17 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ COMPANY GUAR REGS… | — | 0.22% | 0 | $1.0M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED REGS 10/31 VAR | — | 0.22% | 0 | $990.7K |
| 19 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED REGS 05/33 VAR | — | 0.22% | 0 | $990.6K |
| 20 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 10/29 VAR | — | 0.22% | 0 | $986.7K |
| 21 | BNP PARIBAS REGS 07/30 VAR | — | 0.21% | 0 | $973.0K |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED REGS 01/36 VAR | — | 0.21% | 0 | $959.0K |
| 23 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED REGS 05/30… | — | 0.21% | 0 | $947.6K |
| 24 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/30 VAR | — | 0.21% | 0 | $939.9K |
| 25 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 04/36 VAR | — | 0.20% | 0 | $933.1K |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.77% | 已派发（过去12个月） | $0.8684 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.0736 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | +16.67% | 3年/5年增长率（年化） | +28.08% / +44.47% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0736 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0721 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0759 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0701 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0743 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0653 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0719 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0733 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0732 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0783 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0714 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0689 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 7.59% / 8.34% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.379 / 0.358 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.77% / -9.18% | 索提诺比率（1年） | -0.537 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.11 | 与标普500的相关性（1年） | 0.426 |
| 下行偏差 1年 | 5.35% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 53.07K | 平均成交量 | 81.51K |
| AUM | $465.0M | 溢价/折价 | -0.29% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.1M | +0.24% | $463.9M → $465.0M |
| 1周 | $3.6M | +0.78% | $461.8M → $465.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： IBND
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。