IBMX iShares iBonds Dec 2035 Term Muni Bond ETF
Котировка на 29 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,42 | Дневной диапазон | 24,42 – 24,47 |
| Диапазон за 52 недели | 23,03 – 25,23 | Объём торгов | 4,85 тыс. |
| Средний объём | 10,64 тыс. | AUM | 20,7 млн $ (30 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,10 % | Доходность (TTM) | 1,20 % |
| NAV | 24,40 | Премия/дисконт | +0,25 % индикативный |
| Дата запуска | 14 апр. 2026 г. | Состав портфеля | 492 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G174 | ISIN | US46438G1748 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares iBonds Dec 2035 Term Muni Bond ETF seeks to track an index of investment grade municipal bonds maturing in 2035. The fund offers a way to seek tax-exempt income, build a bond ladder, and manage interest rate risk with a defined maturity. This Fund is covered by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 30 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5,98 % | -0,29 % | -2,43 % | — | — | — | — | — | -2,63 % |
| Совокупная доходность | +6,12 % | +0,33 % | -1,25 % | — | — | — | — | — | -1,45 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 29 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,10 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 449 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 5.00% 07/01/2035 | — | 2,50 % | 4,11 тыс. | 454,7 тыс. $ |
| 2 | UTAH TRAN AUTH SALES TAX REV 5.00% 06/15/2035 | — | 2,21 % | 3,66 тыс. | 401,1 тыс. $ |
| 3 | MINNEAPOLIS MINN REV 5.00% 12/01/2036 | — | 2,05 % | 3,41 тыс. | 371,5 тыс. $ |
| 4 | INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC IMPROVEM 5.00%… | — | 0,96 % | 1,62 тыс. | 174,7 тыс. $ |
| 5 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2039 | — | 0,91 % | 1,56 тыс. | 166,1 тыс. $ |
| 6 | CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 5.00% 11/01/2036 | — | 0,81 % | 1,33 тыс. | 146,8 тыс. $ |
| 7 | CALIFORNIA ST 5.00% 10/01/2035 | — | 0,80 % | 1,3 тыс. | 145,2 тыс. $ |
| 8 | CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATION DI 5.25%… | — | 0,69 % | 1,12 тыс. | 125,6 тыс. $ |
| 9 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5.00% 08/15/2036 | — | 0,67 % | 1,11 тыс. | 121,7 тыс. $ |
| 10 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R 5.00% 11/15/2035 | — | 0,62 % | 1,02 тыс. | 113,5 тыс. $ |
| 11 | UNIVERSITY COLO ENTERPRISE SYS 5.00% 06/01/2037 | — | 0,61 % | 1,02 тыс. | 110,7 тыс. $ |
| 12 | DENVER COLO CITY & CNTY ARPT R 5.00% 11/15/2035 | — | 0,60 % | 1,02 тыс. | 109,8 тыс. $ |
| 13 | MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH 5.00% 02/15/2038 | — | 0,60 % | 1,01 тыс. | 109 тыс. $ |
| 14 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 5.00% 07/01/2036 | — | 0,58 % | 963 | 106,2 тыс. $ |
| 15 | WISCONSIN ST 5.00% 05/01/2035 | — | 0,58 % | 971 | 105,6 тыс. $ |
| 16 | TEXAS A & M UNIV REV 5.00% 05/15/2037 | — | 0,58 % | 969 | 105,4 тыс. $ |
| 17 | OHIO ST 5.00% 09/15/2036 | — | 0,58 % | 954 | 104,9 тыс. $ |
| 18 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2037 | — | 0,57 % | 954 | 103,9 тыс. $ |
| 19 | COMAL TEX INDPT SCH DIST 5.00% 02/01/2038 | — | 0,57 % | 960 | 102,7 тыс. $ |
| 20 | HENNEPIN CNTY MINN 5.00% 12/01/2037 | — | 0,55 % | 916 | 100,4 тыс. $ |
| 21 | LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY 5.00% 11/01/2035 | — | 0,50 % | 817 | 90,3 тыс. $ |
| 22 | VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB 5.00% 08/01/2036 | — | 0,49 % | 808 | 88,9 тыс. $ |
| 23 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2038 | — | 0,49 % | 816 | 88,5 тыс. $ |
| 24 | AUSTIN TEX 5.00% 09/01/2035 | — | 0,49 % | 805 | 88,1 тыс. $ |
| 25 | NORTH DAKOTA PUB FIN AUTH 5.00% 10/01/2035 | — | 0,48 % | 802 | 88 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,20 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2942 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0295 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.0295 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.0566 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.0614 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.0622 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.0845 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,85 тыс. | Средний объём | 10,64 тыс. |
| AUM | 20,7 млн $ | Премия/дисконт | +0,25 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,6 млн $ | +14,68 % | 18 млн $ → 20,7 млн $ |
| 1 месяц | 11,1 млн $ | +119,90 % | 9,2 млн $ → 20,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBMX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.