IBMV iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Muni Bond ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:52 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,72 | Дневной диапазон | 24,72 – 24,84 |
| Диапазон за 52 недели | 23,61 – 25,52 | Объём торгов | 6,4 тыс. |
| Средний объём | 14,62 тыс. | AUM | 21 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,10 % | Доходность (TTM) | 1,38 % |
| NAV | 24,69 | Премия/дисконт | +0,61 % индикативный |
| Дата запуска | 25 мар. 2026 г. | Состав портфеля | 549 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G190 | ISIN | US46438G1904 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
As part of iShares' AMT-Free Muni Term ETF suite, IBMV behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity in this case December 2033 instead of perpetual exposure to a maturity pocket of the muni space. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will decline. On its target date, IBMV will unwind and return all capital to the investors. Coupon payments received from underlying securities are exempted from both the federal income tax and the alternative minimum tax. As such, IBMV can be a component of a tax-exempted bond ladder. Its low fee is competitive with most funds in this space.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2,49 % | -0,28 % | -3,10 % | — | — | — | — | — | -1,12 % |
| Совокупная доходность | +2,74 % | +0,32 % | -1,75 % | — | — | — | — | — | +0,24 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,10 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 549 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NE 5.00%… | — | 1,70 % | 3,24 тыс. | 356,6 тыс. $ |
| 2 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 5.00% 07/01/2035 | — | 0,89 % | 1,72 тыс. | 185,7 тыс. $ |
| 3 | HURON VALLEY MICH SCH DIST 4.00% 05/01/2034 | — | 0,84 % | 1,73 тыс. | 175,5 тыс. $ |
| 4 | ORANGE CNTY FLA SCH BRD CTFS P 5.00% 08/01/2033 | — | 0,81 % | 1,57 тыс. | 170,4 тыс. $ |
| 5 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2036 | — | 0,80 % | 1,58 тыс. | 168,6 тыс. $ |
| 6 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2033 | — | 0,78 % | 1,53 тыс. | 164 тыс. $ |
| 7 | TEXAS WTR DEV BRD REV 5.00% 08/01/2033 | — | 0,74 % | 1,41 тыс. | 155,9 тыс. $ |
| 8 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 5.00% 06/15/2036 | — | 0,67 % | 1,32 тыс. | 140,6 тыс. $ |
| 9 | ILLINOIS ST 5.00% 12/01/2035 | — | 0,66 % | 1,32 тыс. | 138,7 тыс. $ |
| 10 | DELAWARE ST 3.00% 02/01/2033 | — | 0,65 % | 1,41 тыс. | 135,5 тыс. $ |
| 11 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 3.00% 05/15/2033 | — | 0,63 % | 1,42 тыс. | 131,7 тыс. $ |
| 12 | OHIO ST 5.00% 03/15/2036 | — | 0,59 % | 1,16 тыс. | 124,3 тыс. $ |
| 13 | PENNSYLVANIA ST 5.00% 09/01/2033 | — | 0,58 % | 1,11 тыс. | 121,3 тыс. $ |
| 14 | OMAHA PUB PWR DIST NEB ELEC RE 5.00% 02/01/2033 | — | 0,58 % | 1,11 тыс. | 121,2 тыс. $ |
| 15 | MICHIGAN FIN AUTH REV 5.00% 10/01/2033 | — | 0,53 % | 1 тыс. | 110,4 тыс. $ |
| 16 | MARYLAND ST 5.00% 03/15/2036 | — | 0,52 % | 1 тыс. | 108,3 тыс. $ |
| 17 | NEW YORK N Y 5.00% 04/01/2034 | — | 0,51 % | 1 тыс. | 107,6 тыс. $ |
| 18 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 0,51 % | 107,35 тыс. | 107,4 тыс. $ |
| 19 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5.00% 08/15/2033 | — | 0,50 % | 958 | 105,3 тыс. $ |
| 20 | MISSOURI JT MUN ELEC UTIL COMM 5.00% 01/01/2033 | — | 0,49 % | 964 | 103,6 тыс. $ |
| 21 | HENNEPIN CNTY MINN 5.00% 12/01/2033 | — | 0,48 % | 916 | 101,5 тыс. $ |
| 22 | WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV 5.00% 12/01/2033 | — | 0,48 % | 916 | 100,1 тыс. $ |
| 23 | CONNECTICUT ST 5.00% 12/01/2033 | — | 0,46 % | 865 | 95,3 тыс. $ |
| 24 | PRINCE GEORGES CNTY MD 5.00% 08/01/2033 | — | 0,45 % | 859 | 95 тыс. $ |
| 25 | KANSAS ST DEV FIN AUTH REV 5.00% 05/01/2033 | — | 0,45 % | 867 | 94,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,38 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3407 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0547 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.0547 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.0554 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.0413 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.0614 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.0604 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.0676 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6,4 тыс. | Средний объём | 14,62 тыс. |
| AUM | 21 млн $ | Премия/дисконт | +0,61 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,2 млн $ | +6,24 % | 19,5 млн $ → 21 млн $ |
| 1 месяц | 6,1 млн $ | +42,39 % | 14,4 млн $ → 21 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBMV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.